財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告(已修改)
2025-11-10 23:05 本頁面
【正文】 第一篇：財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告一、工作組織部署階段根據(jù)工作方案，公司對本次專項(xiàng)活動作出如下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日以前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)109 號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。二、自查階段本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求。有了認(rèn)識之后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。三、整改提高階段本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平，提高會計信息質(zhì)量。四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況主管會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。 會計人員崗位設(shè)置情況會計崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務(wù)人員任用回避制度。整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。責(zé)任人：財務(wù)部整改期限：10月15號以前 會計人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況會計憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量問題進(jìn)行通報批評?！緮U(kuò)展閱讀篇】工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分，整改報告《財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告》。(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“市化工廠1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“市研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題?；蛘哒f明所要總結(jié)的問題、時間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過。或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示?；蛘邔⒐ぷ鞯倪^程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1