【正文】 費(fèi)量更上了一個(gè)臺(tái)階。公司建立了 17 個(gè)銷(xiāo)售公司， 134 個(gè)分發(fā)中心，百輛冷藏車(chē)，銷(xiāo)售人員 8800 余人遍布 XX 省 81 個(gè)縣市及福建、廣東、湖南、湖 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 8 北、上海、安徽、浙江等周邊 20 多個(gè)省市，構(gòu)筑了一套完善健全的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系。大力發(fā)展示范奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，推廣機(jī)械化擠奶，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒓s化、科學(xué)化的奶牛養(yǎng)殖與生奶生產(chǎn)。 帶動(dòng)相關(guān)從業(yè)人員 ， X 光 乳業(yè)市場(chǎng)份額取得了連續(xù) 7 年的翻番增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量一直雄居 XX省第一， X光 乳業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高達(dá) 80％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是 XX液態(tài)奶第一品牌。 二、 人員狀況 公司 現(xiàn)有職工 810 人， 其中本科以上學(xué)歷人員 90 人，占總 人數(shù) 的 11%以上， 各種技術(shù)人員 52人， 工程師以上職稱(chēng)人員 22人，占技術(shù)人數(shù)的 46%以上。 二、可行性研究的依據(jù) 2020年中央“一號(hào)文件”《 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于 2020年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn) 》 ； 2020 年 《 十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 和《 奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 ； 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 4 《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 管理辦法〉的通知》（財(cái)企 [2020]179 號(hào) ； 《 關(guān)于 2020 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [2020]88 號(hào) ） ； “國(guó)家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄（第一批）”（國(guó)家發(fā)展改革委公告 2020年第 36 號(hào)） ； 《 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn) 》（ 國(guó)發(fā)〔 2020〕31號(hào) ）； 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)資料。本項(xiàng)目 從技術(shù)上保障乳品安全保障環(huán)境，改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，每年為社會(huì)新增 2萬(wàn)噸品種豐富、風(fēng)味獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)安全鮮奶，消除 “三聚氰胺”事件的對(duì)我國(guó)奶業(yè)的負(fù)面影響， 提升消費(fèi)者對(duì)乳制品的信心，促進(jìn)乳制品市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，為我國(guó)的奶業(yè)振興計(jì)劃做出貢獻(xiàn)。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目建成后， 達(dá)產(chǎn) 年 年增產(chǎn) 2 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鮮奶， 實(shí)現(xiàn)收入， 總成本費(fèi)用 ， 年利潤(rùn)總額 ， 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 3 凈利潤(rùn) ， 平均投資 利潤(rùn)率為 ％ ， 達(dá)產(chǎn)年上繳所得稅 。 本項(xiàng)目資金籌措 依據(jù) 《 關(guān)于 2020 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [2020]88 號(hào) ） 文及有關(guān)文件的要求， 本 項(xiàng)目投資 包括單位自籌資金和申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 。 建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目建成 后， 在原有基礎(chǔ)上年增 2萬(wàn)噸 優(yōu)質(zhì) 鮮奶 產(chǎn)能 。 2020 年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 建設(shè)地點(diǎn)： XX 省 XX 市 XXX 區(qū) 岱 山 東路 1 號(hào) 承擔(dān)單位： XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)有限公司 編制單位： XX 三星咨詢(xún)有限公司 編制時(shí)間 ：二○○ 九 年 五 月 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 ...................................................................................... 1 一、項(xiàng)目摘要 ........................................................................................... 1 二、可行性研究的依據(jù) ........................................................................... 3 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ................................................................................... 4 第二章 企業(yè)基本情況 .............................................................................. 6 一、公司概況 ........................................................................................... 6 二、 人員狀況 ........................................................................................... 6 三、 固定資產(chǎn) ........................................................................................... 6 四、 經(jīng)營(yíng)狀況 ........................................................................................... 6 五、 管理體制 ........................................................................................... 7 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ................................................... 9 一、產(chǎn)品需求分析 ................................................................................... 9 二、改造的必要性 .................................................................................. 11 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ............................................................. 13 一、改造的主要內(nèi)容 ..............................................................................13 二、目標(biāo) ..................................................................................................17 三、技術(shù)方案 ..........................................................................................17 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 ....................................... 34 一、項(xiàng)目總投資 ......................................................................................34 二、資金來(lái)源 ..........................................................................................36 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 三、資金構(gòu)成 ..........................................................................................36 第六章 人員培訓(xùn)及技 術(shù)來(lái)源 ................................................................. 37 一、人員培訓(xùn) ..........................................................................................37 二、技術(shù)來(lái)源 ..........................................................................................38 三、組織管理 ..........................................................................................39 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .................................................................... 42 一、項(xiàng)目建設(shè)期限 ..................................................................................42 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ..........................................................................43 三、招標(biāo)方案 ..........................................................................................43 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 ................................................. 46 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 ..................................................................................46 二、社會(huì) 效益分析 ..................................................................................50 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 1 第一章 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱(chēng) XXX光 乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位 XXX光 乳業(yè)集團(tuán)有限公司 建設(shè)地點(diǎn) XX省 XX市 XXX 區(qū) 岱山東路 1 號(hào) 建設(shè)期限 本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年，自 2020年 5月～ 2020 年 5 月 。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 2 項(xiàng)目目標(biāo) 在 公司 現(xiàn)有基礎(chǔ)上，利用 公司自籌資金 和 中央 補(bǔ)助資金 ， 通過(guò)對(duì)現(xiàn)有乳品加工線(xiàn)進(jìn)行技術(shù)改造 ，淘汰落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改善乳品安全保障環(huán)境， 提升產(chǎn)品質(zhì)量， 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能， 促進(jìn)乳品產(chǎn)業(yè)升級(jí)， 從而提升 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力 ，爭(zhēng)取訂單，穩(wěn)定就業(yè)，增加就業(yè)崗位 ，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī) 。根據(jù)本項(xiàng)目投 資規(guī)模 萬(wàn)元 ，申請(qǐng)中央投資 萬(wàn)元 ，自籌資金 萬(wàn)元 。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %（稅后），按折現(xiàn)率（ Ic）為 8%計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（稅后），稅后投資回收期為 年 （包括建設(shè)期在內(nèi)），盈虧平衡點(diǎn)為 %。二是 保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促就業(yè) 。 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)總規(guī)模 1 建安 工程 平方 米 18900 包括主體結(jié)構(gòu)、地面工程和外墻裝飾 2 儀器設(shè)備 （ 1） 生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái) 45 （ 2） 輔助設(shè)備 套 4 二 勞動(dòng)定員 人 218 三 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 四 投資規(guī)模 萬(wàn)元 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 5 1 建筑安裝工程 萬(wàn)元 2 儀器設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 萬(wàn)元 4 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 萬(wàn)元 五 資金籌措 萬(wàn)元 1 中央投資 萬(wàn)元 300 3 自籌資金 萬(wàn)元 六 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 收入 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 3 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 4 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 5 所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 6 平均投資利潤(rùn)率 % 7 平均投資利稅率 % 8 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % IC＝ 8％ 9 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 10 稅后投資回收期 年