zz電力有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告-wenkub
2023-04-07 00:40:21 本頁(yè)面
【正文】 70萬(wàn)元，增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1370萬(wàn)元。由于合營(yíng)公司采取分類折舊等，節(jié)約成本3549萬(wàn)元，增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3549萬(wàn)元。②燃料成本降低的影響。圖三：華潤(rùn)電力97年2000年16月累計(jì)煤耗率比較示意圖⑤燃料消耗情況2000年6月，合營(yíng)公司購(gòu)入原煤101078噸，計(jì)劃內(nèi)76055噸、計(jì)劃外24963噸，發(fā)電耗煤98260噸，月末庫(kù)存煤炭124016噸；本月發(fā)電耗油81噸，比去年同期減少97噸。上半年累計(jì)完成發(fā)電量144589萬(wàn)千瓦時(shí)，比去年同期增加32458萬(wàn)千瓦時(shí)。上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)12840萬(wàn)元，比去年同期增加10142萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)11878萬(wàn)元。徐州華潤(rùn)電力有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告（迄2000年6月30日止）財(cái) 務(wù) 管 理 部 目 錄第一部分 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 三、指標(biāo)完成情況說(shuō)明 發(fā)電量 廠用電率 上網(wǎng)電量 發(fā)電煤耗率 燃料消耗情況第二部分 利潤(rùn)增減情況分析一、 主要財(cái)務(wù)狀況表二、 影響利潤(rùn)增減的因素分析 增加利潤(rùn)的因素分析 減少利潤(rùn)的因素分析三、 敏感性分析四、 盈虧平衡分析第三部分 生產(chǎn)成本分析第四部分 資金運(yùn)作第五部分 競(jìng)價(jià)上網(wǎng)情況分析第六部分 財(cái)務(wù)管理指標(biāo)分析第七部分 經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)第八部分 存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施2000年，整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，全社會(huì)用電需求不會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，合資、集資電廠將進(jìn)一步受到影響，機(jī)組平均利用小時(shí)在99年不足4500小時(shí)的基礎(chǔ)上還會(huì)有所下降；江蘇省競(jìng)價(jià)上網(wǎng)改革力度加大，還本付息電價(jià)仍有下調(diào)可能?，F(xiàn)將有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析如下：第一部分 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 2000年6月份完成發(fā)電量24643萬(wàn)千瓦時(shí)，銷售電量23338萬(wàn)千瓦時(shí)，%，供電煤耗率為348克/千瓦時(shí)，發(fā)電天然煤98260噸、燃油81噸，共折標(biāo)煤81218噸。五月份發(fā)電量計(jì)劃為23904萬(wàn)千瓦時(shí)，實(shí)際完成發(fā)電量22589萬(wàn)千瓦時(shí)，%，是上半年唯一沒(méi)有完成發(fā)電任務(wù)的月份。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定，并加大了燃油考核管理力度；2000年上半年發(fā)電累計(jì)耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。合營(yíng)公司始終把降低燃料成本做為控制成本的頭等大事，降低發(fā)電煤耗,加強(qiáng)生產(chǎn)管理，優(yōu)化運(yùn)行方式，開(kāi)展小指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)。 ④財(cái)務(wù)費(fèi)用降低的影響。⑥工資及福利費(fèi)用降低的影響。 ⑧水費(fèi)、材料費(fèi)用、銷售稅金及附加三項(xiàng)共增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)80萬(wàn)元。由于去年七月中旬省電力公司調(diào)整電價(jià)，我公司上網(wǎng)電價(jià)度電下降1分錢(qián)，再加上競(jìng)價(jià)電價(jià)的影響，減少經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)4115萬(wàn)元。 三、利潤(rùn)敏感性分析每增加發(fā)電量1000萬(wàn)千瓦時(shí)★ 增加上網(wǎng)電量=1000*（1廠用電率） =1000*（%） =（萬(wàn)千瓦時(shí)）★ 增加收入=上網(wǎng)電量*不含稅平均售電單價(jià) =* =（萬(wàn)元）★ 增加變動(dòng)成本=燃料成本+生產(chǎn)用水成本★ 燃料成本=發(fā)電量*發(fā)電煤耗*燃料平均單價(jià)★ 生產(chǎn)用水成本=發(fā)電量*耗水率*水平均單價(jià)★ 增加變動(dòng)成本=1000*330*+ =（萬(wàn)元）★ 增加利潤(rùn)(邊際利潤(rùn))=售電收入變動(dòng)成本 ==250（萬(wàn)元）發(fā)電煤耗變動(dòng)1克，而燃料成本未變動(dòng)★ 增加（減少）利潤(rùn)=1克/千瓦時(shí)*燃料平均 單價(jià)*累計(jì)發(fā)電量 =*144589=2781（萬(wàn)元） 燃料平均價(jià)格變動(dòng)1元，而發(fā)電煤耗未變動(dòng) ★ 增加（減少）利潤(rùn)=1元/噸*發(fā)電煤耗*累計(jì)發(fā)電量 =1*331*144589=4786（萬(wàn)元）四、月度盈虧平衡分析序號(hào)項(xiàng) 目單 位六月實(shí)際七月預(yù)測(cè)備注1折舊萬(wàn)元151215162大修費(fèi)用萬(wàn)元2182183財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元8238274燃料費(fèi)元/千瓦時(shí)5水費(fèi)元/千瓦時(shí)6材料元/千瓦時(shí)7工資及福利元/千瓦時(shí)8其他費(fèi)用元/千瓦時(shí)9稅金附加元/千瓦時(shí)10售電單價(jià)元/千瓦時(shí)11★保本發(fā)電量萬(wàn)千瓦時(shí)136381330812★保本售電量萬(wàn)千瓦時(shí)1292012580 ★ 盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（單價(jià)單位變動(dòng)成本）通過(guò)分析，七月份合營(yíng)公司的保本發(fā)電量為13308萬(wàn)千瓦時(shí)，保本上網(wǎng)售電量為12580萬(wàn)千瓦時(shí)。三、成本完成情況表項(xiàng)目名稱單位2000年1999年增減額六月累計(jì)六月累計(jì)六月累計(jì)一、變動(dòng)成本萬(wàn)元1633969918109520177179其中：燃料萬(wàn)元1619961117959431176180 水費(fèi)萬(wàn)元1488158911二、固定成本
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