經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下的產(chǎn)業(yè)和個(gè)股投資機(jī)會(huì)-wenkub
2023-05-24 23:09:36 本頁面
【正文】 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 需求穩(wěn)定類板塊 投資拉動(dòng) 需求改善預(yù)期板塊 非銀行金融、高端裝備 (高鐵、海工、核電等 )、水利、建材、環(huán)保 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 需求穩(wěn)定類板塊 飼料養(yǎng)殖、裝潢、生物醫(yī)藥、食品飲料、景點(diǎn) 金融創(chuàng)新 — 非銀行金融行業(yè) 保險(xiǎn)業(yè)：行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望 降息不利于債券資產(chǎn)的配置和利息收入的增加 利率下調(diào)，促使債券的價(jià)格走高，債券的到期收益率進(jìn)一步降低，對(duì)新進(jìn)入的保費(fèi)收入來說，不得不放緩了買入債券的步伐，影響了保險(xiǎn)資金配置債券的進(jìn)度。相反，隨著權(quán)益類資產(chǎn)在投資組合中的比例增加，權(quán)益投資收益對(duì)保險(xiǎn)資金的投資收益率起決定作用。近期即將推出 4項(xiàng)投資新政： 《 保險(xiǎn)資產(chǎn)配置管理暫行辦法 》 、 《 保險(xiǎn)資金投資債券暫行辦法 》 、 《 關(guān)于保險(xiǎn)資金投資股權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)有關(guān)問題通知 》 、 《 保險(xiǎn)資金委托投資管理暫行辦法 》 。目前，市場(chǎng)整體估值水平已趨于歷史最低水平。 ? 從放寬業(yè)務(wù)范圍來看，主要包括：松綁業(yè)務(wù)審批制度，加快新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)程；提高證券公司理財(cái)類產(chǎn)品創(chuàng)新能力；放寬自營投資品種范圍；支持券商開展市值管理等各類中介服務(wù)，放寬報(bào)價(jià)回購 /約定購回 /融資融券業(yè)務(wù)限制；擴(kuò)大代銷金融產(chǎn)品范圍；推動(dòng)營業(yè)部組織創(chuàng)新；支持跨境業(yè)務(wù)發(fā)展等幾個(gè)方面。 過去 10年在能源領(lǐng)域的最大技術(shù)進(jìn)步并非出現(xiàn)在太陽能、風(fēng)能或者核能領(lǐng)域，而是頁巖氣領(lǐng)域。根據(jù)國土資源部最新發(fā)布的《全國頁巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)及有利區(qū)優(yōu)選》成果顯示：我國頁巖氣地質(zhì)資源潛力為 134萬億立方米，可采資源潛力為25萬億立方米（不含青藏區(qū)）。 先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)：規(guī)劃提出大力推廣應(yīng)用國家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備和產(chǎn)品，推進(jìn)先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品和技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，全面推行污泥處理處置、垃圾焚燒、燃煤電廠脫硝與鋼鐵行業(yè)燒結(jié)脫硫，我們認(rèn)為污泥處理有較大的市場(chǎng)空間，建議關(guān)注相關(guān)上市公司興源過濾。 投資建議 ：下半年可從兩條主線著手，一是致力于產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的企業(yè)，比如 沃森生物 、 海正藥業(yè) 、 恒瑞醫(yī)藥 等；二是致力于基層擴(kuò)張的企業(yè)，包括進(jìn)口替代型、基藥放量型與醫(yī)療服務(wù)類企業(yè)，比如 科華生物 、 千金藥業(yè) 、 魚躍醫(yī)療 、 馬應(yīng)龍 、 昆明制藥 與理邦儀器等 。 旅游總收入與同比增長率 餐飲旅游行業(yè) 驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的因素：政策預(yù)期依舊強(qiáng)烈 《 關(guān)于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見 》 ：金融部門落實(shí)《 國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見 》 的重要舉措。 《 旅游法 》 ：或?qū)?2021年與中國廣大游人見面。 我國旅游市場(chǎng)面臨著從觀光旅游向度假休閑游的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，旅游產(chǎn)業(yè)鏈拓展經(jīng)濟(jì)模式將面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。 重點(diǎn)推薦具有高成長性、估值有優(yōu)勢(shì)且公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長的上市公司，如中國國旅、張家界
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