【正文】 務 本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤 ，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入 。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。 支出部分。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納 。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每 一筆正負數(shù)都應該是相符合的。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù) 。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。 三、酒店出納工作總結 (一 )現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。 在本年度出納工作中： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 核 對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作， 給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。 對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。 按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。 (2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮 )，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。下面，我進行工作總結： 一、出納基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各 項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險 柜密碼，印鑒，支票等。 嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。 作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。最新 20XX 酒店出納工作總結（共 5 則） 第一篇：最新 2020酒店出納工作總結 確定自己的經(jīng)營理念，把顧客放在第一位，經(jīng)常到別人店里當顧客，換位思考，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調(diào)整改進自己的不足。 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。 堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。 我手里還有一塊就是 和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。 當然，一年的要用文字寫完，肯 定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài) 。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支。 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務。 篇三：酒店出納工作總結 20x 年我 x 酒店各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。 做好 20x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 在 20x年工作中： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 篇四：酒店出納工作總結 x 年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責 特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 二、酒店 出納工作總結：其他工作 迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 (三 )每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。 (四 )差額核對 目的是為了防止收銀員的繳款憑證 (報表 )漏交出納或審計。如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。 如果核對表中繳款憑證 (繳款報表 )第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。差額核對表月末登記完后，交會計存檔。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 (七 )登記現(xiàn)金日記賬程序 登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。 (八 )抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳 。出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。 二、其他工作 從質(zhì)和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。 回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責 。 在新一年中，我一定更加嚴 格地要求自己，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望 !同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。 通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源，擴大知名度。 積極到同行那是取經(jīng) (方式不限 )，人家的長處，不斷完善和提高自己。的需求。 最后，我再一次 衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好 !而我們也將收獲無限的希望 ! 第二篇：最新 2020酒店出納工作總結 確定自己的經(jīng)營理念，把顧客放在第一位，經(jīng)常到別人店里當顧客，換位思考，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調(diào)整改進自己的不足。 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。 堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公 司分管財務手里。 我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。 當然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我 就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài) 。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支。 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務。 篇三：酒店出納工作總結 20x 年我 x 酒店各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在 收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。 做好 20x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 在 20x年工作中： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 篇四：酒店出納工作總結 x 年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 二、酒店出納工作總結：其他工作 迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 (三 )每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。 (四 )差額核對 目的是為了防止收銀員的繳款憑證 (報表 )漏交出納或審計。如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。 如果核對表中繳款憑證 (繳款報表 )第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。差額核對表月末登記完后，交會計存檔。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 (七 )登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。 (八 )抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳 。出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告