【正文】 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 １ 第一章 總 論 第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 一、項目名稱 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè) 二、項目建設(shè)地點 新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū) 三、可行性研究報告編制單位 四、項目承辦單位及概況 單位名稱： 山東明興小港煤礦 法定代表人：常乃俊 法定地址：新泰小港村西 注冊資金： 3362萬元 企業(yè)概況： 山東明興小港煤礦（集團(tuán)）始建于 1968 年，占地面積 畝。屬地方國有中型企業(yè)，泰安市百強(qiáng)企業(yè)，年生產(chǎn)能力 30 萬噸，現(xiàn)有職工 3600 人，可采儲量 2255萬噸。 20xx 年集團(tuán)實現(xiàn)銷售收 入 億元，利稅 3667萬元。 近幾年來，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。自 1999年以來，累計投入技改項目資金 4791 萬元， 85%的設(shè)備得到更新，通風(fēng)、機(jī)電、排水、提運各系統(tǒng)更加完善，安全生產(chǎn)條件和環(huán)境得以優(yōu) 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ２ 化。礦井順利通過了治理整頓驗收和安全程度評估。 20xx 年安全產(chǎn)煤42 萬噸，創(chuàng)建礦以來最高記錄。 企業(yè)從現(xiàn)代化管理高度出發(fā)，積極開發(fā)和加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，投資 120 萬元建立了信息中心，從生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)管理、財務(wù)管理到原材料消耗、物資供應(yīng)、成本控制等全部實行微機(jī)管理。在企業(yè)決策、優(yōu)化庫存量等方 面發(fā)揮了巨大作用。 非煤企業(yè)也在不斷地發(fā)展壯大，主導(dǎo)產(chǎn)品有“新型正大建材有限公司的 C 型鋼和彩鋼復(fù)合板、鑄鋼廠的鑄鋼件、實業(yè)公司與南韓合作假發(fā)制作等項目”。 20xx 年與外商聯(lián)合在新泰開發(fā)區(qū)投資 億元，成立了正大焦化有限公司，該項目及煉焦、發(fā)電、化工于一體，采用當(dāng)今國際先進(jìn)加工技術(shù)。項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)焦炭 600 萬噸，焦油34000 噸，硫氨 1 萬噸，采用煤氣發(fā)電，年發(fā)電量 1億千萬時，年可實現(xiàn)銷售收入 ，利稅 億元，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點。 企業(yè)先后榮獲新泰市扭虧增盈先進(jìn)單位、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、市直工 業(yè)企業(yè)先進(jìn)單位、泰安市煤炭行業(yè)管理先進(jìn)單位、煤炭經(jīng)營先進(jìn)單位、省級重合同守信用企業(yè)等多項榮譽(yù)稱號。 法定代表人簡介： 常乃俊，男， 1951 年 2月出生，新泰市石萊鎮(zhèn)扳倒井村人，大學(xué)文化，高級工程師，中共黨員。 1970 年 9 月參加工作， 1972 年 12 月至 1977年 3 月在 54739 部隊服役， 1977年 5 月至 1984年 2 月在新汶市煤炭局工作，任生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人， 1984年 3 月至 1985年 6 月任新泰市煤炭局安全科科長， 1994年 4 月任新泰市煤炭局副局長（正局級）， 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ３ 1998 年 8月兼任新泰市小港煤礦礦長、黨委書記。先后榮 獲“全國煤炭系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)家”、泰安市“優(yōu)秀煤礦安全管理工作者”、“煤炭行業(yè)管理先進(jìn)工作者”、“實施送溫暖工程先進(jìn)個人”、“泰安市 優(yōu)秀企業(yè)家”、“振興泰安”勞動獎?wù)碌葮s譽(yù)稱號，并當(dāng)選為泰安市人大代表。 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍 一、可行性研究的依據(jù) 國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例； 國家計委《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》； 項目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料； 項目承辦單位委托編制本項目可行 性研究報告的委托書； 國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求。 二、可行性研究的范圍 項目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場需求預(yù)測； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)條件與廠址選擇； 工程技術(shù)方案； 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能； 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ４ 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員； 項目實施進(jìn)度安排建議； 投資估算及資金籌措； 經(jīng)濟(jì)評價。 第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 山東明興小港煤礦近幾年來本著“以煤為主、多種經(jīng)營、綜合發(fā)展”的企業(yè)方針指引下，煤礦的多種經(jīng)營有了一定的發(fā)展， 但非煤產(chǎn)品產(chǎn)值仍然不夠高，產(chǎn)品品種、規(guī)模、效益仍滿足不了形勢發(fā)展的需要，隨著煤礦開采期的一年比一年地減少，企業(yè)待崗人數(shù)仍然居高不下，為了進(jìn)一步發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，企業(yè)擬充分利用現(xiàn)有勞動力資源，逐步把勞動力重心向鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)變。隨著機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，新型鑄造材料需求量日益增長，相應(yīng)的帶動了鑄造業(yè)的快速發(fā)展，市場前景非?？春?。同時，山東明興小港煤礦擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和雄厚的經(jīng)濟(jì)實力，建設(shè)條件已基本成熟。 主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 本項目生產(chǎn)規(guī)模確定為新上 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線 1 條。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企 業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地 畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間（包括鑄造車間、整理車間、熱處理車間、機(jī)加工車間）、辦公樓、倉庫、職工食堂及料場、鍋爐房、配電室、地磅室等配套設(shè)施，總建筑面積 4000平方米。其中生產(chǎn)車間 1850平方米，辦公樓 720 平方米，倉庫 1080 平方米，職工食堂及傳達(dá)室 100平方米， 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ５ 料場、鍋爐房、配電室、地磅室 250平方米。主要設(shè)備 59 臺（套）。 總投資 本項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 。所需資金全部 由山東明興小港煤礦自籌解決 。 建設(shè)期 本項目建設(shè)期 1 年。 效益分析 經(jīng)測算，該項目在經(jīng)營期 12 年內(nèi)共實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率 %，利稅率 %，所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 23%，經(jīng)濟(jì)效益較好。 經(jīng)綜合分析評價認(rèn)為，該企業(yè)利用先進(jìn)適用技術(shù)生產(chǎn)鑄造零件，屬高附加值項目，且項目具有較強(qiáng)的市場競爭能力和廣闊的市場前景，建設(shè)條件良好，工藝技術(shù)先進(jìn)、可靠，經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。因此，建設(shè)項目是必要的、可行的。 附 ：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ６ 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 各種鑄件 噸 3500 二 勞動定員 人 110 1 生產(chǎn)人員 人 85 2 管理、技術(shù)人員 人 20 3 勤雜人員 人 5 三 總占地面積 畝 28． 64 四 總建筑面積 平方米 4000 五 主要設(shè)備 臺（套） 59 六 原材料消耗 1 廢舊鋼鐵 噸 3800 2 不銹鋼下腳料 噸 30 3 矽砂等輔助材料 噸 2500 4 錳鐵、鉻鐵、樹脂固化 劑 噸 36 七 燃料及動力消耗 1 電 萬千瓦時 2 水 噸 /天 主要是生活用水 八 運輸量 噸 16365 九 總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 工程費用 萬元 土建工程 萬元 設(shè)備購置及安裝費 萬元 其他費用 萬元 預(yù)備費 萬元 2 鋪底流動資金 萬元 十 銷售收入 萬元 1575 十一 年均利潤 萬元 十二 年均利稅 萬元 十三 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 23 十四 投資回收期 年 含建設(shè)期 1年 十五 投資利潤率 % 十六 投資利稅率 % 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ７ 第二章 項目提出的背景及建設(shè)必要性 第一節(jié) 新泰市概況 新泰市位于山東省中部，北依五岳獨尊的泰山，南臨孔子故里曲阜，東接山東半島沿海開放城市。全市總面積 1933 平方公里，人口134 萬，轄 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處， 912 個行政村，是山東省重點城市之一 。 新泰工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚，已建成了以能源、化工、機(jī)械、電子、紡織、輕工、建材為主的工業(yè)體系。目前，全市已有大小企業(yè) 1000 余家，產(chǎn)品 4000 余種，順酐、苯酐、二氯聯(lián)苯胺鹽酸鹽、檸檬酸、稀土、玻璃纖維、電視電纜、電磁線、毛呢、不銹鋼制品等一大批產(chǎn)品已成為國內(nèi)名牌產(chǎn)品，暢銷海內(nèi)外市場。民營經(jīng)濟(jì)方興未艾，泰山稀土、蘭得染料等一批民營大戶脫穎而出，起重機(jī)械、汽拖配件、毛刷制作、種植養(yǎng)殖等有一定規(guī)模和實力的專業(yè)村鎮(zhèn)星羅棋布。市委、市政府把開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)作為經(jīng)濟(jì)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的突破口。 新泰礦產(chǎn)資源豐富。已探明的煤炭地 質(zhì)儲量 16 億噸，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原煤 1500 萬噸。石英、石灰石、粘土等礦種品位高，儲量大，正逐步得到開發(fā)利用。 新泰基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)良，交通通訊便捷。磁萊鐵路、京滬高速公路貫通全市，濟(jì)新、博徐等十幾條干線已形成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。郵電業(yè)務(wù)可通達(dá)世界 180 多個國家和地區(qū)。境內(nèi)有國家電廠 2 座，地方電 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ８ 網(wǎng)電廠 2 座，電網(wǎng)遍布城鄉(xiāng)。 圍繞實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的戰(zhàn)略目標(biāo)，市委、市政府提出了“工業(yè)立市、農(nóng)業(yè)穩(wěn)市、三產(chǎn)活市”的發(fā)展思路。在工作布局上把“工業(yè)立市”放在首位，在鞏固煤炭產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，以工業(yè)的改造、提升、壯大，快速增強(qiáng) 財力，反哺農(nóng)業(yè)，帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快城市化進(jìn)程，實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)超常規(guī)、跨越式發(fā)展。在工業(yè)發(fā)展方向上，選擇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，重點培植煤炭、精細(xì)化工、機(jī)械電子、新型建材四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在工作的用力點上，采取打破平衡抓重點的辦法，實施大企業(yè)，大集團(tuán)戰(zhàn)略，著力培植 18 個骨干企業(yè)和 8 大企業(yè)集團(tuán)，通過集中、連續(xù)投入，建成全市經(jīng)濟(jì)的主要支柱。爭取到“十五”末，逐步形成由骨干企業(yè)支撐、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)明晰、工業(yè)經(jīng)濟(jì)大而強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，全市 GDP、財政收入雙雙進(jìn)入全省前十強(qiáng)。 改革 開放以來，新泰市堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，解放思想，求 真務(wù)實，真抓實干，國民經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)都取得了快速發(fā)展。 20xx年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 億元，增長 %，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 元；完成社會固定資產(chǎn)投資 億元，同比增長 %；社會消費品總額 ，增長 %。 第二節(jié) 項目提出的背景 近幾年來，山東明興小港煤礦 堅持走 “ 以煤為主，煤與非煤產(chǎn)業(yè)并重 ” 的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在抓好主業(yè)煤炭安全生產(chǎn)、提高煤礦二次開 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項目 泰安市工程咨詢院 ９ 采上限研究，保持穩(wěn)步發(fā)展的同時，集團(tuán)公司把發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)作為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點，通過兼并、租賃、新建等形式使企業(yè)規(guī) 模不斷擴(kuò)大，并注重對非煤產(chǎn)業(yè)的投入和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使非煤產(chǎn)業(yè)有了長足的發(fā)展。 通過非煤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 收到了良好的社會效果，而且開闊了管理人員的視野，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。 集團(tuán)公司 立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，突出發(fā)展主題，搶抓發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化發(fā)展動力，實施走新型工業(yè) 化 道路，大力提升工業(yè)化水平的發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程 。 鑄 造生產(chǎn)