【正文】 ....................................................3 第二節(jié) 2020 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 .....................................................4 第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 ....................................................4 第二章 某某市供排水 現(xiàn)狀和規(guī)劃 ........................................................... 6 第一節(jié) 某某市供排水企業(yè)狀況 ..........................................................6 第二節(jié) 某某市供水“十五”規(guī)劃 ......................................................8 第三章 某某市自來(lái)水公司概況 ............................................................. 10 第一節(jié) 自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 ................................................10 第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 ............................................................17 第三節(jié) 某某自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 .......................................19 第四章 水量和水價(jià) .................................................................................. 28 第一節(jié) 供水范圍和供水量 ................................................................28 第二節(jié) 供水價(jià)格 .................................................................................37 第五章 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 ..................................................... 41 第一節(jié) 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 ............................................................41 第二節(jié) 制水成本 .................................................................................45 自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 附件 ............................................................................................................. 51 第一章 某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況 第一節(jié) 某某市概況 某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是安徽東大門，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。 大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司10 萬(wàn)人， 中國(guó)冶金建設(shè)分公司 2 萬(wàn)人。 某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬(wàn)人，離退休職工 萬(wàn)人。青啤 10 萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 億元建設(shè) 萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。 自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 .二、 1996 年 2020 年城市化人口發(fā)展計(jì)劃 （ 1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）： 1995 年 萬(wàn)； 2020 年 萬(wàn)； 2020 年 77 萬(wàn)。 （ 4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）： 2020年 56 萬(wàn)； 2020 年 82 萬(wàn)。 自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 第二章 某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 第一節(jié) 某某市供排水企業(yè)狀況 某某市區(qū)綜合供水能力 280 萬(wàn)噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來(lái)水普及率分別達(dá)到 96%和 99%。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來(lái)水公司， 某某 港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。/d。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬(wàn)噸。 目前沒有污水處理廠。 2020 年城市供水人口 56 萬(wàn)， 2020 年城市供水人口 81 萬(wàn)，2020 年生活用水量 萬(wàn)噸 /日， 2020 年生活用水量 萬(wàn)噸 /日。 二、 自來(lái)水廠規(guī)模及布局： 表 2市屬自來(lái)水廠規(guī)劃表 廠名 現(xiàn)有規(guī)模 （萬(wàn)噸 /日） 2020 年規(guī)模（萬(wàn)噸 /日） 2020 年規(guī)模 (萬(wàn)噸 /日 ) 廠址 取水口 一水廠 湖東路北端 一電廠江邊 二水廠 采石一中西 采石河入江上游 三水廠 （船上） 聯(lián)合路南 馬 和輪渡上游 四水廠 采石河邊 采石河入江口上游 濮塘水廠 濮塘 濮塘水庫(kù) 合 計(jì) 注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 億， 資產(chǎn)總額為 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬(wàn)。 紀(jì)檢室 1人 組宣科 4 人 工會(huì) 5 人 團(tuán)委 1 人 武裝部 2 人 雙退辦 1 人 自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 三、 某某市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理（黨委書記） 副經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)科13人 材料科8人 經(jīng)理辦公室6人 工程科4人 財(cái)務(wù)產(chǎn)9人 節(jié)水科6人 供水稽查科5人 勞資培訓(xùn)科3人 供水管理科6人 一戶一表21人 信息管理中心3人 凈水劑廠3人 水表檢定站14人 水質(zhì)化驗(yàn)中心6人 營(yíng)業(yè)所53人 管道維修中心45人 物業(yè)公司9人 供水工程公司集體90人 四水廠籌建辦3人 二污廠籌建處4人 一水廠69人 二水廠103人 三水廠53人 車隊(duì)22人 設(shè)計(jì)室5人 注：此表合計(jì)人數(shù)為 536人 。 1991 年 2 月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來(lái)水公司黨委書記、副經(jīng)理。 1993 年 7 月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。 男， 1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。 1993年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。 1993 年 3 月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。 1996 年 5 月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書記。 1988 年 12 月調(diào)到市建委。按照 職工年收入情況， 在 1 萬(wàn)元以下占 31%，一晚至一萬(wàn)五千元占 59%， 一萬(wàn)五千元到兩萬(wàn)元占 9%。 某某自來(lái)水 公司日供水能力達(dá) 萬(wàn)噸，目前實(shí)際日供水 20 多萬(wàn)噸 ，所屬三個(gè)水廠情況如下： 一水廠供水能力為 萬(wàn)噸 /日，占全市總供水能力的 19％，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長(zhǎng)江 公里，以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工 68 人。/d 平流沉淀池二座， 萬(wàn) m179。/d 二級(jí)泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬(wàn)m179。/d 普通快濾池一座， 萬(wàn) m179。清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工 54 人。 第三節(jié) 某某自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 一 . 概況 某某市自來(lái)水公司 2020 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為 3500 萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù) 434 萬(wàn)元。 199 2020 和 2020 年的資產(chǎn)損益表， 負(fù)債表、利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表見附表。 所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保。由于某某市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì) 3300 萬(wàn)元。 欠費(fèi)原因主要有： 1）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。 六、 關(guān)于漏水 從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來(lái)看，漏水率在 27%。 3） 漏損由基建的原因，對(duì)于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒有量化考核指標(biāo)。 7） 公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門， 加大管理力度。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬(wàn)某某供水項(xiàng)目 27 噸檸 檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購(gòu)市碳黑廠， 萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。 根據(jù)《 19962020 年的某某市城市總體規(guī)劃》（下簡(jiǎn)稱“總體規(guī)劃”），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線為主，向南以沿 205 國(guó)道的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線，供水范圍將達(dá)到 77 平方公里。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來(lái)某某供水項(xiàng)目 29 水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來(lái)水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。 010002020300040005000600070008000水量(萬(wàn)噸)1997 1998 1999 2020 2020 年供水量售水量 圖 1歷史供水量、售水量比較圖 從上述圖、表中可見： 1) 自 1997 年來(lái)，某某市 自來(lái)水公司 供水范圍內(nèi) 的年供 水量基本維持穩(wěn)定在 7300 萬(wàn)噸左右，平均每年的增長(zhǎng)率為 1％左右。 某某供水項(xiàng)目 31 3) 自來(lái)水公司在 2020 年和 2020 年的漏水率都超過(guò) 27％，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20％左右的漏水率平均水平。迄今為止，還沒有采取十分有效可行的措施來(lái)減少漏水現(xiàn)象。自來(lái)水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問(wèn)題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。這種變化趨勢(shì)是和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的。 2. 歷史用水結(jié)構(gòu) 某某市 自來(lái)水公司 供水范圍內(nèi) 的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。