【正文】 /萬元 1 攪拌站 120m3/h 套 200 2 400 2 攪拌運輸車 9 m3 臺 40 10 400 3 泵車 45m 臺 350 1 350 4 拖式泵 80m3/h 臺 60 1 60 5 拖式泵 90m3/h 臺 70 1 70 6 裝載機 ZL50 臺 30 2 60 7 砂石分離機 套 15 1 15 8 全套試驗設備 套 40 1 40 9 變壓器 500KVA 套 50 1 50 10 發(fā)電機組 350KW 套 15 1 15 合計 1460 年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 15 5 主要原材料供應 本項目 攪拌站的原材料儲存應根據(jù)材料的供應情況確定，一般來說，砂石存儲量應保證 正常 工作 5 小時，水泥 量 保證在 12 小時，要有一個合理的原材料儲備，主要靠原材料源源不斷采運。連云港是山石資源 比較 豐富的地區(qū)，隨著連云港的大開發(fā)，安峰山、大島山等相繼被開采 ；石子存儲量完全能夠滿足 連云港 今后三四十年的建設需求。本項目選址靠近海邊，選用中粗砂較為經(jīng)濟方便 ，降低了原材料的運輸成本。 水泥 水泥在預拌混凝土中 起主要作用，是將碎石、中粗砂等材料膠凝在一起的粉末狀材料，預拌混凝土一般常用硅酸鹽及 普通硅酸鹽水泥，主要質(zhì)量指標參見下表： 常用水泥品種和質(zhì)量標準 水泥品種 強度等級 抗壓強度 /MPa 抗折強度 /MPa 3d 28d 3d 28d 普通硅酸鹽 水泥 硅酸鹽水泥 本項目所采用水泥主要由山 東棗莊及本地供應，棗莊與連云港西北方向相鄰，交通方便，運輸快捷。海運南線距上海港 383 海里，北線距大連 342海里。 － 35176。全市地貌基本分布為中部平原區(qū)，西部崗嶺區(qū)和東部沿海區(qū)３大部分。面積 ，形似馬頭。 當?shù)貧庀髼l件 年平均氣溫 ℃ 年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 18 最冷月（ 1 月）平均 氣溫： ℃ 最熱月（ 8 月）平均 氣溫： ℃ 極端最低氣溫 ： ℃ 極端最高氣溫 ： ℃ 年平均降水量： 985mm 最大日降水量： 最長降雨天數(shù) : 33d 平均風速： 6m/s 最大 風速： 36m/s 全年 主導風向 : SE 冬季最多風向： NW 年平均蒸發(fā)量： 最大凍結(jié)深度： 28cm 交通運輸條件 公路 ： 建成了寧連高速、 沿海 高速、新墟一級公路，國家重點建設的同三、連霍兩條高速公路在境內(nèi)交匯。連云區(qū)為港區(qū)、風景旅游區(qū)和外貿(mào)工業(yè)區(qū)。 2020 年是連云港市跨越發(fā)展取得重要突破的一年 ， 綜合實力顯著提升。三次產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn) “ 穩(wěn)固、提升、活躍 ” 的局面，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。其中一般預算收入 億元，增長 %；增幅在十三市中列第 2位，高出全省 。利用外資跨上新臺階 ， 全市新批利用外資項目 207個；新批協(xié)議注冊外資 億美元，較上年增長 %。廠區(qū)內(nèi)的道路等運輸系統(tǒng)和其他公用工程設施也將在本項目建設，廠外道路已經(jīng) 建成，建廠條件良好。 （ 2）廠區(qū)所在 地區(qū) 交通運輸條件優(yōu)越， 可節(jié)省大量運費， 能夠滿足企業(yè)運輸需要。公司主要機構(gòu)設置如下圖： 辦公室 年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 21 人員結(jié)構(gòu)表 部門 人員總數(shù) 技術人員 工人 備注 領導層 3 辦公室 5 辦公、食堂等 攪拌站 30 1 29 駕駛員、電工 技術科 2 2 實驗員 設備科 3 1 2 供應科 2 2 銷售科 3 財務科 2 2 合計 50 6 33 注：每輛 罐車配 2名駕駛員，泵車配 2 名駕駛員，拖泵配 1名駕駛員，每臺攪拌站配 2名操作員；以上人員根據(jù)生產(chǎn)情況，可 24h倒班作業(yè)。全廠統(tǒng)一設置急救站、安全教育與展覽室。車間內(nèi)設置室內(nèi)消火栓、消防箱，并配置 CO2固定式滅火器及泡沫滅火器。 D、《工業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》中所規(guī)定的有關方法和參數(shù)。 總投資估算表（單位：萬元） 序號 投資項目 投資額度 1 固定資產(chǎn) 2500 土地資產(chǎn) 土建資產(chǎn) 1000 設備 資產(chǎn) 1500 2 流動資金 500 合 計 3000 本項目總投資為 3000萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 2500萬元，占總投入 3000 萬元的 83%， 流動資金 500 萬元，占總投入的 17%。 B、《中華人民共和國企業(yè)增殖稅法》及其實施細則。 財務基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 本項目達產(chǎn)后，預計年產(chǎn) 商品混凝土 40萬立方米； （ 2）實施進度、計算期及生產(chǎn)負荷 項目建設期為 ，計算期（含建設期）為 4年。 （ 6）折舊費、修理費的計算 土地及建筑物折舊費按 20 年直線折舊計算，機械設備折舊費按年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 25 5 年直線折舊計算，機械設備修理費按年 %計算。 財務評定結(jié)論 以上財務指標分 析表明，該項目具有較強的盈利能力，投資回收期較短，市場風險相對較小，本項目在財務上合理可行。 10 項目進度 項目 投 資前期接觸、洽談，雙方正式洽談，投資機構(gòu)到項目所在地實地考察； 與投資機構(gòu)簽定合同，投資機構(gòu)資金到位； 廠房工程建設，設備購置，安裝 同步進行， 4個月左右時間； 年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 28 人員招聘，技術培訓，人員上崗， 1個月左右時間； 原輔材料采購，生產(chǎn)準備，正式投產(chǎn)運營， 1個月左右時間； 整個項目進度約需 半 年時間完成 ,工期 較短 ，很快產(chǎn)生效益，進度好控制。因此，此時此地投資建設，形成產(chǎn) 業(yè)化規(guī)模，市場前景十分廣闊。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 29 度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。因此，該年產(chǎn) 40 萬 m3商品混凝土 項目可行性強，操作性強，項目前景無比廣闊。 社會可行性 本項目建成后，將成為當?shù)卣粋€重要的招商引資項目和高新技術項目，引領當?shù)匦滦彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進當?shù)厣鐣?jīng)濟加快發(fā)展；本項目將會給我國帶來相當大的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益和社會效益，它將引領 混凝土 行業(yè)向安全節(jié)能的高科技產(chǎn)業(yè)方向健康地發(fā)展， 綜上所述， 混凝土 市場潛力大，大有可為，本項目投資建設方 —江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 具有一定的項目組織實施能力，本項目產(chǎn)品技術先進，性能卓越，市場需求明顯，銷售收入及利潤有保障。項目建成后將緊跟國內(nèi)國際先進技術發(fā)展腳步，不斷縮短技術更新周期，對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行全程質(zhì)量控制，確保本項目技術水平的先進地位。本項目建設會得到各級政府的大力支持。 社會效益 本項目投資符合國家及當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，適應當前本地及國內(nèi) 建筑業(yè) 市場需要， 本項目 將使本地 混凝土 產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度邁入一個新臺階，本項目還可為當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機會，增加當?shù)刎斦愂眨?促進技術人員和管理隊伍的形成，對促進經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級及社會進步具有積極意義。 銷售收入估算 根據(jù)本項目生產(chǎn)規(guī)模、達產(chǎn)計劃、市場銷售情況等特點，估算該項目年銷售收入為： 40萬方 *285元 /方 =11400萬元 產(chǎn)品成本費用估算 A、成本估算 40 萬方 * /方 = B、費用估算 名 稱 費用 /年 工資福利 100 萬元 折舊 費、修理費 350 萬元 管理費用 57 萬元 銷售費用 114 萬元 合 計 621 萬元 年產(chǎn) 40 萬方商品混凝土項目可行性研究報告 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場 26 稅金估算 11400 萬元 *6%=684萬元 利潤估算 名 稱 額度 稅前利潤 萬元 稅后利潤 萬元 企業(yè)所得稅 萬元 凈利潤 萬元 財務