國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部1月份工作總結(jié)(已修改)
2025-05-12 07:03 本頁面
【正文】 國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部 1 月份工作總結(jié) 第一篇：國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部 1 月份工作總結(jié) 國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部 2021年 1 月份工作總結(jié) 3 新的一年開始了，我們進(jìn)入了全新的 2021 年，在新的一年里集團(tuán)公司樹立了以效益為中心的指導(dǎo)思想，我們作為公司的一部分，要積極相應(yīng)號召，配合集團(tuán)公司做好自己的各項(xiàng)工作，為勝利完成集團(tuán)公司的任務(wù)目標(biāo)而努力。 一、 1 月份工作完成情況 。 1 月國貿(mào)公司出口鋼材 27599 噸，創(chuàng)匯20,460,086 美元，其中大連 1296 噸， 2,098,818 美元；撫順 2864 噸，4,119,316 美元；北滿 23439 噸， 14,241,952 美元。 國貿(mào)公司 1 月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì) 96 票，其中大連基地33 票（大鋼結(jié)算 32 票，銀亮材 1 票），撫順基地 49 票，北滿基地 14票。 。國貿(mào)公司 1 月份計(jì)劃回款 9800 萬元，實(shí)際回款 6319萬元，完成計(jì)劃的 64%，其中大連計(jì)劃回款 800 萬元，實(shí)際回款 1010萬元，完成計(jì)劃 的 126%。撫順計(jì)劃回款 1000萬元，實(shí)際回款 2243萬元，完成計(jì)劃的 224%；北滿計(jì)劃回款 8000 萬元，實(shí)際回款 3066 萬元，完成計(jì)劃的 38%。 大連、撫順回款較多是因?yàn)闁|韓公司在一月份有回款。還有部分當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月回款的和部分預(yù)收款。北滿沒有完成計(jì)劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為 700 萬美元，由于船期延誤導(dǎo)致未在一月份回款。 目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司以及東韓部分陳欠未回款。如果延期核銷的期限內(nèi)仍未回款 核銷，需要補(bǔ)稅，且金額較大，希望業(yè)務(wù) 部積極配合催款，以免影響核銷退稅。 1 月份共申請辦理代理出口證明 68 份，其中大連 36份（其中包括大鋼 34 份，鋼絲 1 份，精密 1 份），撫順 32份。 1 月份共辦結(jié)代理出口證明 51份，其中大連基地 27份（其中包括大鋼 36份，鋼絲 1 份），北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。 1 月份共核銷 84筆，其中大鋼 39 筆，撫鋼 45 筆。 。 1 月按照集團(tuán)財(cái)務(wù)處的統(tǒng)一要求，做出了 2021 年度的財(cái)務(wù)預(yù)算以及 2021 年的財(cái)務(wù)預(yù)算，編制財(cái)務(wù)預(yù)算表。對 2021 年國貿(mào)公司的盈虧情 況作出預(yù)測，并作出了各項(xiàng)明細(xì)預(yù)算表。 年 1 月 4 日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有 8 人不幸遇難，這對我們來說是一個(gè)血的教訓(xùn)，使我們深刻認(rèn)識到安全的重要性。國貿(mào)公司進(jìn)行了全方面的安全排查，安全整頓工作，并進(jìn)行了安全培訓(xùn)工作。根據(jù)各自的工作特點(diǎn)，下現(xiàn)場要佩戴好安全保護(hù)用具，并由安全員帶領(lǐng)，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦等以及總電源開關(guān)，定期檢查機(jī)器設(shè)備和電源、電線等。 ，從思想上認(rèn)識到了全員抓效益的重要性，針對本部門進(jìn)行了費(fèi)用壓縮方案的討論 。學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司的 費(fèi)用壓縮控制方案。國貿(mào)公司嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的費(fèi)用壓縮方案，為集團(tuán)公司壓縮開支作出努力。財(cái)務(wù)部和銀行進(jìn)行了溝通，經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費(fèi)，而中信銀行不收取此項(xiàng)費(fèi)用。經(jīng)過與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費(fèi)的收取，為我司每年節(jié)約費(fèi)用萬元左右。 ，因此，財(cái)務(wù)部要密切關(guān)注集團(tuán)公司的毛利核算情況，為業(yè)務(wù)部提供及時(shí)有用的信息。 第二篇：國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部 6 月份工作總結(jié) 國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部 2021年 6 月份工作總結(jié) 5 一、 6 月份工作完成情況 。 6 月國貿(mào)公司出口鋼材 29713 噸，創(chuàng)匯 32,720,318 美元，其中大連 3374 噸， 9,354,058 美元；撫順 4015 噸， 5,792,773 美元；北滿 22324噸， 17,573,487 美元。 1至 6月國貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材 131542噸，累計(jì)創(chuàng)匯 127,016,607美元。已經(jīng)超過了 2021 年全年的出口量， 2021 年全年出口 84809 噸，創(chuàng)匯 81,525,583美元。 2021年 1至 5月出口數(shù)量是 2021年全年的 155%，創(chuàng)匯金額是 2021 年全年的 156% 國貿(mào)公司 6 月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì) 112 票，其中大連基地43 票（包括精密合金 2 票，鋼絲 1 票），撫順基地 55 票，北滿基地 14票。 。 國貿(mào)公司 6 月份計(jì)劃回款 16700 萬元，實(shí)際回款 17769 萬元，完成計(jì) 劃的 106%，其中大連計(jì)劃回款 2500 萬元，實(shí)際回款 3085 萬元，完成計(jì)劃的 123%。撫順計(jì)劃回款 3000 萬元，實(shí)際回款 3536 萬元，完成計(jì)劃的 118%；北滿計(jì)劃回款 11200 萬元，實(shí)際回款 11148 萬元，完成計(jì)劃的 100%。 目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅 務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，通過提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補(bǔ)稅。這是 財(cái)務(wù)部努力爭取的結(jié)果，為企業(yè)節(jié)省了補(bǔ)稅資金。德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。 本月回款沒有完成計(jì)劃主要是因?yàn)闁|韓公司 6 月份沒有回款。截至 6 月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為 826 萬美元，其中大連 448萬美元，撫順 326 萬美元 ,北滿 52 萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司 1727萬美元，其中大連基地 679 萬美元；撫順基地 579 萬美元，北滿基地469 萬美元。 、應(yīng)付賬款完成情況 國貿(mào)公司欠基地 6 月末情況 （一）指標(biāo)完成情況 單位：萬元
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1