【正文】 生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù) 。 天津金匯藥 西青區(qū)楊 2021 萬元 2021 萬元 生產(chǎn)經(jīng)營：焦磷酰 是 13 公司名稱 注冊地點 注冊資本 實際投資金 額 持股比例 經(jīng)營范圍 是否 合并 直接 間接 業(yè)集團有限公司 柳青柳霞路 98 號 % % 氯、巴豆酸、精碘、巴豆酸酐、醋酸可的松（有效期至 2021年 02 月 04 日）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；分子工程技術(shù)的開發(fā)、咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及中試產(chǎn)品的制造（危險品及易制毒品除外）；零售化工原料（危險品 及 易 制 毒 品 除外）、化工設(shè)備；原料藥、藥用輔料制造（在藥品生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)生產(chǎn)，有效期至 2021年 01 月 24日）；貨物及技術(shù)進出口（國家法律法規(guī)禁 止 進 出 口 的 除外）。至此，鑫茂集團成為擁有參控股公司 62 家，總資產(chǎn)達 50 多億元的民營企業(yè)集團。 鑫茂集團 2021 年發(fā)展成為天津市首家以開發(fā)建設(shè)民營科技園為主業(yè)的民營科技投資集團。 第二節(jié) 集團 產(chǎn)業(yè)介紹及擔保能力分析 一、公司簡介 公司概況 天津鑫茂科技投資集團 有限公司（以下簡稱“ 鑫茂集團 ” ） 創(chuàng)建于 2021 年 5月 17 日，注冊地位于天津市南開區(qū)西湖道 95 號，注冊資本人民幣 22,300 萬元，股東由杜克榮和杜娟兩位自然人組成，其中杜克榮出資 20200 萬元占公司總股本%，杜娟出資 2100 萬元占公司總股本 %。 考慮到期限與信托到期期限距離較長且規(guī)模較?。ㄆ渲邪ǔ?50%的 2021 萬保證金）因此不會對信托還款產(chǎn)生影響。 三、項目公司 財務(wù)情況 8 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 會工 01 表 編制單位：錫林浩特市 XX 新能源投資有限責任公司 2021 年 12 月 31 日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 32,022, 38,085, 短期借款 51 10,000, 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 52 50,000, 40,000, 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 53 27,346, 31,774, 應(yīng)收賬款 4 預(yù)收賬款 54 25,873, 32,732, 減：壞賬準備 5 其他應(yīng)付款 55 20,351, 13,774, 應(yīng)收賬款凈額 6 應(yīng)付工資 56 預(yù)付賬款 7 44,635, 應(yīng)付福利費 57 應(yīng)收補貼款 8 未交稅金 58 1,383, 711, 其他應(yīng)收款 9 48,370, 7,931, 未付利潤 59 存貨 10 3,132, 2,980, 其他未交款 60 47, 32, 待攤費用 11 預(yù)提費用 61 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負債 62 一年內(nèi)到期的長期債券投資 13 其他流動負債 63 其他流動資產(chǎn) 14 流動負債合計 70 125,002, 129,025, 流動資產(chǎn)合計 20 83,525, 93,633, 長期負債： 長期投資： 長期借款 71 長期投資 21 42,892, 65,052, 應(yīng)付債券 72 固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款 73 固定資產(chǎn)原價 24 126,278, 247,616, 遞延收益 80 減：累計折舊 25 11,170, 33,361, 其中：住房周轉(zhuǎn)金 81 9 固定資產(chǎn)凈值 26 115,107, 214,255, 長期負債合計 83 固定資產(chǎn)清理 27 遞延稅項： 在建工程 28 113,550, 45, 遞延稅款貸項 85 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計 35 228,657, 214,300, 實收資本 91 170,000, 170,000, 無形及遞延資產(chǎn)： 資本公積 92 12,269, 12,269, 無形資產(chǎn) 36 盈余公積 93 遞延資產(chǎn) 37 110, 110, 其中：公益金 94 遞延及無形資產(chǎn)合計 40 110, 110, 未分配利潤 95 47,913, 61,801, 其他資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計 96 230,183, 244,070, 其他長期資產(chǎn) 41 遞延稅項： 遞延稅款借項 42 資產(chǎn)總計 45 355,185, 373,095, 負債及所有者權(quán)益總計 100 355,185, 373,095, 10 簡要 財務(wù)分析： （ 1）、資產(chǎn)分析：項目公司 資產(chǎn)負債表顯示存貨 2,980, 萬元，主要是供熱管網(wǎng)用電機、循環(huán)泵、保溫鋼管、閥門管件等。 7 項目公司以預(yù)先按市政總體規(guī)劃鋪設(shè)的管網(wǎng)向熱用戶輸送熱力，以預(yù)收款方式和熱用戶結(jié)算，定期與熱源廠按實際用熱量結(jié)算熱源費，不會有產(chǎn)品積壓；由于供熱管網(wǎng)是按市政總體規(guī)劃設(shè)計的，因此供熱經(jīng)營在其管網(wǎng)輻射范圍內(nèi)具有壟斷性，周邊的供熱需求將沒有選擇的被納入輻射范圍內(nèi)。 二、 市場經(jīng)營分析： 項目公司是 由鑫茂 科技投資 集團下屬錫林浩特市鑫茂市政建設(shè)有限責任公司和錫林浩特市政府下轄的晨輝城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司共同出資組建。 XX新能源投資公司是 由錫林浩特市鑫茂市政建設(shè)有限責任公司和錫林浩特市政府下轄的晨輝城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司共同出資組建，其中鑫茂市政公司持有公司注冊資本的 %，晨輝城投公司持有公司注冊資本的 %，是錫林浩特市第一家由市政府和民營企業(yè)共同組建的集供熱工程施工、集中供熱、高科技產(chǎn)業(yè)投資為一體的綜合性企業(yè)。 三、設(shè)置處置期條款。受托人通過對信托監(jiān)管賬戶的全程控制和對資金的預(yù)算管理等方式，確保信托資金按照要求進行使用，保證資金安全，控制信托計劃運營風險。 鑫茂集團為項目公司按期償付本信托項下信托貸款提供連帶責任保證。 我部會同項目公司及第一順位抵押權(quán)人天津市農(nóng)村商業(yè)銀行就第二順位抵押進行溝通并取得一致意見，天津市農(nóng)村商業(yè)銀行同意我司進行第二順位抵押并將簽署相關(guān)協(xié)議文件。根據(jù)天津杰諾德房地產(chǎn)價格評估咨詢有限公司 2021 年 9 月 28 日預(yù)評估報告，總價值 萬元。 二、信托生效滿 12 個月對應(yīng)日前 10 個工作日 ，借款人支付第一年的貸款利息以及歸還 20%的貸款本金；滿 18 個月對應(yīng)日前 10 個工作日，借款人歸還 30%的貸款本金及對應(yīng)的 6 個月的利息；滿 24 個月對應(yīng)日前 10 個工作日，借款人歸還 50%的貸款本金及對應(yīng)的第二年的利息。 六 、投資者預(yù)期收益： 11%/年， 信托計劃生效后按年向項目公司收取并分配給受益人。 五 、信托報酬及相關(guān)費用： 信托報酬為信托規(guī)模的 % /年，信托計劃生效后按年向項目公司 收取。 第一節(jié) 、信托基本要素： 一 、項目名稱： 新華信托 ?XX 新能源供熱項目貸款資金信托 。 第二節(jié) 信托資金退出方式暨貸款還本付息方式 ............... 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 信用增級措施 ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 二 、項目公司： 錫林浩特市 XX 新能源投資有限責任公司 。 銀行保管費： 按《保管協(xié)議》的約定，直接從信托財產(chǎn)專戶中支取 %作為保管費用支出。 七 、 信托資金運用方式： 受托人 單一 信托資金用于向 XX 新能源投資有限責任公司在內(nèi)蒙古錫林浩特市經(jīng)營城市供熱項目進行項目貸款 。 以 上相關(guān)內(nèi)容以上報的信托文本內(nèi)容為準。 2021年鑫茂集團與第一順位人天津市農(nóng)村商業(yè)銀行辦理了經(jīng)營性物業(yè)貸款，貸款金額 億，期限 8 年。 抵押物 名稱 抵押人 位置 面積 （平方米） 估價（萬元） 抵押率 土地 鑫茂集團 塘沽區(qū)新港路1111 號 30% 5 對于債權(quán)文書及抵押合同辦理強制執(zhí)行公證，由 公證機關(guān)依法賦予所有合同強制執(zhí)行效力，保證協(xié)議及合同的履行。 三 、個人還款承諾。 二 、設(shè)置 收費監(jiān)管賬戶用于對 資金歸集 進度的保障 受托人同監(jiān)管銀行、項目公司簽署三方監(jiān)管協(xié)議，設(shè)置收費監(jiān)管賬戶，用于對資金歸集進度的保障。