財務部20xx年上半年工作總結(jié)范文與財務部20xx年半年總結(jié)匯編(已修改)
2024-11-22 23:16 本頁面
【正文】 財務部2018年上半年工作總結(jié)范文與財務部2018年半年總結(jié)匯編第 13 頁 共 13 頁財務部2018年上半年工作總結(jié)范文XX年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、 全年量化指標完成情況 資金上存率95%以上；完成，達到97%?！ ?年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大?！ ?總部費用支出控制XX萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內(nèi)。 全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度計劃的42%?！ ?新開項目資金策劃率100%；新開項目3個，均做了資金策劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）?！ ?全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%?！ ?辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、 主要經(jīng)濟指標分析主要經(jīng)濟指標單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項（應收賬款+其他應收款+已完工未結(jié)算款）隧道公司74, 77, 4, 35, 安徽公司23, 24, 33, 鐵路經(jīng)營部31, 26, ()22, 其中：哈大項目1, 1, ()3, 石武項目2, 武黃項目9, 12, 8, 贛韶項目8, 4, 3, 沈丹項目5, 3, 2, 五盂項目2, 2, 2, 準神項目1, 1, 1, 機關(guān) 合 計129, 128, 4, 92, 上半年累計完成產(chǎn)值13億元，占局下達指標的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。上繳貨幣資金情況單位累計 收款數(shù)上交比例收款應上交數(shù)半年利潤數(shù)利潤上交比例利潤應交款數(shù)合計應交實際上交欠交年度指標完成率隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%安徽分公司30487 2% 20. %91 7011000.(299)XX 50%鐵路經(jīng)營部22497 %562 (582)200% 562382 180 3000 13%剛果項目部 20% 500. 合計114811 30273908 200%89839254782 (857）1150042%上半年公司累計上交
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