嘉實主題新動力混合型證券投資基金20xx年第1季度報告-wenkub
2023-04-08 23:48:42 本頁面
【正文】 曲盛偉 本基金、嘉實逆向策略股票基金經(jīng)理 年月日 年 曾任融通基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、長盛基金管理有限公司、上海磐信投資管理有限公司股票研究員，海富通基金管理有限公司投資經(jīng)理，上海盤京投資管理中心基金經(jīng)理助理。本基金運作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為?？苿?chuàng)板推出，表現(xiàn)出國家對于新興產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅(qū)動的重視。 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明 無。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 報告期末，本基金未持有貴金屬投資。 投資組合報告附注 報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)、處罰。6 開放式基金份額變動 單位：份 報告期期初基金份額總額 報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 注：報告期期間基金總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 167。()《嘉實主題新動力混合型證券投資基金基金托管協(xié)議》；報告期內(nèi)嘉實主題新動力混合型證券投資基金公告的各項原稿。()網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址： 嘉實基金管理有限公司 年月日10 / 10。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件?；鸸芾砣藰I(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；()《嘉實主題新動力混合型證券投資基金基金合同》；7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 報告期內(nèi)，基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號 名稱 金額（元） 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 其他應(yīng)收款 待攤費用 其他 合計 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 （元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 隆基轉(zhuǎn)債 水晶轉(zhuǎn)債 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期內(nèi)，本基金未參與股指期貨交易。5 投資組合報告 報告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號 項目 金額（元 ） 占基金總資產(chǎn)的比例（）
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1