【正文】 0, 借款所收到的現(xiàn)金 160,000, 現(xiàn)金流入小計 83,950, 12 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 83,950, 160,000, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額 1,000, 46,375, 現(xiàn)金流量情況 單位：萬元 項(xiàng)目 現(xiàn)金流入量 現(xiàn)金流出量 凈現(xiàn)金流量 2021年 2021年 4月 2021年 2021年 4月 2021年 2021年 4月 經(jīng)營活動 7, 2, 1, 5, 1, 投資活動 13, 10, 13, 10, 籌資活動 8, 16, 8, 16, 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量情況 企業(yè)現(xiàn)在處于投資籌建期，一般為工程款。部分款項(xiàng)由集團(tuán)支付，并未體現(xiàn)在報表中，例如土地等 。 相關(guān)慈善機(jī)構(gòu)、公益基金機(jī)構(gòu)了解及相關(guān)證明文件 網(wǎng)頁、證書 綜合評價內(nèi)容 （進(jìn)行具體描述） 注：該表及相關(guān)證據(jù)、證明材料已經(jīng)隨上報材料一并呈報。 2021 年 9 月投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力達(dá)到 600 萬平米，具有良好的社會效益、環(huán)境效益，可以有效的拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，并給當(dāng)?shù)卣畮砭揞~的稅收并解決數(shù)千人的就業(yè)問題。 租賃物概況 : 港口： 40T 門座式起重機(jī) 1 臺、 16T 門座式起重機(jī) 3 臺 科技： 新型墻體材料生產(chǎn)線成套設(shè)備、 BMB 玻鎂板自動化流線、 鍋爐以及其他配套設(shè)施 5 還款來源： 主營業(yè)務(wù)收入及設(shè)備折舊； aa 集團(tuán)營業(yè)收入 擔(dān)保措施： 保證金：總款項(xiàng)的 10%； 為租賃物件購買相關(guān)保險 aa 集團(tuán)提供擔(dān)保； 價值 70008000萬的土地做抵押。 2021 年 6 月 18 日在山東 地址實(shí)施奠基儀式并正式開工建設(shè)廠房，項(xiàng)目一期預(yù)計總投資約 6 億，一期計劃建立一條年產(chǎn) 6090萬平方米整體住宅的生產(chǎn)線（根據(jù)訂單總額，可以實(shí)行加班制度），預(yù)計新材料整體住宅銷售價格為 2500 元 /平方米。 租賃項(xiàng)目調(diào)查報告 立項(xiàng)號 : 項(xiàng)目名稱： 經(jīng) 辦 人： 呈報部門： 呈報日期： 2 目錄 目錄 ................................................................................................................... 2 XX 新型建材科技股份有限公司 .......................................................................... 6 一、公司簡介 ............................................................................................................ 6 公司基本情況 ............................................................................................... 6 公司管理水平與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)介紹 ....................................................................... 7 股東構(gòu)成、歷史沿革及重大事項(xiàng)說明（若有） .............................................. 8 二、公司財務(wù)情況 ..................................................................................................... 9 公司財務(wù)信息（經(jīng)審核的企業(yè)財務(wù)報表、資本資產(chǎn)及負(fù)債狀況） .................. 9 （ 1）資本狀況 ................................................................................................. 10 （ 2）資產(chǎn)狀況 ................................................................................................. 10 （ 3）負(fù)債狀況 ................................................................................................. 10 財務(wù)比率分析說明 .......................................................................................11 現(xiàn)金流量表 單位：元 ...............................................................................11 現(xiàn)金流量情況 單位：萬元 ................................................................ 12 財務(wù)情況調(diào)查綜合評價 ............................................................................... 12 三、公司經(jīng)營管理情況 ............................................................................................ 12 Ⅱ 行業(yè)介紹 .................................................................................................... 15 一、 行業(yè)分析 ........................................................................................................ 15 二、市場需求 .......................................................................................................... 16 Ⅲ 項(xiàng)目介紹 .................................................................................................... 16 一、 項(xiàng)目運(yùn)營模式 ................................................................................................. 16 項(xiàng)目概況 .................................................................................................... 16 投資收益分析 ............................................................................................. 17 二、經(jīng)濟(jì)價值 .......................................................................................................... 18 三、已有項(xiàng)目簡介 ................................................................................................... 18 地址 XX1 新港工程有限公司 ............................................................................ 20 一、公司簡介 .......................................................................................................... 20 公司基本情況 ............................................................................................. 20 股東構(gòu)成、歷史沿革及重大事項(xiàng)說明（若有） ............................................ 22 二、公司財務(wù)情況 ................................................................................................... 22 公司財務(wù)信息（經(jīng)審核的企業(yè)財務(wù)報表、資本資產(chǎn)及負(fù)債狀況） ................ 22 （ 1）總體情況 ................................................................................................. 22 （ 2)資本狀況 ................................................................................................... 23 （ 3)資產(chǎn)狀況 ................................................................................................... 23 (4)負(fù)債狀況 .................................................................................................... 23 財務(wù)情況調(diào)查綜合評價 ............................................................................... 24 三、公司經(jīng)營管理情況 ............................................................................................ 24 Ⅱ 行業(yè)介紹 .................................................................................................... 27 一、某港現(xiàn)狀 .......................................................................................................... 27 二、新建港口情況 ................................................................................................... 29 3 Ⅲ 項(xiàng)目介紹 .................................................................................................... 30 一、 項(xiàng)目運(yùn)營模式 ................................................................................................. 30 二、經(jīng)濟(jì) 價值及租金償付能力分析 .......................................................................... 32 擔(dān)保企業(yè)（ aa 集團(tuán)）資料 ................................................................................ 33 項(xiàng)目具體操作方案與保證措施 .......................................................................... 39 一、項(xiàng)目操作方案 ..............................................