公司理財-第四節(jié)財務(wù)預(yù)算的編制-wenkub
2023-01-07 13:45:17 本頁面
【正文】 ④ 經(jīng)營性現(xiàn)金支出： 194,477 249,258 254,712 347,256 1,045,702 直接材料采購 72,032 89,093 100,131 116,939 378,195 直接工資及其他支出 69,443 90,256 86,296 125,767 371,761 制造費用 12,137 16,705 16,295 24,864 70,000 銷售費用 7,392 7,920 8,195 9,680 33,187 管理費用 9,850 9,850 9,850 9,850 39,400 應(yīng)交稅金及附加 18,623 26,434 28,946 51,156 125,159 預(yù)交所得稅 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 估計數(shù) 20210元 預(yù)分股利 4,000 4,000 8,000 估計數(shù) 8000元 ⑤ 資本性現(xiàn)金支出 45,000 7,000 6,000 3,000 61,000 ⑥ 現(xiàn)金支出合計 239,477 256,258 260,712 350,256 1,106,702 ⑦ 現(xiàn)金多余（短缺） 49,733 15,479 19,333 37,073 25,652 ⑧ 資金籌措及運用： 55,575 20,575 13,425 31,125 31,600 銀行短期借款 27,000 12,000 15,000 銀行專門借款 30,000 30,000 專門預(yù)算 發(fā)行公司債券 利息收入（支出） 1,425 1,425 1,425 1,125 5,400 出售（購買）有價證券 8,000 15,000 23,000 臨時調(diào)劑
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