財務部20xx年度工作總結(多篇范文)與財務部20xx年度工作總結及述職報告匯編(已修改)
2024-11-22 23:27 本頁面
【正文】 財務部2018年度工作總結(多篇范文)與財務部2018年度工作總結及述職報告匯編第 22 頁 共 22 頁財務部2018年度工作總結XX年財務部上半年工作總結一、 取得的成績（一）改制遺留問題1. .2. 原公司終結審計報告國資委已批復。3. 土地證過戶辦妥。4. 及時收回土地證墊交契稅83萬元。5. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報工作。6. .辦理陳贛生改制遺留問題。（二）融資籌集工作完成工行貸款融資工作（三）完善制度，為生產(chǎn)經(jīng)營服務會同草擬管理制度。如：《辦事費用報銷管理辦法》等。（四）加強管理發(fā)揮職能作用完成了XX年度財務年報和統(tǒng)計年報并設置完XX年財務核算帳套體系。及時收回土地證墊交契稅83萬元。完成了配合電力資質(zhì)升級工作。完成了XX年度財務收支計劃的制定工作。正常辦理投標保證金的收付工作。完成企業(yè)所得稅虧損彌補。清理債務欠款。二、 存在的問題1. 資金籌集不到位2. 管理不夠細致三、 下半年計劃1. 加大欠款清繳力度第一步，清收個人借支（至7月10日已收回個人借款2萬元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2. 增收節(jié)支1) 控制個人借支2) 降低個人備用金額度3) 計算好墊付的明細賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫(yī)保費用18038元，多墊付工程人員工資XX0元）4) 招投標費用要控制3. 擴大融資范圍第二篇：XX年財務部上半年工作總結XX年財務部上半年工作總結一、取得的成績1. 2. 原公司終結審計報告國資委已批復。3. 完成了XX年度財務年報和統(tǒng)計年報并設置完XX年財務核算帳套體系。4. 土地證過戶辦妥。5. 妥善辦理清算年前工程款撥付，適度緩解了公司年前資金壓力。6. 及時收回土地證墊交契稅83萬元。7. 完成工行貸款融資工作。8. 完成了配合電力資質(zhì)升級工作。9. 完成了XX年度財務收支計劃的制定工作。10. 正常辦理投標保證金收付工作11. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報工作。12. 完成企業(yè)所得稅虧損彌補13. 清理債務欠款14. 辦理陳**改制遺留問題。15. 會同草擬管理制度二、存在的問題1. 資金籌集不到位2. 管理不夠細致三、下半年計劃1. 加大欠款清繳力度第一步，清收個人借支（至7月10日已收回個人借款2萬元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2. 增收節(jié)支1) 控制個人借支2) 降低個人備用金額度3) 計算好墊付的明細賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫(yī)保費用18038元，多墊付工程人員工資XX0元）4) 招投標費用要控制3. 擴大融資范圍第三篇：財務部XX年工作總結與XX年工作計劃財務部XX年工作總結和XX年工作設想XX年財務部在公司領導大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標，積極開展財務工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風險管理體系建設為契機，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。一、 做好經(jīng)營預算分析，提供管理決策依據(jù) 以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本領先優(yōu)勢。推進公司業(yè)務流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業(yè)務提供財務支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 **財務部較好地完成公司XX年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司XX年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)二、 加強公司資金管理，積極籌措營運資金 通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,，相比原還款計劃減少借款利息1,。 近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務風險。三、 實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值 根據(jù)**集團公司批復的4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定
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