【正文】 1 柴油 噸 12 燃料油 噸 13 液化石油氣 噸 14 焦炭 噸 15 其他焦化產(chǎn)品 噸 16 煉廠干氣 噸 17 其他石油制品 噸 18 其它燃料 噸標(biāo)煤 19 項(xiàng)目綜合能耗指標(biāo) 噸標(biāo)煤 三 綜合能耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目綜合能耗 tce 2 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 3 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 4 人均綜合能耗 tce/人 5 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/件 6 項(xiàng)目日綜合耗能量 tce/d 四 電耗指標(biāo)分析 22 序號 項(xiàng)目名稱 計(jì)量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標(biāo) 系數(shù) 折標(biāo)量 (tce) 1 項(xiàng)目總用電量 2 萬元產(chǎn)值電能消耗 3 萬元增加值電能消耗 4 單位產(chǎn)品電能消耗 5 人均綜合電能消耗 6 項(xiàng)目日電能消耗 注：折標(biāo)系數(shù)來源于《綜合能耗計(jì)算通則》 GB/T25892021。 第 六 章 原輔材料供應(yīng)及基本生產(chǎn)條件 一、原輔材料供應(yīng)條件 （一）主要原輔材料供應(yīng) 該 裝飾性燈具 項(xiàng)目 所需的主要原材料是 輔助材料 等，按照生產(chǎn)規(guī)模的要求，所需原輔材料的供應(yīng)依據(jù)“高質(zhì)量、低價(jià)格”的采購原則，滿足項(xiàng)目生產(chǎn)的需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。 （一）土建工程 該 裝飾性燈具 項(xiàng)目 主要土建工程包括：生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程、總圖工程、服務(wù)性工程（辦公及生活）和其他工程六部分組成，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、輔助車間、倉儲設(shè)施（原料倉庫和成品倉庫）等配套工程和辦公室、職工宿舍、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，根據(jù)項(xiàng)目土建工程設(shè)計(jì)計(jì)劃，新建土建工程總量約為 平方米，預(yù)計(jì)土建工程投資額為 萬元，主要建（構(gòu)）筑物詳見表 — 《項(xiàng)目占地及土建工程投資估算表》。 擬建廠址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 提供，完全可以保障供應(yīng)。 項(xiàng)目占地及建筑工程投資一覽表 單位：萬元 萬元 /公頃 序 號 工程類別名稱 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 一 項(xiàng)目占地 1 項(xiàng)目總占地面積 征地 880 畝 2 構(gòu)筑物基底占地 479 二 生產(chǎn)工程 455 1 生產(chǎn)車間 新建 396 800 2 輔助生產(chǎn)車間 〞 59 800 四 公用工程 88 1 成品倉庫 〞 40 520 2 原料倉庫 〞 48 520 五 總圖工程 64 1 道路及圍墻 44 229 2 警衛(wèi)、傳達(dá)室 20 520 六 服務(wù)工程 (辦公及生活 ) 45 辦公及職工宿舍 45 680 七 其它工程 54 1 綠化工程 44 229 2 消防 (安全 )設(shè)施 10 229 合計(jì) 706 用 地 總建筑面積 706 綠地率 % 18 序 號 工程類別名稱 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 指 標(biāo) 建筑系數(shù) 建筑容積率 % 服務(wù)工程占地比重 % 服務(wù)工程面積占比例 % 固資投資強(qiáng)度 (萬元 /公頃 ) 固資投資強(qiáng)度 (萬元 /畝 ) 總投資強(qiáng) 度 (萬元 /畝 ) 六 、項(xiàng)目選址綜合評價(jià) 項(xiàng)目選址所處位置 交通便利、 地勢平坦 、 地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸 。擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為 880 平方米（約合 畝）， 實(shí)際利用面積為 880 平方米（約合 畝） 。 應(yīng) 與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點(diǎn)有足夠的防護(hù)距離。 廠址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力 、運(yùn)輸 等生產(chǎn)要素 供應(yīng)充 裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 設(shè)計(jì)規(guī)模 件 達(dá)產(chǎn)年 1 裝飾性燈具 件 〃 二 勞動定員 人 28 〃 1 生產(chǎn)工人 人 16 〃 2 技術(shù)人員 人 6 〃 3 管理人員 人 2 〃 4 品管人員 人 3 〃 5 其他人員 人 1 〃 三 年累計(jì)工作日 天 300 〃 四 設(shè)備數(shù)量 臺 (套 ) 26 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 臺 (套 ) 17 2 主要檢驗(yàn)設(shè)備 臺 (套 ) 3 3 環(huán)境保護(hù)設(shè)備 臺 (套 ) 2 五 占地及建筑面積 1 項(xiàng)目總占地面積 ㎡ 畝 2 構(gòu)筑物基底占地 ㎡ 3 總建筑面積 ㎡ 其 中 生產(chǎn)工程 ㎡ 公用工程 ㎡ 總圖工程 ㎡ 服務(wù)工程 (辦公及生活 ) ㎡ 其它工程 ㎡ 4 綠地率 % % 5 建筑系數(shù) 6 建筑容積率 % % 7 服務(wù)工程占地比重 % % 8 服務(wù)工程面積占比例 % % 10 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 9 固資投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 固定投資 10 固資投資強(qiáng)度 萬元 /畝 〃 11 總投資強(qiáng)度 萬元 /畝 全部投資 六 原料及能源供應(yīng) （一） 主要 原料消耗 1 高強(qiáng)樹脂 t/a 達(dá)產(chǎn)年 2 優(yōu)質(zhì)木材 t/a 〃 3 其他輔助材料 t/a 〃 4 包裝材料 t/a 〃 （二） 能源需求預(yù)測 1 電力 千瓦時(shí) 達(dá)產(chǎn)年 2 天然氣 萬立方米 〃 3 熱力 百萬千焦 〃 4 原煤 噸 〃 5 洗精煤 噸 〃 6 其它洗煤 噸 〃 7 型煤 噸 〃 8 原油 噸 〃 9 汽油 噸 〃 10 煤油 噸 〃 11 柴油 噸 〃 12 燃料油 噸 〃 13 液化石油氣 噸 〃 14 焦炭 噸 〃 （三） 能源消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目綜合能耗 tce 達(dá)產(chǎn)年 2 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 〃 3 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 〃 4 人均綜合能耗 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/件 〃 6 項(xiàng)目日綜合耗能量 tce/d 〃 11 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 （四） 電能消耗指標(biāo)分析 〃 1 單位產(chǎn)品綜合耗能 43200 〃 2 項(xiàng)目日綜合耗能量 〃 3 項(xiàng)目總用電量 〃 4 萬元產(chǎn)值電能消耗 〃 5 萬元增加值電能消耗 〃 6 單位產(chǎn)品電能消耗 〃 七 項(xiàng)目節(jié)能降耗分析 1 項(xiàng)目總節(jié)能量 tce 對比傳統(tǒng)工藝 2 單位產(chǎn)值節(jié)能量 tce/萬元 〃 3 單位增加值節(jié)能量 tce/萬元 〃 4 單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量 tce/人 〃 八 總投資及其構(gòu)成 萬元 （一） 總投資現(xiàn)值 PVI 萬元 1 其中：外匯 萬美元 — 2 單位產(chǎn)品占總投資 元 /件 （二） 固定資產(chǎn)投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 其 中 設(shè)備投資 萬元 土建投資 萬元 安裝工程 萬元 其它投資 萬元 固定資 產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅 萬元 — 建設(shè)期利息 萬元 2 單位產(chǎn)品占固資投資 元 /件 3 固資占總投資比例 % % 4 人均占有固定資產(chǎn)投資 萬元 /人 （三） 鋪底流動資金 萬元 1 其中外匯 萬美元 — 2 鋪底流資占總投資比例 % % 3 單位產(chǎn)品占鋪底流資 元 /件 12 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 4 人均占有鋪底流資 萬元 /人 （四） 單位產(chǎn)品占建設(shè)投資 萬元 （五） 單位產(chǎn)品占鋪底流資 萬元 九 企業(yè) 資金籌措 萬元 1 企業(yè)自有資金 萬元 2 自有資金占總投資比例 % % 3 申請銀行貸款 萬元 4 銀行借款占總投資比例 % % 5 其他資金 萬元 6 其他資金占總投資比例 % % 7 申請財(cái)政投資 萬元 其 中 申請財(cái)政無償資金 萬元 申請財(cái)政有償資金 萬元 8 申請財(cái)政投資占總投資比例 % % 9 無償資金占固資比例 % % 10 有償資金占固 資比例 % % 十 項(xiàng)目總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)年 1 固定成本 萬元 〃 2 可變成本 萬元 〃 3 經(jīng)營成本 萬元 〃 4 單位產(chǎn)品成本 元 /件 〃 十一 銷售收入 萬元 〃 1 百元收入占固定資產(chǎn) 元 /百元 〃 2 百元收入占流動資金 元 /百元 〃 3 總成本占收入的比重 元 /元 〃 4 固定成本占收入的比重 元 /元 〃 5 可變成本占收入的比重 元 /元 〃 6 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 〃 7 單位占地收益 萬元 /公頃 〃 8 單位占地收益 萬元 /畝 十二 年利稅額 萬元 〃 13 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 人均利稅額 萬元 〃 2 百元產(chǎn)值利稅額 元 /元 3 單位占地利稅額 萬元 /畝 十三 年利潤額 萬元 〃 1 人均利潤 萬元 〃 2 百元產(chǎn)值利潤額 元 /元 3 單位占地利潤額 萬元 /畝 十四 年納稅總額 萬元 全部稅額 1 人均納稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 2 百元產(chǎn)值納稅額 元 /元 3 單位占地納稅額 萬元 /畝 十五 銷售毛利潤率 % % 〃 十六 銷售純利潤率 % % 〃 十七 成本費(fèi)用利潤率 % % 〃 十八 綜合納稅率 % % 〃 十九 現(xiàn)價(jià)工業(yè)增加值 萬元 〃 二十 工業(yè)增加值率 % % 〃 二十一 增值稅及附加 萬元 〃 二十二 增值稅 萬元 〃 二十三 城建稅及教育附加 萬元 〃 1 城建稅 萬元 〃 2 教育附加 萬元 〃 二十四 年利潤總額 萬元 〃 人均利潤總額 萬元 〃 二十五 年納所得稅 萬元 〃 人均所得稅額 萬元 〃 二十六 財(cái)務(wù)收益指標(biāo) 1 年利潤總額 萬元 正常年份 2 稅后純利潤 萬元 〃 3 人均年純利潤 萬元 /人 〃 4 平均投資利潤率 % % 〃 14 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 5 平均投資利稅率 % % 〃 6 平均投資回報(bào)率 % % 〃 7 平均資本金利潤率 % % 〃 8 全部投資凈收益率 % % 〃 9 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 % % 〃 10 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 〃 11 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 12 鋪底流資周轉(zhuǎn)率 % % 13 權(quán)益收益率 % % 〃 14 資產(chǎn)負(fù)債率 % % 〃 二十七 財(cái)務(wù)評價(jià)（Ⅰ） 全部投資 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達(dá)產(chǎn)年 3 投資回收期 Pt(年 ) 年 含建設(shè)期 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 達(dá)產(chǎn)年 5 總投資收益率 ROI % % 〃 6 資金本凈利潤率 ROE % % 〃 7 利息備付率 ICR