【正文】 d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。 c．負(fù)責(zé)供應(yīng) 商業(yè)績統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商的管理。 b、負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。 f、負(fù)責(zé)公司體系管理和品質(zhì)的相關(guān)部分。 d、負(fù)責(zé) 和所承擔(dān)檢驗(yàn) 計(jì)量器具的 管理工作。 c、負(fù)責(zé)公司 計(jì)量器具的維修工作。 c、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款及時(shí)收回，采購供應(yīng)確保在合格供應(yīng)商內(nèi)實(shí)施。 c、 負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)供財(cái)務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行核算 。 c、負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)倉庫的賬務(wù)管理工作。 d、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。 3 定義 合同：包括公司與顧客簽訂的所有銷售合同和訂單。 跟單：對(duì)已下達(dá)的訂單進(jìn)行信息跟蹤，單證處理，及時(shí)為客戶提供信息服務(wù)。 業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)跟單服務(wù)過程的全部工作。 顧客要求的識(shí)別與接 收 業(yè)務(wù) 了解到顧客明確表 達(dá)訂貨意向，即使沒有簽訂正式合同或訂單時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門 經(jīng)理報(bào)告，部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)狀況、訂單未盡事宜給 業(yè)務(wù)員 以明確指示，必要時(shí)征求總經(jīng)理意見，確?？蛻繇樌瓿捎嗀?。 重大合同的評(píng)審由 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)、生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議形式評(píng)審，業(yè)務(wù) 征集各部門意見，討論確定后，形成QG/SJ270252020《重大合同會(huì)議評(píng)審要求》，經(jīng)評(píng)審人員確認(rèn)簽字，并報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效，并傳遞至各相關(guān)部門。 合同和合同評(píng)審表由 業(yè)務(wù) 統(tǒng)一編號(hào)，并建立 QG/SJ270232020《合同臺(tái)帳》，由 業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)記錄和管理。 合同執(zhí)行過程中，顧客提出更改 /撤銷合同時(shí)，可要求其出具書面文件。 合同更改撤銷后， 業(yè)務(wù)員 應(yīng)及時(shí)登記 QG/SJ270272020《合同更改 /撤銷記錄》，并更新 QG/SJ270262020《合同明細(xì)表》的內(nèi)容 合同的更改 /撤銷 合同更改 /撤銷生效后，由 業(yè)務(wù) 以《合同更改 /撤銷通知單》的復(fù)印件的形式發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，或直接修改《合同傳遞單》。 出納人員負(fù)責(zé)支票的購買及使用，并建立支票登記本，按照支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。為避免簽發(fā)空頭支票，財(cái)會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)確在控制銀行存款余額，及 時(shí) 正確地記載賬薄，及時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 發(fā)票購買后，轉(zhuǎn)交 業(yè)務(wù) 單證人員，以便使 用，轉(zhuǎn)交時(shí)要做好轉(zhuǎn)交的發(fā)票起止號(hào)碼、交接日期及交接人記錄。移交時(shí)，要做好交接登記工作。在將出口退稅的相應(yīng)單證移交稅務(wù)機(jī)關(guān)時(shí)，應(yīng)辦理好移交手續(xù)。 公司黨、團(tuán)支部印章，由公司黨、團(tuán)支部書 記掌管，支部書記出差或請(qǐng)假時(shí)，委托支部委員妥善代管。 報(bào)關(guān)專業(yè)章僅供報(bào)關(guān)使用，由單證經(jīng)理負(fù)責(zé)掌管。 三、公司行政印章、受公司委托掌管的合同專用章、財(cái)務(wù)專用章對(duì)外使用時(shí)，須經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意后方能使用。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 17 五、公司印章不得在空白信紙、信封或空白介紹信上加蓋。 本制度規(guī)定了財(cái)務(wù)管理職責(zé)、管理內(nèi)容要求與方法、報(bào)告和記錄，適用于本公司內(nèi)的財(cái)務(wù)管理工作。 負(fù)責(zé)資金調(diào)配、管好用好資金。 遵守國家外匯管理制度，按政策做好外匯收支平衡及外匯收支管理 負(fù)責(zé)編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析或財(cái)務(wù)說明。 負(fù)責(zé)保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和空白憑證、支票。 會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容必須填寫規(guī)范。填制記帳憑證時(shí)，有關(guān)會(huì)計(jì)科目、編號(hào) 金額等必須填寫齊全。 會(huì)計(jì)憑證不得外借。 根據(jù)核算需要，應(yīng)在相應(yīng) 的科目下專設(shè)子科目進(jìn)行核算 ，例如進(jìn)料加工科目，科技立項(xiàng)科目等進(jìn)行專門獨(dú)立核算 。 3。 凡出差人員 暫 領(lǐng)差 旅 費(fèi)，必須填制 領(lǐng) 款單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理授權(quán)簽字同意后方可領(lǐng)取，否則有關(guān)財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。貨幣資金包括各種現(xiàn)金、 銀行存款、其他貨幣資金。物料即存貨所括各種原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、自制半成品等。各制造部門在月末 30 日前上報(bào)車間在產(chǎn)品情況月報(bào)表。 本公司固定資產(chǎn)構(gòu)成包括： A 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器、運(yùn)輸設(shè)備及其他。 公司實(shí)行固定 資產(chǎn)歸口分級(jí)管理，固定資產(chǎn)帳目由財(cái)務(wù)部管理，實(shí)物由設(shè)備科負(fù)責(zé)具體管理，充分利用固定資產(chǎn)使用效率。具體地講，就是對(duì)費(fèi)用的支出要進(jìn)行審核和控制，并且正確及時(shí)地計(jì)算產(chǎn)品的總成本和單位成本。 C、將應(yīng)計(jì)入本月產(chǎn)品成本的各種要求費(fèi)用，在各種產(chǎn)品之間，按照成本項(xiàng)目進(jìn)行分配和歸類，算出各種產(chǎn)品成本。 配合 業(yè)務(wù) 做好 新產(chǎn)品報(bào)價(jià)工作。 利潤總額包括： A、營業(yè)利潤； B、營業(yè)外收支凈額。 財(cái)務(wù)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表按 《 會(huì)計(jì)法 》 、 《 統(tǒng)計(jì)法 》 規(guī)定保存期限執(zhí)行。 一般貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)出品貨物所涉及的進(jìn)出口報(bào)關(guān)單、稅單、往來業(yè)務(wù)函電、協(xié)議、運(yùn)輸單據(jù)、發(fā)票、合同等業(yè)務(wù)資料，需自進(jìn)出口貨物放行之日起，保管 3年。銷毀時(shí) 應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。 倉庫員應(yīng)根據(jù)物料的屬性，特點(diǎn)和用途規(guī)劃倉庫，不同的物料應(yīng)放置在不同的區(qū)域，物料的堆放應(yīng)該整齊有序，并掛好標(biāo)識(shí)卡，便于查點(diǎn)。 未辦妥進(jìn)倉手續(xù)的任何原材料都不準(zhǔn)入庫堆放，只能放入待檢區(qū)作為代管物料臨時(shí)存放，倉庫員應(yīng)催促采購人員及時(shí)辦理入庫手續(xù)。在特殊情況下，物料供方將材料直接運(yùn)往公司下屬加工點(diǎn)時(shí)，必須憑加工單位收料憑據(jù)及時(shí)辦理進(jìn)、出倉手續(xù)。一個(gè)月內(nèi)不辦理進(jìn)、出倉手續(xù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付貨款，責(zé)任由供方自負(fù)。未辦妥入庫手續(xù)的原材料不許發(fā)出使用，否則，造成的質(zhì)量事故應(yīng)由倉庫管理員負(fù)全責(zé)。倉庫管理員應(yīng)時(shí)核對(duì)發(fā)料通知數(shù)與實(shí)發(fā)數(shù)，定額數(shù)量一經(jīng)發(fā)足，則不許再發(fā)料。（外協(xié)件依此程序辦） 半成品入庫，經(jīng) 品質(zhì) 部檢驗(yàn)合格后，由車間主任填入庫單，檢驗(yàn)員簽字，倉管員核對(duì)數(shù)量， 由 雜工搬運(yùn)到指定位置。必要進(jìn)車間指定成品堆入?yún)^(qū)域，并張貼《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》。 7 對(duì)于加工貿(mào)易進(jìn)口的物資 及 其 半成品、產(chǎn)成品 屬于海關(guān)監(jiān)管的 貨物。 倉庫非相關(guān)的人員不得入內(nèi)。 倉庫保管員離開本公司或調(diào)離崗位，應(yīng)辦理倉庫帳、物移交手續(xù)，否則人事部不予辦理離崗手續(xù)。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 28 進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理制度 1 目的 為了明確進(jìn)出口業(yè)務(wù)的程序，規(guī)范進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作，促使進(jìn)出口業(yè)務(wù)的順利開展和有序進(jìn)行，特制定本制度。 接單人員在生產(chǎn)部門要求的時(shí)間內(nèi)，提供包裝資料給生產(chǎn)部，提供特殊的質(zhì)量要求給 品質(zhì)部 ，并提供運(yùn)輸信息與要求給 業(yè)務(wù) ； 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單，評(píng)審無誤后根據(jù)交貨期和生產(chǎn)能力合理安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)任務(wù)書下發(fā)給相關(guān)車間； 品質(zhì)部 必須對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行控制，在生產(chǎn)過程中進(jìn)行抽檢，把握出貨產(chǎn)品質(zhì)量；貨物備齊后，如需法定商檢的產(chǎn)品向商檢局申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)。 據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況填制報(bào)關(guān)文件，報(bào)關(guān)文件包括： A、出口銷售發(fā)票 B、出口裝箱單 C、出口報(bào)關(guān)單 D、商檢通關(guān)單或換證憑單 E、報(bào)關(guān)委托書 F、其他特殊文件 以上報(bào)關(guān)資料蓋好公司在海關(guān)備案的法人及法人代表章或報(bào)關(guān)專用章連同備案后的核銷單寄給相關(guān)單位。 C、任何正本單據(jù)在交接過程中都要做好登記和簽收工作。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 30 報(bào)關(guān)管理制度 1 目的 為了規(guī)范報(bào)關(guān)管理，使報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)更加有效，準(zhǔn)確與符合法規(guī)要求 2 范圍 適用于企業(yè)貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。如涉及加工貿(mào) 易業(yè)務(wù)的必須提供手冊(cè)報(bào)關(guān)。按國家政策法規(guī)制定該制度是為了完善外匯核銷工作，加快業(yè)務(wù)流程，規(guī)范企業(yè)進(jìn)出口行為。 外匯核銷主管單位同意申請(qǐng)后，憑核銷員證和電子口岸 IC 卡到當(dāng)?shù)赝鈪R管理局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。 核銷員必須在出貨后 12 個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)核銷單位的催退工作。要在五個(gè)工作日到當(dāng)?shù)赝鈪R管理局辦理核銷手續(xù)。 5 進(jìn)口外匯核銷工作制度 核銷員必須在遠(yuǎn)期信用證付款到期日，將進(jìn)口合同項(xiàng)下的金額通過銀行付匯，并根據(jù)要求填寫《付匯核銷單》； 核銷員及時(shí)持進(jìn)口報(bào)關(guān)單、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口裝箱單、提單、進(jìn)口合同、付匯核銷單到當(dāng)?shù)赝鈪R管理局辦理核銷。 核銷單在傳遞過程中一旦遺失，要及時(shí)向外管局報(bào)告，并配合外管局做好掛失工作。 9 未盡事宜參照《出口收匯核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 4 辦稅員應(yīng)嚴(yán)格按照稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)出口退稅的要求進(jìn)行操作。 每月應(yīng)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求及時(shí)做好各類稅務(wù)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)，對(duì)于出口單證未及時(shí)獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進(jìn)行檢查。 2 范圍 適用于本公司 進(jìn) 出口業(yè)務(wù)單證議付操作 3 內(nèi)容 客戶議付要求資料的分析和傳遞； 合同的管理及傳遞 議付單證的審核 議付單證的交付及管理 議付單證的留存 4 操作制度 要求貿(mào)易部門在出貨前一個(gè)月提供合同、信用證（如是其他付款方式，則提供客戶要求和銀行資料）及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)書 客戶開立信用證，收到銀行到證通后，單證議付操作員必須到通知行取證，并作好到證登記。銀行審核單證無誤后，將單證寄往付款行 單證員對(duì)單據(jù)要跟蹤查詢，直至收匯或單據(jù)安全到達(dá) 對(duì)方面的手中。 2 范圍 適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案管理 3 存檔項(xiàng)目 一般貿(mào)易項(xiàng)下 進(jìn) 出口業(yè)務(wù)單證的管理 存檔內(nèi)容： 進(jìn) 出口報(bào)關(guān)資料（包括 進(jìn) 出口合同、 進(jìn) 出口發(fā)票、 進(jìn) 出口裝箱單、 進(jìn) 出口報(bào)關(guān)單、 進(jìn) 出口商檢證書、核銷單）， 進(jìn) 出口議付資料（包括 進(jìn) 出口信用證或其他單證要求、議付發(fā)票、議付裝箱單、提單、產(chǎn)地證、其他規(guī)定存檔交單據(jù)）； 按合同號(hào)順序 制作 進(jìn) 出口合同臺(tái)帳以及 進(jìn) 出口明細(xì) 加工貿(mào)易進(jìn) 出 口業(yè)務(wù)單證的管理 存檔內(nèi)容：進(jìn) 出 口報(bào)關(guān)資料（包括進(jìn) 出 口發(fā)票、進(jìn) 出 口裝箱單、進(jìn) 出 口報(bào)關(guān)單、進(jìn) 出 口提單），進(jìn) 出 口合同資料（進(jìn) 出 口合同、手冊(cè)、 貿(mào)易審批進(jìn)程中各主管部門所有審批文件、手冊(cè)核銷資料）； 單證員必須根據(jù)手冊(cè)號(hào) 進(jìn)行存檔管理 4 工作制度 每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作完畢，操作員必須 一周內(nèi) 整理留檔資料進(jìn)行存檔； 月末由部門內(nèi)檔案管理人員進(jìn)行檢查，檢查留檔是否按規(guī)定操作； 進(jìn) 出口業(yè)務(wù)操作以季度為時(shí)間段。 5 本制度未盡事宜，在工作不斷補(bǔ)充完善。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)測(cè)量和監(jiān)視，并負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)記錄及有關(guān)記錄的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作 ， 實(shí)驗(yàn)室樣品檢驗(yàn)測(cè)量和監(jiān)視，并負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)記錄。