【正文】 ... 53 其他 .............................................. 53 ........................................ 53 ................................... 53 ................................... 53 .................................... 53 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................54 .......................................... 54 ............................ 54 ........................................... 54 ...................................... 54 ................................... 54 ................................. 54 .......................................... 54 ........................................ 56 .......................................... 56 ........................................ 56 7 .................................... 56 銀行貸款清償能力分 析 .................................. .......................................... 56 ........................................ 56 .......................................... 57 .......................................... 58 第十章 社會(huì)效益分析 ...............................60 ..................................... 60 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ......................................... ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ......................... ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等分析 .......... ...................................... ........................... ....................................... ....................................... 、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) .................................. ............................................ ............................................ ............................................ 8 附 錄 一、附表 附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 31：流動(dòng)資金估算表 (加工等項(xiàng)目用 ) 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量 表 附表 82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9： 貸 款還本付息計(jì)算表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 其它附表 二、附圖： 場(chǎng)址地理位置圖 9 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（包括新技術(shù)認(rèn)定證書(shū)、技術(shù)鑒定與推廣意見(jiàn)、中試報(bào)告等） 附件 5： 環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn) 附件 6： 自籌資金來(lái)源證明材料 其它附件 10 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱(chēng) ：菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司是 1999年 11月由省政府批準(zhǔn)成立的一家中外合資企業(yè)，為具有獨(dú)立法人資格的自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的股份制企業(yè)。 .............................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 .......................................... ............................... ............................................. 水資源平衡分析 ………………………………………………… ................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 案 ............................................. 43 ............................................. 43 .................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。公司位于牡丹區(qū)沙土鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地 120200平方米，建筑面積 5800平方米，擁有職工 2868人，其中管理人員 210人，大專(zhuān)以上學(xué)歷的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 168人。 公司產(chǎn)品 出口到日本、美國(guó)、加拿大、歐盟等市場(chǎng)，已成為菏澤市出口創(chuàng)匯支柱企業(yè)之一。 公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度， 并按照績(jī)效掛鉤等現(xiàn)代管理模式實(shí)行科學(xué)管理。 財(cái)務(wù)狀況 公司注冊(cè)資金 。 法人代表基本情況 李玉堂，男，漢族， 1961年出生，中共黨員，會(huì)計(jì)師，自公司成立以來(lái)為本公司法人代表。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 4000畝 蘆筍綠色生產(chǎn)基地項(xiàng)目。 項(xiàng)目技術(shù)、設(shè)備和建筑物及建設(shè)期限 技術(shù)來(lái)源及可靠性：采用技術(shù)為國(guó)家制定的綠色蔬菜（蘆筍） 13 生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)來(lái)源安全可靠。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資 550萬(wàn)元。在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，年達(dá)產(chǎn)后銷(xiāo)售收入 2880 萬(wàn)元， 純收入 萬(wàn)元。 項(xiàng)目生態(tài)效益 通 過(guò)各種工程、農(nóng)藝、管理等配套措施的落實(shí)，將會(huì)改善農(nóng)田小氣候，保持水土、涵養(yǎng)水源，減少旱澇的危害，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)起到積極作用。新技術(shù)、新成果得到推廣應(yīng)用，良種普及率達(dá)到 100%，科技普及率達(dá)到 90%以上，科技貢獻(xiàn)率由現(xiàn)在的 39%提高 到 60%。 項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確，基地已落實(shí)，建設(shè)條件具備；建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)適用，方案可行；項(xiàng)目產(chǎn)品以供應(yīng)本企業(yè)加工出口產(chǎn)品為主，市場(chǎng)前景好；資金方案可行；預(yù)期財(cái)務(wù)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)??；項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，并能帶動(dòng)農(nóng)民增收。針對(duì)上述存在問(wèn)題，其措施一是擴(kuò)大訂單蔬菜基地規(guī)模，新增 ；二是對(duì)訂單基地農(nóng)民加強(qiáng)綠色蔬菜種植技術(shù)培訓(xùn)，提高其科技素質(zhì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力；三是對(duì)基地基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行配套。 山東是全國(guó)最大的蘆筍生產(chǎn)、加工、出口基地，種植面積占全國(guó)的 40%。 該項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展的方向 從蘆筍加工行業(yè)發(fā)展趨向看， 隨著人們生活水平的提高，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，需求由溫飽型向安全營(yíng)養(yǎng)型轉(zhuǎn)化，對(duì)綠色、保健、方便食品等的需求快速增長(zhǎng)，綠色食品成為人們的首選。為提高蔬菜產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益，菏澤市在制定“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要中，已把發(fā)展無(wú)公害蔬菜、綠色食品蔬菜、有機(jī)蔬菜和擴(kuò)大蔬菜貯藏保鮮及精深加工能力作為調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)任務(wù)做出了專(zhuān)門(mén)規(guī)劃和部署，制訂了扶持政策和措施。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目實(shí)施將促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級(jí) 菏澤是山東魯西南地區(qū)重要的蔬菜基地。其中全市無(wú)公害蔬菜 26萬(wàn)畝， 70多萬(wàn)噸。 發(fā)展綠色蔬菜的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是今后蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)。 ，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收 19 以項(xiàng)目為載體，企業(yè)為主體、協(xié)會(huì)為紐帶、農(nóng)戶為基礎(chǔ)，構(gòu)建綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鏈條，是建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)制度的重要任務(wù)，也有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和加工的結(jié)合。 20 第三章 建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選擇原則和依據(jù) 蘆筍綠色生產(chǎn)基地建在產(chǎn)業(yè)化程度較高的牡丹區(qū)沙土鎮(zhèn)蘆村、 沙土集、雙廟、東北村、大李莊等行政村。 48″，東經(jīng) 114176。 項(xiàng)目區(qū)位于距菏澤城區(qū) 30公里的牡丹區(qū)沙土 鎮(zhèn) ， 基地面積4000畝 。屬暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，光照充足，熱量豐富，雨熱同季，年日均氣溫 176。氣候條件十分有利于蘆筍生產(chǎn)。富足的水資源條件可滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)及該項(xiàng)目水資源的要求。 農(nóng)業(yè)資源與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品布局。 社會(huì)經(jīng)濟(jì) 狀況 項(xiàng)目所在地菏澤市牡丹區(qū)， 轄 21 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 辦事處 ， 757 個(gè)村民委員會(huì) ， 人口 105 萬(wàn)。全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快， 2020年全區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，地方財(cái)政收入 億元。其中全市無(wú)公害蔬菜 26萬(wàn)畝， 70多萬(wàn)噸。 目前菏澤市僅牡丹區(qū)就已建立各類(lèi)蔬菜中介服務(wù)體系 15 個(gè)，主要蔬菜生產(chǎn)大鎮(zhèn)成立了蔬菜合作社，對(duì)生產(chǎn)基地開(kāi)展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、運(yùn)輸全過(guò)程的跟蹤檢測(cè)和服務(wù)。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策環(huán)境 。公司承建的綠色蔬菜生產(chǎn) 基地 項(xiàng)目是國(guó)家和當(dāng)?shù)卣罅χС值捻?xiàng)目。且勞動(dòng)力資源豐富，農(nóng)民具有精耕細(xì)作的優(yōu)良傳統(tǒng)，很適于用工較多且管理較細(xì)的蔬菜作物的栽培。由此，可為加工提供充足的原料來(lái)源 。該企業(yè)產(chǎn)品可依賴公司已形成的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系銷(xiāo)售。企業(yè)科技研發(fā)已形成較強(qiáng)能力。日東高速橫連京福、京滬、京珠高速，濟(jì)菏高速直通山東省會(huì)濟(jì)南，菏蘭高速、菏徐高速、德商高速連通河南、江蘇兩省，直接與霍連高速相接。二是水電訊條件好。菏澤市設(shè)有青島海關(guān)辦事處、進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局和菏澤鐵路口岸等出口產(chǎn)品服務(wù)機(jī)構(gòu)，為產(chǎn)品出口提供了方便。 建車(chē)間、倉(cāng)庫(kù) 3505平方米，購(gòu)置自動(dòng)化速凍無(wú)公害蔬菜加工設(shè)備 1 套。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況：項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。收購(gòu)各類(lèi)原料近萬(wàn)噸，直接帶動(dòng)農(nóng)戶 5000 余戶，間接帶動(dòng)農(nóng)戶 1 萬(wàn)余戶，增加基地農(nóng)戶純收入 1600 萬(wàn)元。一是企業(yè)出口市場(chǎng)較好，但綠色蔬菜加工原料供給不足。 27 第四章 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)方案 市場(chǎng)分析 蘆筍 作為 蔬菜中的珍品 ， 不僅嫩莖風(fēng)味鮮美，細(xì)嫩可口 ， 而且含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素和礦物質(zhì)元素。主要 依賴進(jìn)口的國(guó)家 有美國(guó)、日本、德國(guó)、瑞典、澳大利亞、瑞士、英國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)等。 根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)有關(guān)大中型超市的調(diào)查，無(wú)公害蔬菜、綠色蔬菜加工商品缺口較大；高檔賓館， 28 酒店對(duì)綠色蔬菜需求出現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)； 北京、上海、廣州、杭州等一些大中城市，鮮蘆筍、速凍蘆筍的銷(xiāo)售 已經(jīng) 啟動(dòng)，在北京、上海的超市里，蘆筍成為熱門(mén)貨，有時(shí)一天銷(xiāo)售幾十噸。 據(jù)世界蘆筍委員會(huì) 的預(yù)測(cè)分析 ， 未來(lái) 10 年 全世界蘆筍罐頭貿(mào)易量 將由 2020年的 20萬(wàn)噸 到 2020年達(dá)到 30萬(wàn)噸 ，綠蘆筍（含 29 速凍）貿(mào)易量 由 2020年的 5萬(wàn)噸 到 2020年達(dá)到 ， 年遞增速度 10%。菏澤市是山東蔬菜出口較多的地區(qū)，并且蔬菜產(chǎn)品的花色品種，品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù) 。尤其是綠色蔬菜產(chǎn)品，是客戶迫切需要和青睞的產(chǎn)品，訂單不斷加大。 30 項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 該項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面： （ 1）蔬菜原料產(chǎn)品生產(chǎn)起點(diǎn)高。項(xiàng)目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的運(yùn)作模式，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程均按照公司制定的訂單農(nóng)業(yè)統(tǒng)一規(guī)范進(jìn)行管理，減少了較多的中間環(huán)節(jié)，具有成本低的比價(jià)優(yōu)勢(shì)。 公司具有很強(qiáng)的商譽(yù)優(yōu)勢(shì)。 銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)定位 。 本項(xiàng)目產(chǎn)品依托公司現(xiàn)有和正在擴(kuò)建的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系 和隊(duì)伍進(jìn)行銷(xiāo)售。特別是旱澇等災(zāi)害，對(duì)蔬菜產(chǎn)量影響較大。三是訂