總賬管理ppt課件-wenkub
2023-01-24 09:33:49 本頁面
【正文】 生產(chǎn)部 采購部 10項(xiàng) 合計(jì)企管辦 會計(jì)科目年中要保持相對穩(wěn)定。輸入外幣基本 信息，確認(rèn)總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財(cái)務(wù) 憑證類型類別字 類別名稱 限制類型 限制科目 備注收 收款憑證 借方必有 1001,1002 設(shè)定限制類型和限制科目的含義在于可以讓計(jì)算機(jī)自動判斷用戶輸入的內(nèi)容是否與選擇的憑證類別相符。 總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 財(cái)務(wù)信息會計(jì)科目 設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄 先設(shè)置科目編碼方案及外幣總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付憑證類別 設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型 l 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 l 出納憑證是指憑證上包含現(xiàn)金或銀行科目的憑證。 總賬管理 初始設(shè)置l 選項(xiàng)設(shè)置 憑證打印l 合并憑證顯示、打印l 選擇此項(xiàng)，在填制憑證、查詢憑證、出納簽字和憑證審核時，憑證按照 “按科目、摘要相同方式合并 ”或 “按科目相同方式合并 ”合并顯示，在明細(xì)賬顯示界面提供是否 “合并顯示 ”的選項(xiàng)。 即在總賬中也可以使用設(shè)置了客戶往來的科目制單總賬管理 初始設(shè)置l 選項(xiàng)設(shè)置 憑證l 憑證控制l 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目167。 兩個前提：使用銀行科目制單；選用的結(jié)算方式設(shè)置了票據(jù)管理167。企業(yè)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇，以確定符合個性特點(diǎn)的應(yīng)用模式。第 5章 總賬管理 系統(tǒng)概述 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 總賬管理系統(tǒng)期末處理總賬管理 系統(tǒng)概述l 地位l 會計(jì)信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)l 功能l 初始設(shè)置l 憑證管理l 出納管理l 賬簿管理l 輔助核算管理l 月末處理總賬管理 數(shù)據(jù)關(guān)系l 總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系薪資管理固定資產(chǎn)資金管理應(yīng)收應(yīng)付記賬憑證記賬憑證記賬憑證記賬憑證總 l 軟件越通用，意味著系統(tǒng)內(nèi)置的參數(shù)越多，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置決定了企業(yè)的應(yīng)用模式和應(yīng)用流程。 達(dá)成目的：對錄入的支票號提供登記或報(bào)銷的功能l 赤字控制167。 填制憑證時使用了 “在指定科目中被指定為現(xiàn)金流量的科目 ”系統(tǒng)要求指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目及金額l 自動填補(bǔ)憑證斷號167。憑證錄入時結(jié)算方式及票據(jù)號必錄l 打印憑證頁腳姓名l 決定在打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。涉及現(xiàn)金收付的業(yè)務(wù)是企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的業(yè)務(wù)，如果選擇該項(xiàng)，憑證處理流程為：填制憑證 出納簽字 審核憑證 記賬。 總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付外幣 設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率付 付款憑證 貸方必有 1001,1002轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001,1002填制憑證時選擇錯誤的憑證類型系統(tǒng)彈出相應(yīng)的提示信息l 會計(jì)科目體系設(shè)計(jì)的原則l 會計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會計(jì)報(bào)表編制的要求會計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會計(jì)報(bào)表編制的要求l 凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù) ,需從系統(tǒng)取數(shù)的需從系統(tǒng)取數(shù)的 ,必須設(shè)立相應(yīng)科必須設(shè)立相應(yīng)科目。l 要考慮與各子系統(tǒng)的銜接。 財(cái)務(wù)部 采購部 10個 二級明細(xì)科目表示二級明細(xì)科目表示 項(xiàng)目欄目項(xiàng)目欄目三級明細(xì)科目表示三級明細(xì)科目表示 項(xiàng)目對象項(xiàng)目對象管理費(fèi)用明細(xì)表 手工賬科目設(shè)計(jì)及報(bào)表生成總賬管理 初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置 :6602 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 660201 招待費(fèi)招待費(fèi) 部門核算部門核算 660202 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 部門核算部門核算 660203 郵電費(fèi)郵電費(fèi) 部門核算部門核算 ????業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 : 計(jì)入科目、輔助核算項(xiàng)目計(jì)入科目、輔助核算項(xiàng)目報(bào)表編制報(bào)表編制 : 查詢部門輔助賬查詢部門輔助賬 管理費(fèi)用明細(xì)表部門 招待費(fèi) 差旅費(fèi) 郵電費(fèi) 辦公費(fèi) 總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄l 增加項(xiàng)目大類總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄l 定義項(xiàng)目級次總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄l 選擇項(xiàng)目核算科目總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入
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