xxx年x季度經(jīng)營分析-wenkub
2023-05-21 16:42:57 本頁面
【正文】 0 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 304 2,011 3,006 5,320 5,320 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 874 2,349 3,851 7,075 1,910 5,165 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 511 289 375 1,174 1,179 5 %支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 27 37 41 106 102 4 %支付的各項稅費 198 31 3 231 131 100 %支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,564 1,527 3,723 7,814 352 7,462 %經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出小計 3,299 1,884 4,142 9,326 1,764 7,562 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 2,425 465 291 2,251 146 2,397 %34 控股公司 1一季度凈利潤與經(jīng)營凈現(xiàn)金流量分析 8553322,9902,23297568141,29237113,0002,0001,0001,0002,0003,0004,000凈利潤折舊攤銷財務(wù)費用存貨應(yīng)收項目應(yīng)付項目其他經(jīng)營現(xiàn)金流單位：千元 35 控股公司 1一季度凈現(xiàn)金流量評價 凈現(xiàn)金流量 經(jīng)營凈現(xiàn)金流量 投資凈現(xiàn)金流量 籌資凈現(xiàn)金流量 預(yù)算 實際數(shù) 146 2251 330 34 2985 1712 2801 573 單位：萬元 結(jié)論： 經(jīng)營凈現(xiàn)金流偏差主要為內(nèi)部往來，籌資凈現(xiàn)金流偏差的原因是短期借款比預(yù)算少 1000萬元；剔除這兩個因素，凈現(xiàn)金流基本正常。 單位：萬元 單位：元 27 一季度存貨結(jié)構(gòu)分析 表中數(shù)據(jù)顯示 ，本月存貨占用資金 3212萬元，期初數(shù)為 3242。 預(yù)算 實際數(shù) 23 控股公司 1損益評價 凈利潤 銷售收入 產(chǎn)品成本及附加 三項費用 稅收 538 314 10075451633 1223目前執(zhí)行 %所得稅率 。 – – + 管理費用 – 稅收 現(xiàn)金和存款 + + 2021年一季度經(jīng)營分析（三張報表分析） 控股公司 1 一季度價值樹分析 預(yù)算 實際數(shù) 單位：萬元 毛利率對比 結(jié)論： 6 控股公司 1一季度損益表分析 一、主營業(yè)務(wù)收入389 211 623 1,223 1,633410 25% 減：主營業(yè)務(wù)成本182 91 272 545 1,007462 46% 主營業(yè)務(wù)稅金與附加3 0 2 5 32 67%二、主營業(yè)務(wù)利潤204 120 349 673 62350 8% 加：其他業(yè)務(wù)利潤0 0 0 減：營業(yè)費用26 48 43 116 217101 47% 管理費用59 69 70 197 305108 35% 財務(wù)費用3 0 4 1 1514 93%三、營業(yè)利潤123 4 232 359 86273 317% 加：投資收益0 0 0 補(bǔ)貼收入0 0 0 營業(yè)外收入0 0 0 減：營業(yè)外支出0 0 0四、利潤總額123 4 232 359 86273 317% 減：所得稅0 0 27 27 621 350% 少數(shù)股東本期損益0 0 0五、凈利潤123 4 205 332 80252 315%項 目 1 月 2 月 3 月 實際累計 預(yù)算累計 偏差額 偏差率7 一季度各月份銷售收入情況 020040060080010001200140016001800實際數(shù) 1223 389 211 623預(yù)算數(shù) 1633 508 508 617實際累計 1月份 2月份 3月份單位：萬元 8 一季度產(chǎn)品銷售收入構(gòu)成比例 %%RC系列產(chǎn)品BAMS產(chǎn)品類型 銷售金額 所占比例RC 系列 1223 100%BAMS 0 0%合計 1223 100%單位：萬元 9 區(qū)域 全年預(yù)算 一季度完成 累計完成比率 東北大區(qū) 800萬 ％ 華北、山東大區(qū) 2200萬 ％ 華東大區(qū) 2200萬 ％ 西北地區(qū) 400萬 9萬 ％ 華南大區(qū) 2200萬 ％ 西南大區(qū) 950萬 % 京津地區(qū) 2021萬 % 合 計 10750萬 % 大區(qū)一季度銷售收入偏差分析 10 因素樹 影響方面 1633 1223 銷售收入 控股公司 1銷售收入一季度分析 結(jié)論： BAMS BAMS是電信增值類產(chǎn)品，主要用在小區(qū)和駐地網(wǎng) 接入，駐地網(wǎng)接入是電信部門開放運營業(yè)務(wù)中增值 業(yè)務(wù)的嘗試，目前剛起步； BAMS產(chǎn)品處于用 戶試用階段，尚未 實現(xiàn)銷售收入。 該產(chǎn)品核心技術(shù)為瑞斯康達(dá)公司從尤里維斯公司購買， 產(chǎn)品功能需進(jìn)一步消化、完善、定型，目前先在用戶 中試用，為下一步正式銷售打好基礎(chǔ)，故未開始實現(xiàn) 銷售； 261 0 RC系列產(chǎn)品 價格 銷售量 1372 1223 價格基本維持不變 季節(jié)性影響，略低于預(yù)算 預(yù)算 實際數(shù) 11 名稱
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