財(cái)務(wù)部20xx年度工作總結(jié)(多篇范文)與財(cái)務(wù)部20xx年度工作總結(jié)及述職報(bào)告匯編(已修改)
2024-11-22 23:27 本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)部2018年度工作總結(jié)(多篇范文)與財(cái)務(wù)部2018年度工作總結(jié)及述職報(bào)告匯編第 22 頁 共 22 頁財(cái)務(wù)部2018年度工作總結(jié)XX年財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)一、 取得的成績（一）改制遺留問題1. .2. 原公司終結(jié)審計(jì)報(bào)告國資委已批復(fù)。3. 土地證過戶辦妥。4. 及時(shí)收回土地證墊交契稅83萬元。5. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報(bào)工作。6. .辦理陳贛生改制遺留問題。（二）融資籌集工作完成工行貸款融資工作（三）完善制度，為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)會同草擬管理制度。如：《辦事費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》等。（四）加強(qiáng)管理發(fā)揮職能作用完成了XX年度財(cái)務(wù)年報(bào)和統(tǒng)計(jì)年報(bào)并設(shè)置完XX年財(cái)務(wù)核算帳套體系。及時(shí)收回土地證墊交契稅83萬元。完成了配合電力資質(zhì)升級工作。完成了XX年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的制定工作。正常辦理投標(biāo)保證金的收付工作。完成企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)。清理債務(wù)欠款。二、 存在的問題1. 資金籌集不到位2. 管理不夠細(xì)致三、 下半年計(jì)劃1. 加大欠款清繳力度第一步，清收個(gè)人借支（至7月10日已收回個(gè)人借款2萬元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2. 增收節(jié)支1) 控制個(gè)人借支2) 降低個(gè)人備用金額度3) 計(jì)算好墊付的明細(xì)賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫(yī)保費(fèi)用18038元，多墊付工程人員工資XX0元）4) 招投標(biāo)費(fèi)用要控制3. 擴(kuò)大融資范圍第二篇：XX年財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)XX年財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)一、取得的成績1. 2. 原公司終結(jié)審計(jì)報(bào)告國資委已批復(fù)。3. 完成了XX年度財(cái)務(wù)年報(bào)和統(tǒng)計(jì)年報(bào)并設(shè)置完XX年財(cái)務(wù)核算帳套體系。4. 土地證過戶辦妥。5. 妥善辦理清算年前工程款撥付，適度緩解了公司年前資金壓力。6. 及時(shí)收回土地證墊交契稅83萬元。7. 完成工行貸款融資工作。8. 完成了配合電力資質(zhì)升級工作。9. 完成了XX年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的制定工作。10. 正常辦理投標(biāo)保證金收付工作11. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報(bào)工作。12. 完成企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)13. 清理債務(wù)欠款14. 辦理陳**改制遺留問題。15. 會同草擬管理制度二、存在的問題1. 資金籌集不到位2. 管理不夠細(xì)致三、下半年計(jì)劃1. 加大欠款清繳力度第一步，清收個(gè)人借支（至7月10日已收回個(gè)人借款2萬元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2. 增收節(jié)支1) 控制個(gè)人借支2) 降低個(gè)人備用金額度3) 計(jì)算好墊付的明細(xì)賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫(yī)保費(fèi)用18038元，多墊付工程人員工資XX0元）4) 招投標(biāo)費(fèi)用要控制3. 擴(kuò)大融資范圍第三篇：財(cái)務(wù)部XX年工作總結(jié)與XX年工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部XX年工作總結(jié)和XX年工作設(shè)想XX年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo)，積極開展財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為契機(jī)，有序地完成了各項(xiàng)工作。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、 做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù) 以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實(shí)公司競爭戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實(shí)際及計(jì)劃情況對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價(jià)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)支持平臺，同時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 **財(cái)務(wù)部較好地完成公司XX年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報(bào)工作，通過申報(bào)、考核工作，充分反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司XX年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)二、 加強(qiáng)公司資金管理，積極籌措營運(yùn)資金 通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計(jì)52,，相比原還款計(jì)劃減少借款利息1,。 近年環(huán)保壓力增大，脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施，碳排放放額度的競購，排污費(fèi)用的漲價(jià)，無一不對公司營運(yùn)資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時(shí)，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹(jǐn)慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時(shí)合理運(yùn)用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時(shí)，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值管理，國有資產(chǎn)保值增值 根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的4號機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)告，對2307張固定
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