【正文】 .............................................. 31 5． 4 項目實施進(jìn)度計劃 .............................................................................................. 31 5． 5 資金籌集 ………………………………………………………………………………… ..34 5． 6 土地銷售時間和方式選擇 ……………………………………………………………… .34 5． 7 收款方式與回款計劃 …………………………………………………………………… ...34 5． 8 營銷策略 ………………………………………………………………………………… ..34 第六章 總投資成本分析 .......................................................................................... 366 6． 1 征地 費 .............................................................................................................. 376 6． 2 拆遷費 …… ……………………………………………………………………………… .36 6． 3 前期工程費 .……………………………………………………………………………… .36 6． 4 市政基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)費 ………………………………………………… .37 6． 5地價款 ………………………………… .…………………………… …………………… .40 6． 6 管理費用 ………………………………………………………………………………… ..40 6． 7 財務(wù)費用 ………………………………………………………………………………… ..40 36 6． 8 銷售推廣費 ……………………………………………………………………………… ..40 6． 9 開發(fā)期稅費 ……………………………………………………………………………… ..41 6． 10 不可預(yù)見費 ……………………………………………………………………………… 41 6． 11 資金使用計劃 …………………………………………………………………………… .41 第七章 項目竣工后的土地價值分析 …………………………………………………… … .42 7． 1 假設(shè)開發(fā)法測算土地市場價格 ………………………………………………………… .43 7． 2 開發(fā)余值的分析 .................................................................................................. 43 第八章 財務(wù)分析 ...................................................................................................... 45 8． 1 銷售收入估算 ..................................................................................................... 45 8． 2 成本分析 ............................................................................................................ 45 8． 3 靜態(tài)分析 ............................................................................................................ 45 8． 4 現(xiàn)金流量分析 ..................................................................................................... 45 8． 5 借款償還 ............................................................................................................ 46 8． 6 結(jié)論 ................................................................................................................... 46 第九章 風(fēng)險分析 ...................................................................................................... 47 9． 1 不確定性分析 ..................................................................................................... 47 9． 2 盈虧平衡分析 ..................................................................................................... 47 9． 3 敏感性分析 ......................................................................................................... 48 9． 4 投資環(huán)境風(fēng)險 ..................................................................................................... 49 9． 5 資金風(fēng)險 ............................................................................................................ 50 9． 6 管理風(fēng)險 ………………………………………………………………………………… .50 9． 7 政策 風(fēng)險 ............................................................................................................ 50 第十章 社會效益評價 ................................................................................................. 51 10． 1 對就業(yè)效益的影響 ............................................................................................ 51 10． 2 對 環(huán)境效益的影響 ............................................................................................ 51 10． 3 對政府財政的影響 ............................................................................................ 51 10． 4 對區(qū)域發(fā)展的影響 ............................................................................................ 51 第十一章 結(jié)論 ........................................................................................................... 53 北京市海淀區(qū)大西山風(fēng)景區(qū)鳳凰嶺旅游設(shè)施一期項目項目申請報告 1 第一章 概 述 鳳凰嶺地塊位于海淀區(qū)大西山風(fēng)景旅游區(qū)的西北部。 21 基本報表 7 效益費用分析表單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 ... n 1 效益 直接效益 土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓價值 間接效益 新增和改善基礎(chǔ)設(shè)施價值 新增或改善公共服務(wù)設(shè)施價值 工商企業(yè)稅費收入 回收經(jīng)營資金 其他間接收益 2 費用 開發(fā)建設(shè)投資 基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營費用 項目管理費用 經(jīng)營資金 3 效益費用比率 22 輔助報表 1 項目總投資估算表單位 :萬元 序號 項目 總投資 估算說明 1 開發(fā)建設(shè)投資 土地取得費用 地價款 前期工程費 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 公共配套設(shè)施建設(shè)費 管理費用 財務(wù)費用 銷售費用 開發(fā)期稅費 其它費用 不可預(yù)見費 2 經(jīng)營資金 3 項目總投資 開發(fā)產(chǎn)品成本 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營資金 注 :項目建成開始運營時，固定資產(chǎn)投資將形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)。 18 基本報表 4 資金來源與運用表單位 :萬元 序號 項目 1 2 ... n 合計 1 資金來源 土地出讓收入 土地出租收入 自有資金 長期借款 短期借款 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 持有期末凈轉(zhuǎn)售收入 2 資金運用 開發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營資金 運營費用 修理費用 經(jīng)營稅金及附加 所得稅 應(yīng)付利潤 借款本金償還 借款利息支付 3 盈余資金 4 累計盈余資金 注 : 1. 當(dāng)采用合作開發(fā)模式或土地出租經(jīng)營模式時，才需要計算 、 、 、 和 項 。 ) 15 附表 基本報表 1 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表單位 :萬元 序號 項目 合計 1 2 ... n 1 現(xiàn)金流入 土地出讓收入 土地出租收入 持有期末凈轉(zhuǎn)售收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 2 現(xiàn)金流出 開發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營資金 運營費用 修理費用 經(jīng)營稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 凈現(xiàn)值 (i= ) 6 累計凈現(xiàn)值