【正文】 流動資金貸款 3000萬元（%） 1年銷售收入 （） 1平均年總成本費用 平均單位產(chǎn)品成本 第二章 市場分析及前景預測 市場分析今天的中國汽車業(yè)，正激情飛揚地在中國經(jīng)濟發(fā)展的高速路上奔馳，拉動中國經(jīng)濟的整體上升。（主要原材料價格上漲幅度較大） 存在問題及建議 (1)該企業(yè)是股份制民營企業(yè),產(chǎn)權(quán)明晰,但在完善現(xiàn)代企業(yè)制度上要有所提高和突破。急需配備高效率的機械化、現(xiàn)代化生產(chǎn)線，同時全部采用沖天爐—中頻電爐雙聯(lián)熔煉，配備先進而齊全的檢測設(shè)備和手段，在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)精益化生產(chǎn)。上個世紀九十年代初，**********汽車部件有限公司就敏銳地意識到汽車和汽車零部件市場是一個龐大的、在未來幾十年內(nèi)會愈來愈走強的巨型市場，于2005年就開始了生產(chǎn)汽車重要的零件——輪轂和制動鼓。公司嚴格按照ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系進行運作，有著完整、科學、有效的質(zhì)量保證系統(tǒng)，形成了科學化、規(guī)范化、標準化的管理體系。2005年公司投資4000多萬元在**********省**********縣工業(yè)園區(qū)組建了**********汽車部件制造有限公司，形成以鑄造、精細加工為一體的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)基地，按照汽車行業(yè)ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系進行組織生產(chǎn)，為顧客提供信得過的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，傾力打造對顧客負責任、重信譽、守合同的百年品牌公司。公司發(fā)展目標：三年內(nèi)產(chǎn)品將覆蓋**********，幅射中部地區(qū)，五年內(nèi)產(chǎn)品面向全國、走向世界，成為中國汽車零部件鑄造、機械加工生產(chǎn)的知名企業(yè)。現(xiàn)代化的設(shè)施和先進的管理體系，為產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)、生產(chǎn)的高效提供了可靠的保證；到目前為止，公司的銷售網(wǎng)絡(luò)已拓展到全國各地，獲得用戶好評。五年多來，公司以“質(zhì)量第一，用戶至上”的方針治廠。金工鑄業(yè)有限公司目前在市場開拓能力、技術(shù)基礎(chǔ)及生產(chǎn)管理方面已具備擴建的條件。 （2）進一步加快汽車零配件市場的開發(fā)工作，瞄準國內(nèi)外兩大市場，努力提高市場競爭能力，擴大市場份額，增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。同比分別增長48%和46%。**********汽車部件制造有限公司，形成以鑄造、精細加工為一體的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)基地，按照汽車行業(yè)ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系進行組織生產(chǎn)，為顧客提供信得過的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，傾力打造對顧客負責任、重信譽、守合同的百年品牌公司。 前景預測中國入世以來，伴隨著中國汽車的井噴式增長，汽車零部件業(yè)也實現(xiàn)了持續(xù)快速增長，同比分別增長48%和46%。全世界平均每年生產(chǎn)6500萬輛汽車，保有量超過了2億輛。由于供需矛盾日益突現(xiàn)，好多客戶都表現(xiàn)出了深深的遺憾和無奈，所有的老客戶在獲悉宏偉公司投巨資進行擴建和技術(shù)改造決定之后，受到了極大的鼓舞，紛紛表示贊成和大力支持。不僅大大拓寬了可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種范圍，而且質(zhì)和量均會有大幅度的提升。具體方案如下：采用高、中壓機械造型和自硬樹脂砂造型，殼芯機和冷芯盒射芯機制芯，自動化的砂處理系統(tǒng)進行舊砂的再生和型砂的制備，中頻電爐直接熔煉，電子秤進行各種原輔材料和鐵水的定量，直讀式光譜儀、爐前快速分析儀、熱電偶、金相顯微鏡進行爐前快速分析和檢測，拋丸機進行鑄件的表面清理，無損探傷儀和三維測量儀進行鑄件的內(nèi)外觀檢查。輪轂、制動鼓等中型件和內(nèi)腔復雜件采用Z148G型微震壓實造型機組成的生產(chǎn)線造型。自硬樹脂砂造型是公認的界于機械造型和精鑄（失蠟鑄造）之間的工藝。制芯工部：采用殼芯機和冷芯盒射芯機制芯。砂處理工部：采用自動化的砂處理系統(tǒng)進行舊砂的再生和型砂的制備，全線集中自動控制（全線僅需8個人，一人在觸摸屏上操作，另7人巡線、備料）。鑄件由落砂機振動輸送到鱗板輸送機上，由鱗板輸送機邊冷卻邊輸送到清理工部。各廢塵發(fā)生點均安裝除塵器，經(jīng)處理后排放濃度能滿足國家環(huán)保要求。 設(shè)備清單設(shè)備投資估算表　　　　單位：萬元序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價小計一鑄造車間　　　　12001全自動垂直分型無箱射壓造型線　套42008002微震壓實造型機Z148G臺410403輸送線100節(jié)小車條28164樹脂砂處理系統(tǒng)　套2245樹脂砂再生統(tǒng)　套223466殼芯機Z95臺43127冷芯盒射芯機　臺4228中頻電爐2T套416649行車　套2204010電磁吸盤　套211自動加料機　臺2312行車電子秤　臺261213直讀式光譜儀　臺2408014爐前快速分析儀　臺2316金相顯微鏡　個22417自動化砂處理系統(tǒng)　套2204018落砂機　臺219其它工器具　　　　二清理車間　　　　1501鱗板輸送機　臺43122履帶式拋丸機　臺210203連續(xù)式拋丸機　臺230604自動控制箱式電阻爐　臺48325其它工器具　　　　26三機加工車間　　　　25501數(shù)控機車　臺384818242機車　臺20306003平衡吊　臺234行車　套220405其它工器具　　　　83四后處理車間　　　　1201噴涂線　套2501002其它工器具　　　　20五檢測設(shè)備及配套設(shè)施110五合計　　　　4130 球化處理電爐調(diào)質(zhì)提溫電爐熔化爐料配制鐵水取樣檢測落砂澆注下芯合箱機械造型型砂混制 檢驗入庫后處理機加工檢驗清理 型砂性能檢測排放碎鐵廢砂斗再生砂磁選混 砂舊砂冷卻過篩磁選破碎磁選落砂過篩冷卻烘干濕新砂新砂水粘土粉料準備造型松砂粉料準備煤粉輔料制芯第四章 廠址概況及生產(chǎn)規(guī)模 廠址選擇廠址選在********************工業(yè)園區(qū)，**********工業(yè)園區(qū)是經(jīng)國務(wù)院批準成立的省級工業(yè)園區(qū)。建設(shè)、國土、稅務(wù)、供電、供水、廣電、電信、警務(wù)、小區(qū)、物流、銀行、計生等配套服務(wù)機構(gòu)及設(shè)施都已進入園區(qū)。項目資料齊備后，將在3工作日內(nèi)完成縣級辦理的各種手續(xù)，并協(xié)助企業(yè)辦理市級以上辦理的各種手續(xù)。目前，園區(qū)基本形成了紡織服裝、新材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)，以及醫(yī)藥化工、有色金屬加工、食品加工、機械制造、非金屬加工五類重點行業(yè)。 2005年以來，在省中小企業(yè)局、國家開發(fā)銀行**********省分行的推動下，園區(qū)積極組建融資服務(wù)平臺（工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司），創(chuàng)新思路，開展孵化式融資模式，并通過推進金融信用工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建活動，成立園區(qū)信用促進協(xié)會，搭建銀企合作橋梁，促進銀企互信合作，使入園銀行機構(gòu)從2004年的縣內(nèi)4家，增加到目前的15家（其中，縣外商業(yè)銀行7家、外資銀行3家），年均增長362%，促進了入園企業(yè)迅速發(fā)展壯大。**********工業(yè)園區(qū)以**********省綜合投資成本最低、**********省投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境最優(yōu)、**********省投資回報最高的優(yōu)良環(huán)境被譽為“**********現(xiàn)象”，成為**********省一張響亮的開放型經(jīng)濟名片和**********省最具活力的工業(yè)發(fā)展崛起區(qū)。屬半山區(qū)半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和莊園”的布局。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等?？h域還有豐富的礦產(chǎn)資源，主要有瑩石、瓷土、花崗巖、鉀長石、粘土、砂土石英石、鉭鈮礦、銅、鋁、鐵、鈾等，其中花崗巖石板材境內(nèi)分布較廣，質(zhì)地好，具有較大的開采價值，這些都為相應(yīng)的工礦企業(yè)提供可靠的原材料保證。該縣對外交通均為陸路，對外公路有奉銅線、大干線（三級道路）、萬上線（三級道路）、大上公路，其中奉銅線、大干線為省道。水**********縣以南潦河為主要生活水源，工業(yè)區(qū)基本上采用市政給水管網(wǎng)的自來水。 生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)鑄件量可達20000噸/年以上。**********省新余市、萍鄉(xiāng)市和豐城市均有鑄造生鐵廠，**********境內(nèi)生產(chǎn)的高質(zhì)量鑄造生鐵完全可滿足該項目鑄件生產(chǎn)的需求。電解銅 **********省德興市為世界銅都，也可方便地從**********省內(nèi)的銷售點采購。第六章 廠區(qū)設(shè)計及公用工程 廠區(qū)設(shè)計 廠區(qū)總平面布置主要設(shè)計原則： 工藝流程合理，功能分區(qū)明確； 合理布局，節(jié)約用地，盡量減少土石方工程量；廠區(qū)總體平面布置滿足規(guī)劃、環(huán)保、消防及工業(yè)安全衛(wèi)生等方面要求。生活區(qū)在生產(chǎn)區(qū)的上風向。消防水量：按一次發(fā)生火險、火災延續(xù)時間2h計，消防用水20 l/s，水量180 t，由2000 m3蓄水池保證供應(yīng)。生產(chǎn)動力配電用電負荷：總裝機容量1600KW，常用功率為1360KW，供電由變壓器將高壓電接入廠區(qū)經(jīng)變配電送往各車間。全部線路采用穿保護鋼管暗敷。 通訊①行政管理電話系統(tǒng)為滿足全廠日常管理和生產(chǎn)的需要，根據(jù)業(yè)主的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置數(shù)字程控電話交換機一臺，交換機初裝容量為40門，擴容后最終容量可以達到80門。③火災自動報警系統(tǒng)為了保障廠內(nèi)公共財產(chǎn)及員工人身安全，在廠內(nèi)設(shè)置一套火災自動報警系統(tǒng)。 土建 土建設(shè)計方案選擇設(shè)計原則 根據(jù)該項目生產(chǎn)工藝的要求，本著節(jié)約投資的原則進行設(shè)計規(guī)劃。應(yīng)根據(jù)該項工程技術(shù)的特點最大限度滿足生產(chǎn)線的要求，做到安全適用、經(jīng)濟合理、美觀大方，符合文明生產(chǎn)條件等確定其設(shè)計方案。所有新建建筑，均滿足抗震要求。防火 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》〔GB50016－2006〕，以“預防為主，防消結(jié)合”的方針,采取防火措施， 以防止和減少火災危害。 主要構(gòu)筑物生產(chǎn)車間采用輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公、生活設(shè)施及公用工程采用磚混結(jié)構(gòu)。 加強中頻爐及采暖設(shè)備的改進及管理，盡量降低能源用量；采用“綠色照明工程”。（3）《大氣污染綜合排放標準》GB16297—1996。 850噸/年廢砂 廢棄型砂，每年約2200噸廢水 爐渣?；氐膹U水。爐渣可采用水激?；筮\至礦渣水泥廠作為原料回收利用或運至指定的垃圾點。在工業(yè)三廢冶理上，首先應(yīng)防止或減少三廢的產(chǎn)生數(shù)量，其次是根據(jù)資源綜合利用的原則，化害為利，變廢為寶，實現(xiàn)資源的綜合利用。主要布置在主干道，料場周圍，辦公樓前及生活區(qū)等，總綠化面積要達到廠區(qū)面積的20%以上。各料場、鑄件等堆放場地，均應(yīng)有相應(yīng)的安全區(qū)域；平臺、走廊、地坑、地溝蓋板應(yīng)齊備；高平臺及樓梯應(yīng)有低壓照明；吊運鐵水的起重設(shè)備應(yīng)設(shè)有雙制動器；機加工設(shè)備的運轉(zhuǎn)部分應(yīng)安裝防護網(wǎng)罩；用電設(shè)備應(yīng)有接地保護措施；連續(xù)運轉(zhuǎn)設(shè)備附近要裝設(shè)急停開關(guān)和電器連鎖系統(tǒng)；車間的照明亮度應(yīng)按衛(wèi)生標準設(shè)計；油料、化學藥品應(yīng)放在一定條件的固定庫房，并有專人保管，確保物品安全，職工身心健康。第九章 生產(chǎn)組織及勞動定員 生產(chǎn)組織**********汽車部件制造有限公司的主要生產(chǎn)和管理體系是：綜合辦公室協(xié)助總經(jīng)理對全公司的各項工作進行統(tǒng)一和協(xié)調(diào)，并負責全公司的后勤管理工作。財供部負責對全公司的原、輔材料供應(yīng)，財務(wù)、統(tǒng)計、成本控制進行管理。年產(chǎn)2萬噸汽車零部件生產(chǎn)線勞動定員序號部門定員班 次小 計備 注1鑄造車間1401140電爐、垂直線兩班2機加工車間551553清理車間251254后處理車間151155機修工段151156技術(shù)及管理人員30130合 計280第十章 項目實施計劃本項目工程擬建設(shè)周期為10個月(2010年8月—2011年5月底)。項目擬定建設(shè)期為10個月，生產(chǎn)期確定為14年，生產(chǎn)期第1年為設(shè)計能力的70%，第二年達產(chǎn)。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目達產(chǎn)后，增值稅率為17%，動力消耗增值稅率為13%，城市維護建設(shè)稅、教育附加費分別按增值稅的5%、3%計算。固定資產(chǎn)折舊估算。管理費用管理費用按當年銷售收入的4%計算，為管理企業(yè)所發(fā)生的費用，如新產(chǎn)品開發(fā)、保險費、工會經(jīng)費、運輸費、排污費等。詳見總成本費用估算表。由以上計算指標可知，該項目從財務(wù)分析上看是相當不錯的。單因素敏感性分析序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率借款償還期償債備付率敏感系數(shù)臨界點0基本方案