【正文】 五華區(qū)財(cái)政局公共財(cái)政 管理 信息 系統(tǒng)軟件 綜合財(cái)政 MIS 系統(tǒng) 使用說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司編制 2020 年 3 月 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 2 第一部分 系統(tǒng)功能簡介 本 項(xiàng)目 的軟件開發(fā)為五華區(qū)財(cái)政局配合財(cái)政管理方面進(jìn)行的一系列重大改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政科學(xué)管理，改進(jìn)工作方式和工作作風(fēng)，建立辦事高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)作、行為規(guī)范的公共財(cái)政管理體制。 “五華區(qū)公共財(cái)政網(wǎng)絡(luò)管理信息系統(tǒng)”軟件是以預(yù)算管理事務(wù)為主的全局的財(cái)政網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)軟件。其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)信息資源在全局范圍內(nèi)的暢通與共享，以預(yù)算為龍頭 ，及時全面、準(zhǔn)確地了解財(cái)政資金的收入、支出情況，改善辦公人員的工作環(huán)境和工作方式，并用現(xiàn)代化的管理方法強(qiáng)化機(jī)關(guān)的管理基礎(chǔ)工作，提高工作質(zhì)量和工作效率，提高資金的利用率。并在此礎(chǔ)上逐步建立決策支持系統(tǒng)，為縣（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)政資金合理應(yīng)用提供輔助決策支持。 五華區(qū)財(cái)政局“公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)總體結(jié)構(gòu)是以云南省財(cái)政廳下發(fā)的《云南省“金財(cái)工程”建設(shè)方案和云南省州 (市 )、縣 (區(qū) )財(cái)政局開展“金財(cái)工程”建設(shè)的指導(dǎo)意見》為指導(dǎo)思想構(gòu)建的。 五華區(qū)財(cái)政局“公共財(cái)政網(wǎng)絡(luò)管理信息系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)總體結(jié)構(gòu)分為區(qū)本級財(cái)政局域網(wǎng)和區(qū) 本級橫向城域網(wǎng)，并與省 /市級財(cái)政專網(wǎng)實(shí)現(xiàn)連接。 區(qū)本級財(cái)政局域網(wǎng)：建設(shè)區(qū)本級財(cái)政部門局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為支持區(qū)本級財(cái)政業(yè)務(wù)管理、辦公管理、宏觀決策等應(yīng)用，為信息交流和共享等提供基本條件。 財(cái)政管理系統(tǒng)的服務(wù)器，設(shè)在五華區(qū)財(cái)政局機(jī)房。 區(qū)本級財(cái)政局公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 3 域網(wǎng)主要建設(shè) 2 臺骨干交換機(jī)，每臺提供 48 個百兆接口，一臺用于連接本地服務(wù)器和工作站，一臺用于連接區(qū)政府大樓內(nèi)部辦公網(wǎng)。 區(qū)本級橫向城域網(wǎng)：建設(shè)依托國家電子政務(wù)、公共通信網(wǎng)絡(luò)平臺，構(gòu)造區(qū)本級廣域主干網(wǎng)以及城域網(wǎng)，并上連省 /市級財(cái)政專網(wǎng)。區(qū)本級橫向城域網(wǎng)主要建設(shè) 1 臺骨干接入 路由器， 1 臺網(wǎng)絡(luò)防火墻（網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)、木馬、網(wǎng)絡(luò)嗅探等網(wǎng)絡(luò)攻擊），用于連接省 /市級財(cái)政專網(wǎng)，并通過 PSTN/VPN 方式實(shí)現(xiàn)區(qū)本級相關(guān)單位接入。 相關(guān)單位連接：建設(shè)區(qū)本級財(cái)政部門與政府相關(guān)部門、同級稅務(wù)、人民銀行國庫、代理銀行、預(yù)算編制單位的網(wǎng)絡(luò)連接，實(shí)現(xiàn)信息交換和共享。 災(zāi)難恢復(fù)： 在本地設(shè)置自動備份服務(wù)器，同時連接至省 /市提供的數(shù)據(jù)備份中心服務(wù)器做異地備份。 一、 “ 五華區(qū)財(cái)政局公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)軟件” 整體 系統(tǒng)功能 結(jié)構(gòu)圖 ： 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 4 （二） . 綜合財(cái)政 MIS 系統(tǒng) 系統(tǒng)功能模塊劃分 主要系統(tǒng)模塊： 綜合財(cái)政 MIS 系統(tǒng)： 1. 部門預(yù)算 管理子系統(tǒng) a) 單位 基本情況 項(xiàng)目表 b) 單位基本情況臺賬 c) 單位基本情況臺賬查詢 d) 單位基本情況臺賬匯總查詢 綜合財(cái)政 MTS 系統(tǒng) 部門預(yù)算測算管理（財(cái)政版） 預(yù)算支出管理 收入管理 地方財(cái)政周轉(zhuǎn)資金管理 旬報(bào)月報(bào)查詢 系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 預(yù)算指標(biāo)管理 國庫集中支付管理（財(cái)政版） 收據(jù)管理 帳務(wù)處理 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 5 e) 基本支出 預(yù)算 測算 項(xiàng)目表 f) 基本支出定額臺賬 g) 基本支出定額臺賬查詢 h) 基本支出 預(yù)算 測算 及其統(tǒng)計(jì) i) 基本支出 預(yù)算測算結(jié)果查詢 1 j) 基本支出 預(yù)算 測算 結(jié)果查詢 2 k) 基本支出 預(yù)算 測算 結(jié)果匯總查詢 l) 項(xiàng)目支出測算項(xiàng)目表 m) 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表 n) 支農(nóng)專項(xiàng)資金支出明細(xì)表 o) 政府采購預(yù)算表 p) 行政事業(yè)單位銀行賬戶統(tǒng)計(jì)表 q) 行政事業(yè)性單位非稅收入收支計(jì)劃表 r) 納入預(yù)算管理收入明細(xì)表 s) 行政事業(yè)單位收 入預(yù)算總表 t) 行政事業(yè)單位支出預(yù)算總表 u) 行政事業(yè)單位收支預(yù)算總表 v) 產(chǎn)生上報(bào)數(shù)據(jù) w) 部門預(yù)算下達(dá)表 x) 部門預(yù)算項(xiàng)目批改 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 6 2. 預(yù)算指標(biāo)管理子系統(tǒng) a) 資金來源表 b) 資金性質(zhì)表 c) 總預(yù)算指標(biāo)通知書 d) 預(yù)算指標(biāo)下達(dá)通知書 e) 預(yù)算支出總指標(biāo)查詢 f) 追加 /減指標(biāo)通知書明細(xì) g) 預(yù)算支出指標(biāo)明細(xì)賬查詢 h) 科室支出及指標(biāo)查詢 3. 預(yù)算收入 管理 a) 國庫收入（縣區(qū)級）日報(bào)表 b) 國庫收入（縣區(qū)級）日匯總表 c) 國庫收入（省級）日報(bào)表 d) 國庫收入（省級）年月日匯總表 e) 國庫收入（中央級）日報(bào)表 f) 國庫收入（中央級）年月日匯總表 g) 地方財(cái)政收入電月報(bào) h) 國庫收入日報(bào)表 — 讀金庫文件 4. 預(yù) 算支出管理 a) 撥款通知書管理 _實(shí)撥 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 7 b) 撥款通知書管理 _轉(zhuǎn)憑證 c) 撥款通知書管理 _轉(zhuǎn)憑證 _專戶類 d) 撥款憑證管理 e) 撥款憑證管理 _專戶類 f) 工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 g) 工資統(tǒng)發(fā)撥款管理 h) 撥款進(jìn)度查詢 i) 撥款進(jìn)度查詢（ New） j) 科室撥款進(jìn)度查詢（支出明細(xì)） k) 單位撥款查詢 l) 記賬憑證對應(yīng)撥款憑證 m) 記賬憑證對應(yīng)撥款憑證 — 專戶 n) 政府授權(quán)支付分月用款計(jì)劃匯總 ? o) 財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知 ? p) 財(cái)政直接支付用款申請表管理 q) 財(cái)政直接支付匯總清算額度通知 ? r) 集中支付代理銀行日報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 s) 支出明細(xì) t) 集中支付對賬單 u) 國庫集中支付進(jìn)度表 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 8 v) 上年返還額度支付進(jìn) 度查詢 w) 授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)下年 5. 賬務(wù)處理 子系統(tǒng)管理 a) 金庫收入記賬憑證 b) 記賬憑證管理 _總預(yù)算 c) 記賬憑證管理 _專戶 d) 總預(yù)算分類賬 e) 一般預(yù)算收入明細(xì)賬 f) 一般預(yù)算支出明細(xì)賬 g) 一般預(yù)算支出明細(xì)賬（ New） h) 地方財(cái)政收入月報(bào) i) 地方財(cái)政支出月報(bào) j) 資產(chǎn)負(fù)債表 k) 暫存 /暫付明細(xì)賬 l) 地方財(cái)政支出月報(bào)（ New） m) 帳套設(shè)置表 n) 會計(jì)科目維護(hù) o) 會計(jì)科目維護(hù) p) 會計(jì)分錄摘要 q) 憑證分類表 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 9 r) 憑證分類與科目限定 s) 會計(jì)科目類別維護(hù)表 t) 專戶分類賬 u) 一般預(yù)算支出明細(xì)賬（專戶） 6. 票據(jù)管理子系統(tǒng) a) 票據(jù)核銷 7. 其他業(yè)務(wù)管理子系統(tǒng) a) 撥款通知書對應(yīng)列支科室管理 b) 支出 明細(xì)對應(yīng)列支科室管理 c) 授權(quán)支付審批意見列表 d) 直接支付審批意見列表 8. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù) a) 收支科目類別維護(hù) b) 收入科目查詢 c) 支出經(jīng)濟(jì)科目查詢 d) 支出功能科目查詢 e) 單位類別維護(hù) f) 單位信息表維護(hù) g) 計(jì)量單位查詢 h) 支出功能科目新舊對應(yīng) 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 10 i) 收入科目新舊對應(yīng) j) 資金性質(zhì)字典 k) 單位對應(yīng)支出功能科目設(shè)置 l) 單位對應(yīng)支出科目（舊科目） m) 單位對應(yīng)銀行賬戶 n) 國庫日收入項(xiàng)目表 o) 收入舊科目查詢 p) 專管單位設(shè)置 q) 財(cái)政專戶管理 r) 預(yù)算管理類型表 s) 默認(rèn)出款賬戶設(shè)置 t) 工作統(tǒng)發(fā)單位對應(yīng)設(shè)置 u) 政府采購目錄表 v) 單位零額賬戶管理 w) 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼表 x) 單位對應(yīng)清算銀行 9. 數(shù)據(jù)備份 及恢復(fù) a) 數(shù)據(jù)備份 b) 數(shù)據(jù)恢復(fù) c) 數(shù)據(jù)同步（和財(cái)政局） 公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 11 d) 撥款通知書轉(zhuǎn)支出明細(xì) 10. 系統(tǒng)設(shè)置子系統(tǒng) a) 用戶賬戶管理 b) 系統(tǒng)角色定義 c) 功能模塊管理 d) 部門設(shè)置 e) 打印機(jī)高級設(shè)置 f) 密碼修改 本系統(tǒng)各種功能 的處理 根據(jù)用戶使用 的要求，結(jié)合 五華區(qū)財(cái)政局配合財(cái)政管理方面 系統(tǒng) 的體系結(jié)構(gòu)風(fēng)格設(shè)計(jì)，滿足 財(cái)政局 日常工作的需要，并達(dá)到操作過程中的直觀、方便、實(shí)用、安全等要求。 （ 1） 部門預(yù)算管理子系統(tǒng) 部門預(yù)算管理其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)信息資源在全局范圍內(nèi)的暢通與共享，與預(yù)算為龍頭，及時全面、準(zhǔn)確地了解財(cái)政資金的收入、支出情況 .它主要包括： 單位 基本情況 項(xiàng)目 表、單位基本情況臺賬、 基本支出 預(yù)算 測算 項(xiàng)目表、基本支出定額臺賬、基本支出定額臺賬查詢、 基本支出 預(yù)算 測算及其統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目支出測算項(xiàng)目表、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表、支農(nóng)專項(xiàng)資金支出明細(xì)表、政府采購預(yù)算表、行政事業(yè)單位銀行賬戶統(tǒng)計(jì)表、行政事業(yè)單位收入預(yù)算總表、行政事業(yè)單位支出預(yù)算總表、行政事業(yè)單位收支公共財(cái)政管理信息系統(tǒng)操作說明書 昆明昆理工威祥軟件有限公司 12 預(yù)算總表、產(chǎn)生上報(bào)數(shù)據(jù) 。具體如下： ● 單位基本情況項(xiàng)目表 ： 接收由財(cái)政部門下達(dá)的人員機(jī)構(gòu)基本情況臺帳的項(xiàng)目。 ● 單位基本情況臺賬 ： 接收由財(cái)政部門下達(dá)的財(cái)產(chǎn)基本情況臺帳的項(xiàng)目。 ● 項(xiàng)目支出 測算項(xiàng)目管理： 接收由財(cái)政部門下達(dá)的項(xiàng)目 支出測算項(xiàng)目。 ● 經(jīng)常性支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目管理： 接收由財(cái)政部門下達(dá)的經(jīng)