【正文】 1933 萬元。東韓公司共欠國貿公司 1727萬美元，其中大連基地 679 萬美元；撫順基地 579 萬美元，北滿基地469 萬美元。這是 財務部努力爭取的結果，為企業(yè)節(jié)省了補稅資金。 國貿公司 6 月份計劃回款 16700 萬元，實際回款 17769 萬元，完成計 劃的 106%，其中大連計劃回款 2500 萬元，實際回款 3085 萬元，完成計劃的 123%。 1至 6月國貿公司累計出口鋼材 131542噸，累計創(chuàng)匯 127,016,607美元。經過與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費的收取，為我司每年節(jié)約費用萬元左右。 ，從思想上認識到了全員抓效益的重要性，針對本部門進行了費用壓縮方案的討論 。對 2021 年國貿公司的盈虧情 況作出預測，并作出了各項明細預算表。 1 月份共辦結代理出口證明 51份，其中大連基地 27份（其中包括大鋼 36份，鋼絲 1 份），北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。北滿沒有完成計劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為 700 萬美元，由于船期延誤導致未在一月份回款。國貿公司 1 月份計劃回款 9800 萬元，實際回款 6319萬元，完成計劃的 64%，其中大連計劃回款 800 萬元，實際回款 1010萬元，完成計劃 的 126%。 一、 1 月份工作完成情況 。 1 月國貿公司出口鋼材 27599 噸，創(chuàng)匯20,460,086 美元，其中大連 1296 噸， 2,098,818 美元；撫順 2864 噸，4,119,316 美元；北滿 23439 噸， 14,241,952 美元。撫順計劃回款 1000萬元，實際回款 2243萬元，完成計劃的 224%；北滿計劃回款 8000 萬元，實際回款 3066 萬元，完成計劃的 38%。 目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司以及東韓部分陳欠未回款。 1 月份共核銷 84筆，其中大鋼 39 筆，撫鋼 45 筆。 年 1 月 4 日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有 8 人不幸遇難，這對我們來說是一個血的教訓，使我們深刻認識到安全的重要性。學習了集團公司的 費用壓縮控制方案。 ，因此，財務部要密切關注集團公司的毛利核算情況，為業(yè)務部提供及時有用的信息。已經超過了 2021 年全年的出口量， 2021 年全年出口 84809 噸，創(chuàng)匯 81,525,583美元。撫順計劃回款 3000 萬元，實際回款 3536 萬元，完成計劃的 118%；北滿計劃回款 11200 萬元，實際回款 11148 萬元，完成計劃的 100%。德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。 、應付賬款完成情況 國貿公司欠基地 6 月末情況 （一）指標完成情況 單位：萬元 （二）完成情況分析 6 月末的欠款比月初增加是由于 6 月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713 噸， 22217 萬元，其中大連出口 6351 萬元；撫順出口 3933 萬元；北滿出口 11933 萬元。 。 。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。 根據(jù)合同進行登記合同管理電子版，保證數(shù)據(jù)的準確性，于日終集中匯總向領導匯報一天的情況。 公司固定資產的登記工 作。出現(xiàn)這種情況之后，我們根據(jù)財務部目前情況積極補充新鮮血液，同時根據(jù)實際情況，對人員進行重新分配，也及時了解部門其他同事的動向并進行安撫，以達到最小影響度的效果。張馨作為三部財務的主要負責人，她的離職對三部財務工作的影響較大。因其自身表現(xiàn)不突出，不愿更進一步，所以公司決定尊重其選擇，在她帶出接交人，交接好工作后，便可以離職。 公司財務人員配備仍不充分，人員素質有待進一步提高。 與業(yè)務部門相輔相成，輔助并監(jiān)督業(yè)務部門的工作。 對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。 2021年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作： 善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經濟效益?，F(xiàn)將 2021 財務工作總結如下： 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。 、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。 引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。 重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。在財務核算工作中每一位財 務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點 。 固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也 不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。 認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是