【正文】 持的計(jì)費(fèi)方式為普通計(jì)價(jià)和階梯單價(jià)兩種方式。 周期費(fèi)用是指按照費(fèi)用發(fā)生的周期，每個(gè)周期進(jìn)行一次 計(jì)費(fèi)，周期可以采用月、雙月、季度、半年、年等方式。所以如果各地公司需要新增收費(fèi)項(xiàng)目必須向集團(tuán)相關(guān)責(zé)任人員申請(qǐng)?jiān)黾印? 步驟 1： 收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置 a) 費(fèi)用類型是會(huì)計(jì)憑證生成的因素，設(shè)定后 成為影響會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證時(shí)的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)客戶的因素。此參數(shù)可以和“應(yīng)繳延后幾月”參數(shù)配合使用 ； e) 精度是指計(jì)算后的 金額精度位數(shù)，選擇方式包括財(cái)務(wù)精度、元、角、分 。 a) 單價(jià) 是指周期性費(fèi)用和非階梯性 儀表 費(fèi)用 的單價(jià)函數(shù)取數(shù)。這樣計(jì)算出費(fèi)用的應(yīng)繳日期全部和計(jì)算當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)繳日期一 致 ； d) 當(dāng)月費(fèi)用是對(duì)于在“計(jì)費(fèi)周期”參數(shù)選擇大于等于 2的情況下，計(jì)算出的費(fèi)用產(chǎn)生多少條收費(fèi)清單記錄。 周期費(fèi)用中有 幾個(gè)特殊字段需要進(jìn)行注意 ： a) 開始日期是對(duì)于費(fèi)用的計(jì)算開始日期，如果在開始日期以前的費(fèi)用則不進(jìn)行應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算。儀表費(fèi)用設(shè)置主要包括儀表類型、房產(chǎn)儀表關(guān)系、客戶儀表 關(guān)聯(lián)、收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選用。 b) 倍率是對(duì)于儀表用量的倍率，例如儀表用量是 10，我們實(shí)際要按照 10 倍率進(jìn)行 計(jì)算則是倍率為 10。 房產(chǎn)儀表可以通過批量添加的方式，如果對(duì)于個(gè)別房產(chǎn)的儀表進(jìn)行關(guān)聯(lián)，可以選定房產(chǎn)后點(diǎn)擊 【 增加 】 按鈕即可 注：房產(chǎn)儀表中的安裝日期字段一定在應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算前，否則無法對(duì)抄表進(jìn)行應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算。此分類為三種，分別是周期類、儀表類和業(yè)務(wù)類。具體舍位方式依據(jù)舍入方式字段進(jìn)行處理； f) 舍入方式是指舍入計(jì)算原則，選擇包括三種方式，分別是四舍五入、取整和進(jìn)位，系統(tǒng)默認(rèn)四舍五入方式。 c) 計(jì)費(fèi)周期是指計(jì)費(fèi)的時(shí)間長(zhǎng)度， 對(duì)于儀表性費(fèi)用計(jì)費(fèi)周期都設(shè)置為“ 1”即可； d) 單位字段對(duì)于儀表性費(fèi)用無效，因?yàn)槭潜剌旐?xiàng)。 f) 后幾個(gè)字段直接取收費(fèi)項(xiàng)目上對(duì)應(yīng)的字段，但可以更改，系統(tǒng)計(jì)算時(shí)按照收費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)上對(duì)應(yīng)的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算 。此分類分三種，分別是經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)、代收費(fèi)和押金收費(fèi)； b) 費(fèi)用類別是對(duì)于費(fèi)用計(jì)算時(shí)的類別使用，將影響到收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選用和最終的費(fèi)用生成。 步驟 2：業(yè)務(wù) 項(xiàng)目 檔案 業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案是對(duì)于 業(yè)務(wù)操作進(jìn)行分類設(shè)置，分類時(shí)如果對(duì)于需要進(jìn)行收費(fèi)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的收費(fèi)項(xiàng)目，以便系統(tǒng)在生成費(fèi)用時(shí)對(duì)應(yīng)到收費(fèi)項(xiàng)目。 儀表分?jǐn)傎M(fèi)用設(shè)置 儀 表 類 型房 產(chǎn) 儀 表分 攤 費(fèi) 用客 戶 分 攤 步驟 1：儀表類型 a) 計(jì)量單位字段進(jìn)行選取就可以，系統(tǒng)內(nèi)設(shè)的計(jì)量單位字段包括噸、立方、度、小時(shí)等單位，如有計(jì)量單位不足 的單位，請(qǐng)及時(shí)向集團(tuán)申請(qǐng)?zhí)砑印? 步驟 2：房產(chǎn)儀表 房產(chǎn)儀表的功能相當(dāng)于把分?jǐn)們x表安裝到房產(chǎn)或樓棟。 步驟 3：分?jǐn)傎M(fèi)用 物業(yè)公司需要住戶分?jǐn)偟馁M(fèi)用設(shè)置，比如公共區(qū)域的水，電等。 分?jǐn)偪偭浚?(（總表本次讀數(shù)－總表上次讀數(shù)）－下級(jí)分表總用量 +額外用量 )*計(jì)算比例。 分?jǐn)偪偭浚剑偙肀驹伦x數(shù)－總表上月讀 數(shù) +額外用量） *計(jì)算比例。 b) 收費(fèi)面積：分?jǐn)偪偭浚ㄔ撚脩羰召M(fèi)面積 /所有用戶收費(fèi)面積之和） c) 分表金額：分?jǐn)偪偭浚ㄔ摲直碜弑碣M(fèi)用 /所有分表走表費(fèi)用之和） d) 比例分?jǐn)偅悍謹(jǐn)偪偭恐付ǖ姆謹(jǐn)偙壤ㄔ诜謹(jǐn)傟P(guān)系設(shè)置中定義） e) 戶數(shù)分?jǐn)偅悍謹(jǐn)偪偭浚?1/總戶數(shù)） f) 系數(shù)分?jǐn)偅悍謹(jǐn)偪偭浚ㄔ撚脩魳菍与娞莘謹(jǐn)傁禂?shù) /所有用戶的電梯分?jǐn)傁禂?shù)） 步驟 4：客戶分?jǐn)? 一種分?jǐn)傎M(fèi)用，由哪些客戶進(jìn)行分?jǐn)偂? 額外用量對(duì)于某一戶有特殊需要錄入的用量，則錄入額外用量。 對(duì)于直接 進(jìn)行金額進(jìn)行分?jǐn)?房產(chǎn)儀表中進(jìn)行分?jǐn)偟膬x表，自動(dòng)填寫分?jǐn)偩幋a、分?jǐn)偯Q。左側(cè)列出多有的分?jǐn)傎M(fèi)用，右側(cè)顯示出參與分?jǐn)偟姆块g客戶。計(jì)算結(jié)果是在分?jǐn)傆昧可咸砑宇~外部分用量。 保存按鈕是對(duì)于抄表數(shù)據(jù)保存后可以直接進(jìn)行應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算， 應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算后的抄表數(shù)據(jù)不可以進(jìn)行更改。 轉(zhuǎn)表標(biāo)志是對(duì)于儀表讀數(shù)歸 零問題進(jìn)行計(jì)算，選擇此標(biāo)志后本次讀數(shù)可以小于上次讀數(shù)。 對(duì)于修改完成的 excel表格，可以通過 【 excel導(dǎo)入 】 按鈕，按照相關(guān)提示，選擇對(duì)應(yīng)的 excel表格 ，導(dǎo)入相關(guān)抄表數(shù)據(jù)后進(jìn)行保存。最后點(diǎn)擊費(fèi)用計(jì)算后計(jì)算應(yīng)收費(fèi)用。如果計(jì)算錯(cuò)誤需要修改則需要先棄審。 可以按照房客關(guān)系錄入臨時(shí)費(fèi)用，也可以按照客戶進(jìn)行臨時(shí)費(fèi)用的錄入。 填寫完成條件后點(diǎn)擊“生成”按鈕則自動(dòng)生成表體的單據(jù)信息。 審批臨時(shí)費(fèi)用單 保存后的臨時(shí)費(fèi)用單如果需要走審批流則需要事先配置相關(guān)審批流信息。 退押金 選中費(fèi)用類型為押金的收費(fèi)項(xiàng)目的費(fèi)用記錄，點(diǎn)擊 【退款】 按鈕，彈出界面錄入扣款日期和扣款金額字段。 2) 退押金的時(shí)候生成兩條記錄。如果選擇自然天數(shù)，則按照 26 天進(jìn)行計(jì)算。例如：深圳公司所有費(fèi)用都要 計(jì)算違約金，則都打鉤； b) 違約金計(jì)算日期標(biāo)準(zhǔn)是指違約金是從何時(shí)開始計(jì)算，該下拉框有三個(gè)選項(xiàng)，分別是“費(fèi)用計(jì)算開始日期”、“費(fèi)用計(jì)算截止日期”和“應(yīng)繳費(fèi)日期”。例如深圳的違約金計(jì)算的周期性、儀表性費(fèi)用應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)算，而其他費(fèi)用是下個(gè)月進(jìn)行計(jì)算。 注意事項(xiàng) ：此項(xiàng)只對(duì)非應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算產(chǎn)生的金額產(chǎn)生作用，對(duì)于應(yīng) 收費(fèi)用計(jì)算產(chǎn)生費(fèi)用見“收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算” 步驟 3： 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算 在每個(gè)服務(wù)中心對(duì)于應(yīng)收 費(fèi)用計(jì)算產(chǎn)生的違約金，則按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上的違約金比例進(jìn)行核算。例如深圳的違約金計(jì)算的周期性、儀表性費(fèi)用應(yīng)該是下月計(jì)算違約金，則周期性費(fèi)用、儀表性費(fèi)用此項(xiàng)值為“ 1”； c) 違約金計(jì)算日期延后幾日是指違約金計(jì)算在“違約金計(jì)算日期標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上加幾個(gè)月后還要 加幾日才開始計(jì)算違約金，如果是當(dāng)日則是“ 0”；實(shí)際情況因各個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目可能會(huì)有差異，例如深圳的違約金此參數(shù)值都為“ 0”； d) 在“違約金比例”字段錄入計(jì)算違約金的比例，此比例是按照日違約金比例進(jìn)行計(jì)算。這些原因太多我們就不一一追究。 步驟 4：保存，保存時(shí)對(duì)于沒有調(diào)整的費(fèi)用不進(jìn)行保存操作； 步驟 5：提交、審批。 6. 費(fèi)用調(diào)整 操作說明 ： 用于在系統(tǒng)計(jì)算費(fèi)用與實(shí)際不相符時(shí)，調(diào)整最終對(duì)客戶的應(yīng)收金額。點(diǎn)擊 【 構(gòu)造表體 】 ，系統(tǒng)將滿足條件的收費(fèi)清單查詢到表體。 修 改完成以后，點(diǎn)擊 【 保存 】 按鈕。 注意事項(xiàng) ： 1) 調(diào)整的時(shí)候，需要將調(diào)整的費(fèi)用記錄查詢出來進(jìn)行調(diào)整。 4) 構(gòu)造表體 是指 系統(tǒng)將滿足條件的收費(fèi)清單查詢到表體 ，以供調(diào)整使用 。 收款操作 選中一條或者多條客戶欠費(fèi)的記錄，點(diǎn)擊 【 應(yīng)收賬款 】 按鈕。 保存掛起費(fèi)用 選中一條或者多條客戶欠費(fèi)的記錄，點(diǎn)擊 【 確定 掛起 】 按鈕。 注意事項(xiàng) ： 掛起： 指某些收費(fèi)記錄暫時(shí)停止收費(fèi) ，包括暫停收款、預(yù)收沖抵、銀行劃款等操作 。 費(fèi)用預(yù)收款：收款對(duì)于按照年度或季度進(jìn)行生成費(fèi)用，收費(fèi)清單如何生成多條收費(fèi)記錄，如果在當(dāng)前會(huì)計(jì)月收取后期的費(fèi)用，則當(dāng)前月以后的費(fèi)用自動(dòng)生成費(fèi)用性預(yù)收，此類預(yù)收需要進(jìn)行費(fèi)用沖抵后實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)收入。 操作說明 ： 生成收費(fèi)通知單 點(diǎn)擊 【 生成收費(fèi)通知單 】 按鈕，出現(xiàn)如圖提示框，選擇相關(guān)信息，其中會(huì)計(jì)年月為必選項(xiàng)，生成方式有“按客戶”和“按照房客關(guān)系”兩種方式。 重新生成收費(fèi)通知單 對(duì)于費(fèi)用做調(diào)整后，需要重新生成收費(fèi)通知單，則按照“生成收費(fèi) 通知單”進(jìn)行生成收費(fèi)通知單即可，原通知單被覆蓋。 收款：是指財(cái)務(wù)部記錄下針對(duì)該客戶的收款信息。 修改收款單 通 過 【 查詢 】 按鈕選擇需要修改的收款單，點(diǎn)擊 【 修改 】 按鈕，修改現(xiàn)有內(nèi)容。 作廢收款單 通過 【 查詢 】 按鈕選擇需要修改的收款單，單擊 【 作廢 】 按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。 應(yīng)收試算 功能： 通過試算功能 可以將對(duì)應(yīng)房間客戶關(guān)系的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選用中必要參數(shù)取出，根據(jù)繳費(fèi)月數(shù)進(jìn)行計(jì)算，測(cè)算出業(yè)主在該時(shí)間段內(nèi)尚需繳納的預(yù)交款金額 。 結(jié)算方式可以在集團(tuán)進(jìn)行定義。 系統(tǒng)支持預(yù)收款方案沖抵、收費(fèi)項(xiàng)目沖抵和費(fèi)用預(yù)收沖抵三種方式。 預(yù)交款余額小于交款是參數(shù)選擇“ 0”，則代表沖抵，否則相反。例如：綜合方案、物業(yè)費(fèi)專用方案，兩個(gè)方案都可以沖抵物業(yè)費(fèi)，此欄位決定先沖抵那個(gè)方案，方案優(yōu)先級(jí)不可重復(fù)。點(diǎn)擊 【 預(yù)交沖抵 】 以后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行預(yù)交沖抵。 銀行劃款 劃款 文件 設(shè)置 劃款文件設(shè)置是依照銀行提出的出盤和回盤文件格式，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)定，此次設(shè)定主 要達(dá)成以下兩個(gè)目標(biāo)： 1. 出盤所出的文件能滿足銀行劃款系統(tǒng)的要求，銀行系統(tǒng)能認(rèn)識(shí)物業(yè)管控系統(tǒng)所出的盤； 2. 銀行在進(jìn)行劃款后的回盤文件能使物業(yè)管控系統(tǒng)正確的識(shí)別銀行回盤文件，并生成物業(yè)管控系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)。如果非此另種格式，則選擇“其他”進(jìn)行出盤，選擇其他后在“格式名稱”字段填寫其他格式名稱。選擇“首行”則在生成文件的第一行為匯總行，選擇“尾行”則在生成文件的最后一行為匯總行，選擇“生成文件”則會(huì)獨(dú)立生成一個(gè)匯總文件。主要信息取自客戶信息中心相關(guān)信息，例如：銀行賬號(hào)、開戶人、房產(chǎn)編碼、房產(chǎn)名稱、賬戶類型、銀行編碼、銀行名稱等，還有部分取自于其他的基礎(chǔ)檔案，例如：服務(wù)中心編碼、服務(wù)中心名稱等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號(hào)、日期、金額等。 a) 是否固定行、行號(hào)：在 XLS表上有固定行，則選擇固定行，在行號(hào)列制定固定在幾行，固定行如果設(shè)計(jì)到幾列進(jìn)行合并，則在是否合并單元格選擇復(fù)選框，同時(shí)制定終止的列數(shù)； b) 起始列數(shù)： 開始的列數(shù)，在 XLS格式設(shè)置中一般沒有終止列數(shù)，所以如果沒有對(duì)應(yīng)的終止列數(shù)，則表示該列。 e) 是否金額、金額單位 ：如果此字段是金額，則在“是否金額”上選擇復(fù)選框，因?yàn)樯婕暗浇痤~必然遇到金額單位，例如： ，選擇角則出，選擇分則出 10000。主要信息取自客戶信息中心相關(guān)信息，例如：銀行賬號(hào)、開戶人、房產(chǎn)編碼、房產(chǎn)名稱、賬戶類型、銀行編碼、銀行名稱等，還有部分取自于其他的基礎(chǔ)檔案，例如：服務(wù)中心編碼、服務(wù)中心名稱等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號(hào)、日期、金額等。例如深圳是“ Y”，此字符有大小寫區(qū)別。 c) 是否固定字符、固定字符內(nèi)容： 如果該位置有固定字符，則需要填列這兩個(gè)字段，例如銀行要求在中間加一段固定代碼等信息。 f) 成功驗(yàn)證字符： 如果此列是成功驗(yàn)證列，前提是填充值是填寫 【 是否成功 】 選項(xiàng)，要在成功驗(yàn)證字符標(biāo)示字符為成功驗(yàn)證字符。對(duì)于需要進(jìn)行劃款的費(fèi)用列入表體的收費(fèi)項(xiàng)目。需要手工進(jìn)行添加。 確認(rèn)已經(jīng)不需要做“預(yù)收沖抵”，則點(diǎn)擊 【 確認(rèn) 】 按鈕，則出現(xiàn)如下提示： 選擇要?jiǎng)澘畹摹般y行劃款方案”和“會(huì)計(jì)年月”會(huì)計(jì)年月要和費(fèi)用期間一直。 注意事項(xiàng)： 出盤后系統(tǒng)將鎖死已經(jīng)出盤的收費(fèi)清單條目，如果出盤后、回盤前有客戶進(jìn)行交款，則錄入預(yù)收款信息，在回盤成功后進(jìn)行預(yù)收沖抵。 10. 生成憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)是根據(jù)事先定義好的會(huì)計(jì)描述，各系統(tǒng)的原始單據(jù)及業(yè)務(wù)處理自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證，并按照用戶的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證。 入賬規(guī) 則定義 入賬規(guī)則定義節(jié)點(diǎn)，是定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成哪個(gè)會(huì)計(jì)主體以及與會(huì)計(jì)賬簿憑證的規(guī)則。 注意事項(xiàng)： 1) 會(huì)計(jì)主體規(guī)則只對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總賬憑證有效，對(duì)生成結(jié)算憑證無效。 5) 會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間復(fù)制時(shí)，兩個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)間 應(yīng)選擇了相同的影響因素。 9) 刪除會(huì)計(jì)主體影響因素。 13) 如果某系統(tǒng)所有單據(jù)不分條件需同時(shí)生成所有 會(huì)計(jì)主體的憑證，則仍需為該系統(tǒng)選擇一個(gè)影響因素，且該影響因素必須是此系統(tǒng)所有單據(jù)上有值的字段，且應(yīng)定義如案例 4所示的會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則。 步驟 3： 科目分類定義 科目分類定義的作用是在各主體賬簿下。 ■ 操作步驟： 1．在主菜單 中單擊【客戶化】－【會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【入賬規(guī)則設(shè)置】，系統(tǒng)彈出“入賬規(guī)則設(shè)置 ” 窗口。 11) 刪除影響因素時(shí)其對(duì)應(yīng)的對(duì)照表數(shù)據(jù)也將隨之刪除。 7) 執(zhí)行如下操作時(shí)需慎重，否則在憑證生成對(duì)實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算，且選擇了按入賬規(guī)則重算時(shí)可能造成實(shí)時(shí)憑證丟失。 3) 同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以同時(shí)定義多個(gè)影響因素行或影響因素組合，業(yè)務(wù)處理生成平臺(tái)信息時(shí)依次按影響因素對(duì)照表過濾，直到找到符合條件的入賬規(guī)則。 ■ 操作步驟： 1．在主菜單中單擊【客戶化】－【會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【入賬規(guī)則定義】，系統(tǒng)彈出“入賬規(guī)則定義” 窗口。實(shí)際上實(shí)時(shí)憑證是在 NC系統(tǒng)的后臺(tái)生成的，并且這里過程是自動(dòng)的，用戶不用做任何設(shè)置，只要單據(jù)生效處理時(shí)，實(shí)時(shí)憑證就自動(dòng)生成了。 回盤操作 銀行回盤后，拷貝到計(jì)算機(jī)指定的位置，在界面上點(diǎn)擊 【 回盤 】 按鈕，出現(xiàn)如下提示，選擇回盤文件的地址后，點(diǎn)擊 【 打開 】 按鈕 點(diǎn)擊 【 打開 】 按鈕后出現(xiàn)再次確認(rèn)的提示： 點(diǎn)擊 【 確定 】 則完成回盤操作 注意 事項(xiàng) ：回盤后不能取消回盤，回盤時(shí)一定要慎重！ 回盤后查詢 回盤后可以在“回盤成功明細(xì)”頁簽中查詢到回盤成功的記錄，在“回盤失敗明細(xì)”頁簽中查詢到回盤失敗明細(xì)。 保存生成數(shù)據(jù) 選擇服務(wù)中心后，出現(xiàn)如下