路橋有限公司財務管理制度(已修改)
2024-12-31 19:53 本頁面
【正文】 路橋有限公司財務管理制度 X 路橋有限公司 財務管理制度 編號 ZTLQZD0071 決定公司投資計劃 2 批準公司年度財務預算方案決算方案 3 批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案 4 對公司增加或減少注冊資本做出決議 5 對發(fā)行公司債券做出決議 6 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議 第十一條 董事會職權(quán) 1 制定公司年度財務預算方案決算 方案利潤分配方案彌補虧損方案增減注冊資本方案并向股東會提請審議批準 2 決定年度投資方案 3 批準年度費用預算 4 對總額在 50 萬元以上的固定資產(chǎn)購置的審批 5 對外單位 100 萬元以上的借款的審批 6 對總經(jīng)理的權(quán)限進行授權(quán) 第十二條 公司總經(jīng)理職權(quán) 1 根據(jù)通過的年度費用和資金預算總經(jīng)理擁有物品采購等各項費用支出和項目部墊資融資的審批決策權(quán)并對決策事項負責 2 在董事會賦與權(quán)限內(nèi)有公司向金融機構(gòu)融資借款所需提供的擔保單位的確定權(quán)有公司為項目經(jīng)理個人或有關企業(yè)提供擔保的決定權(quán) 3 負責審批公司對外宣傳費用業(yè)務招待費用項目部 向公司報銷費用和超過公司規(guī)定標準申請報銷的費用開支 4 負責審定對工程項目的收費率 5 決定財務機構(gòu)的設置及財務人員的任用調(diào)動 第十三條 財務總監(jiān)權(quán)責 1 組織制定公司的各項財務會計制度并督促貫徹執(zhí)行 2 監(jiān)督公司所有經(jīng)濟活動是否符合各級規(guī)章制度 3 負責年度資金收支預算平衡資金收支對項目部墊資內(nèi)部貸款投資方案資金預算方案有審核的權(quán)力對公司內(nèi)部 100 萬元含以下貸款有審批權(quán) 4 根據(jù)公司運作狀況利用各種融資手段積極籌措資金支持公司經(jīng)營活動 5 負責審查公司對外提供的會計資料 6 分管公司機關的財務管理工作對公司機關標準范圍內(nèi) 開支有審批權(quán) 7 參與工程項目部收費率的確定參與生產(chǎn)經(jīng)營管理會議參與經(jīng)營決策及投資決策審查或參與擬定經(jīng)濟合同協(xié)議及其他經(jīng)濟文件 8 組織公司內(nèi)財務人員的業(yè)務培訓對公司財務人員的考核調(diào)動有提議的權(quán)力 第十四條 公司財務部經(jīng)理權(quán)責 1 組織并規(guī)范公司的會計核算工作推動會計電算化工作 2 收集整理各種財務管理信息加強經(jīng)濟活動分析及時向領導匯報 3 負責財務預算工作的具體實施加強機關各部門費用控制 4 組織對各項目部的年終結(jié)算和項目竣工決算與財務考核 5 制訂管理費的收繳計劃按時足額完成資金收繳工作 6 參與制訂項目部經(jīng)濟責任承包 對外業(yè)務承接完成產(chǎn)值質(zhì)量安全債權(quán)債務風險責任等考核指標對工程項目承包經(jīng)營結(jié)算涉及的財務數(shù)據(jù)有鑒定權(quán) 7 完善財務內(nèi)部監(jiān)督機制有效防止各種錯弊 8 嚴格債權(quán)債務管理加強防范財務風險 9 負責檢查公司各項目部財務會計工作參與對財務人員的考核對財務人員的任用調(diào)動有建議的權(quán)力 第十五條 下屬單位負責人權(quán)責 1 對本單位各項費用開支有簽批的權(quán)力 2 有參與本單位管理費率商定的權(quán)力 3 負責本單位管理費及時上交工作應收款項的回收工作債權(quán)債務的清理工作 4 對本單位會計資料的真實性完整性負責 5 負責與項目有關稅費的繳納 第十六條 委派 會計權(quán)責 1 按施工企業(yè)會計制度和公司會計核算辦法組織各單位會計核算工作 2 執(zhí)行公司財務管理制度對違反制度的開支應提議否決負有監(jiān)督報告責任 3 督促項目部按時上交公司管理費和各項費用負責項目部會計報表編制加強項目部成本費用核算控制 4 根
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1