財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工作總結(jié)及工作計(jì)劃-wenkub
2022-11-01 11:43:43 本頁(yè)面
【正文】 度 財(cái)務(wù)工作情況 總結(jié) 匯報(bào)如下： 一、 加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，理順業(yè)務(wù)流程， 完善財(cái)務(wù)核算體 系， 為提高財(cái)務(wù) 工作 質(zhì)量提供了制度保障 。 二、 全 力 以赴做好 信息披露 工作 2020 年 ， 按照證券法 律法規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露 的 有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部一方面積極主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)的制度、上市公司規(guī)則、以及交易所相關(guān)文件 ，另一方面組織財(cái)務(wù)部員工加 班加點(diǎn)，先后完成 了兩個(gè)季報(bào)和一個(gè) 半年報(bào) 信息披露 ，在報(bào)告編報(bào)過(guò)程中積累了相關(guān)經(jīng) 驗(yàn) ，為今后的工作打下了基礎(chǔ) 。其中： 歸還工商銀行貸款 **萬(wàn)元，歸還蘭州銀行貸款 **萬(wàn)元，歸還建設(shè)銀行貸款 **萬(wàn)元 ， 歸還建設(shè)銀行 承兌 匯票 **萬(wàn)元 , 歸還中國(guó)銀行項(xiàng)目貸款 **萬(wàn)元， 有效 的 維護(hù)和 保全了公司信譽(yù) 記錄 。在如此嚴(yán) 峻的金融形勢(shì)下，財(cái)務(wù)部積極與多家金融機(jī)構(gòu)洽談，拓寬融資渠道， 簽發(fā)匯票八仟多萬(wàn)，利用信托資金貸款 1 億元，有效的解決了公司資金困難，保證了公司正常運(yùn)營(yíng)。 辦理了 2020 年度增值 稅 減 免稅申請(qǐng)， **均先后 獲得批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部針對(duì)稽查過(guò)程中涉及到的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了總結(jié)，結(jié)合多年的工作經(jīng)驗(yàn)在全公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)會(huì)議中進(jìn)行了學(xué)習(xí)交流。 六、 大力配合內(nèi)審工作，逐步完善 內(nèi)部控制 2020 年 公司財(cái)務(wù)部 積極配合了審計(jì) 監(jiān)察 室的 各類內(nèi)部審計(jì) 工作，堅(jiān)持每周 由審 計(jì)室 對(duì)資金盤點(diǎn)一次，每月對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)一次； 每周對(duì)庫(kù)房抽盤一次，并 階段性的對(duì) 財(cái)務(wù) 工作 進(jìn)行了系統(tǒng)審計(jì)。為了趕進(jìn)度，在 5月 9日 5月 30日期間組織財(cái)務(wù)部近 30人連續(xù)加班半個(gè)月， 補(bǔ)錄憑證，系統(tǒng)順利上線切換，通過(guò) 4 個(gè)月的試用行，系統(tǒng)運(yùn)行正常。 年內(nèi)還多次召集子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到總公司開(kāi)會(huì)，一方面總結(jié)工作，另一方面向子分公司宣講公司重要的管理制度，同時(shí)還對(duì)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了有效的交流 。 財(cái)務(wù)管理流程仍需完善 ，各個(gè)環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)； 財(cái)務(wù)軟件 知識(shí)培訓(xùn)還需進(jìn)一步深化 ，軟件使用的熟練程度還需提高 。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)已開(kāi)始正常使用， 無(wú)論從財(cái)務(wù)、 ERP供應(yīng) 鏈方面，還是預(yù)算、成本、資金方面，財(cái)務(wù)部都將是系統(tǒng)運(yùn)行的重中之重， 2020年將著手供應(yīng)鏈、成本核算、預(yù)算管理 、銷售門店 等模塊上線。在 2020年 的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng) 各分子公司、各部門 預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，在預(yù)算執(zhí)行過(guò) 程中，進(jìn)一步完善相關(guān)細(xì)節(jié)，加強(qiáng)預(yù)算的考核，對(duì)沒(méi)有預(yù)算的資金不予撥付，對(duì)超過(guò)預(yù)算的資金嚴(yán)格
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