【正文】 內(nèi)蒙古 XX 旗物流園區(qū)玉龍汽貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目錄 第一章 總論 3 一、項(xiàng)目基本情況 3 二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 5 三、項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況 7 一、建設(shè)單位基本情況 7 二、項(xiàng)目建設(shè)背景 8 三、項(xiàng)目 建設(shè)的必要性 9 四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 12 第三章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 14 一、我國(guó)汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 14 二、我國(guó)汽 車后市場(chǎng)發(fā)展的存在問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì) 15 三、 XX 旗汽車銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 17 四、 XX 旗汽車銷售市場(chǎng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì) 17 五、項(xiàng)目的市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)策略 19 第四章 選址與建設(shè)條件 21 一、項(xiàng)目選址 21 二、交通運(yùn)輸條件 21 三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 21 第五章 工程建設(shè)方案 24 一、項(xiàng)目組成及場(chǎng)地規(guī)則 24 二、地理位置 26 三、總圖布置 26 第六章 公用工程 30 一、供配電 30 二、給水 30 三、消防 30 四、排水 30 第七章 環(huán)境保護(hù) 31 一、污染物及來(lái)源 31 二、治理措施 32 第八章 節(jié)能措施 34 一、設(shè)計(jì)依據(jù)： 34 二、主要節(jié)能措施 34 第九章 組織機(jī)構(gòu)與 勞動(dòng)定員 35 一、組織機(jī)構(gòu) 35 二、勞動(dòng)定員 35 第十章 實(shí)施進(jìn)度 37 一、實(shí)施進(jìn)度 37 二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 38 第十一章 投資估算與資金籌措 40 一、投資估算范圍 40 二、投資估算依據(jù)及說(shuō)明 40 三、項(xiàng)目總投資估算 40 四、資金籌措 40 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 一、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 41 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 45 第十三章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 46 第十四章 結(jié)論與建議 48 一、項(xiàng)目結(jié)論 48 二、項(xiàng)目建議 48 內(nèi)蒙古 XX 旗物流園區(qū)玉龍汽貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱： XX 物流園區(qū) XX 汽貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位： XX 公司 法人代表： XXX 建設(shè)地點(diǎn)： XX 流園區(qū) ( 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)期限：二年。即： 20xx 年 7 月至 20xx 年 7 月。 工程建設(shè)方案。 本項(xiàng)目總占地 144 畝，將分為三期進(jìn)行建設(shè)。 一期工程建設(shè)項(xiàng)目：以 出讓方式取得 33000 平方米土地的使用權(quán)，建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍兩個(gè)品牌汽車 4S 店，集整車銷售、售后服務(wù)、備件供應(yīng)、信息反饋于一體。計(jì)劃占地 33000平方米。 二期工程建設(shè)內(nèi)容：汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場(chǎng)，計(jì)劃占地 61200平方米。 三期工程項(xiàng)目：在二期工程用地內(nèi)建設(shè) XX 商務(wù)中心（既 XX 酒店）。商務(wù)中心除滿足住宿接待、汽車城入駐廠家 (商家 )的辦公需求等基本功能外，重點(diǎn)功能突出產(chǎn)品發(fā)布、酒會(huì)接待、大型活動(dòng)組織等功能，面積不低于 8500 平方米。 投資估算和資金籌措 、 XX 物流園區(qū) XX 汽貿(mào)城項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 一期工程建設(shè)投資 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，土地出讓金 1680 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 二期工程建設(shè)投資 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 166萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 三期工程建設(shè)投資 1020 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資 1020 萬(wàn)元。 資金籌措：項(xiàng)目資金全部由建設(shè)單位自籌解決，自籌資金來(lái)源明 確，能夠保證及時(shí)足額到位。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，計(jì)劃年實(shí)現(xiàn)銷售收入 12600 萬(wàn)元。其中：銷售 東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車 400 臺(tái)，預(yù)計(jì)銷售額 4150 萬(wàn)元；銷 售其他品牌汽車 500 臺(tái)，預(yù)計(jì)銷售額 6500 萬(wàn)元；銷售汽車配件及二 手車交易收入 975 萬(wàn)元；商務(wù)中心經(jīng)營(yíng)收入 975 萬(wàn)元。年上繳營(yíng)業(yè)稅 金及附加為 萬(wàn)元，上繳所得稅 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)額 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率％。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期 年，符合汽貿(mào)行業(yè)平均收益水平。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)都處于良好狀態(tài)，具有較強(qiáng)的盈利能力。盈虧平衡分析表明，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率為 ％，敏感性分析表明具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)分析可行。 綜合評(píng)價(jià) 汽車進(jìn)入家庭、汽車消費(fèi)的平民化已是指日可待，汽車消費(fèi)市場(chǎng) 有著不可估量的潛力。有必要也有可能建設(shè)現(xiàn)代、大型、多功能的汽 車市場(chǎng)。本項(xiàng)目市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了 廠商和消費(fèi)者的需求，很有競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目預(yù)計(jì)有較好的財(cái)務(wù)效益及社 會(huì)效益。綜合評(píng)價(jià)，項(xiàng)目可行。 二、可行性研究工作的依 據(jù)和范圍 可行性研究編制的依據(jù) XX 市城市總體發(fā)展規(guī)劃及 XX 旗政府關(guān)于加快 XX 旗物流園區(qū)建設(shè)問(wèn)題文件精神的指示； 汽車 4S 店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料； 編制單位有關(guān)技術(shù)資料。 可行性研究的工作范圍 可行性研究的工作限定在建設(shè) XX 旗物流園區(qū)范圍內(nèi)的 XX 汽貿(mào)城建設(shè)計(jì)劃，總投資人民幣 萬(wàn)元，建設(shè)汽車展示銷售中心、 4S 店、零配件及用品專業(yè)市場(chǎng)等，以及綠化、景觀、道路、二手車交易、生活服務(wù)區(qū)等必要配套設(shè)施的范圍 三、項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 序號(hào) 科目 單位 指標(biāo)值 備注 l 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2 建設(shè)期限 年 20xx 年 7 月 20xx 年 7 月 2 建設(shè)內(nèi)容 一期工程 占地 33000 平方米，建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、雪鐵龍 4S 店 二期工程 占地 61200 平方米，建設(shè)汽車超市、備件超市等 三期工程 XX 商務(wù)中心建設(shè) 3 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 整車銷售 臺(tái) 900 3 年銷售收入 萬(wàn)元 12600 整車銷售 萬(wàn)元 10650 汽車配件銷售 萬(wàn)元 975 商務(wù) 中心收入 萬(wàn)元 975 4 年總成本 萬(wàn)元 5 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 6 年均利潤(rùn)額 萬(wàn)元 7 所得稅 萬(wàn)元 144． 46 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 9 投資回收期 年 靜態(tài) 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅后 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況 一、建設(shè)單位基本情況 XX 公司成立于 20xx 年 4 月 13 日，是經(jīng)工商行政管理 局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)為 XXXX 號(hào)，原注冊(cè)資金為人民幣 350 萬(wàn)元，變更后累計(jì)實(shí)收 資本為人民幣 1100 萬(wàn)元。是一家具備小轎車經(jīng)營(yíng)權(quán)的集汽車銷售、 維修、配件供給、汽車維護(hù)保養(yǎng)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性專業(yè)汽車貿(mào)易 公司。 XX 市工商行政管理局重合同守信用企業(yè)，銀行信用等級(jí) AAA 級(jí)信用企業(yè)， XX 市級(jí)文明單位。 20xx 年 4 月，該公司與神龍汽車有限公司簽訂了東風(fēng)標(biāo)致合作 協(xié)議，經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的努力，公司實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，并在赤峰乃至蒙東 地區(qū)具有良好的信譽(yù)和一定的影響力，總經(jīng)理林志峰同志多次被神龍 公司授予 優(yōu)秀經(jīng)理、優(yōu)秀經(jīng)銷商等榮譽(yù)稱號(hào)。 目前已擁有東風(fēng)雪鐵龍、東風(fēng)標(biāo)致兩個(gè)獨(dú)立的集整車銷售、配件 供銷、售后服務(wù)、信息反饋四位一體的經(jīng)銷商之一。東風(fēng)標(biāo)致 4S 店 建筑面積 2740 平方米，其中銷售展廳 540 平方米，售后維修 1296 平 方米，辦公區(qū) 460 平方米；是蒙東地區(qū)東風(fēng)雪鐵龍轎車唯一一家 4S 店，建有專業(yè)的汽車 4S 店面，汽車展廳 360 平米，維修場(chǎng)地建筑 1800 平米。 公司現(xiàn)擁有員工 80 余人，其中大專以上學(xué)歷的占 85％以上，公 司服務(wù)部更是擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技師和先進(jìn)的維修設(shè)備，組成了一 支團(tuán)結(jié)、善戰(zhàn) 、協(xié)作的服務(wù)隊(duì)伍。公司的每一位銷售顧問(wèn)和服務(wù)人員 都通過(guò)了廠家的嚴(yán)格培訓(xùn)和考核，已經(jīng)達(dá)到了專業(yè)水準(zhǔn)，可以為客戶 提供最專業(yè)、最全面的購(gòu)車分析方案和最精湛的售后維修服務(wù)。 截止 20xx 年末，公司資產(chǎn)總額 5277 萬(wàn)元，負(fù)債總額 2459 萬(wàn)元， 資產(chǎn)負(fù)債率 46％。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 6993 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 980 萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)群眾的生活水平提 高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開(kāi)始慢慢進(jìn)入 普通家庭，成為大眾消費(fèi)品，以車代步不再是夢(mèng)想。交通的的 發(fā)展， 勢(shì)必影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也將帶旺消費(fèi)市場(chǎng)。汽車消費(fèi)的興起，促 進(jìn)了汽車后市場(chǎng)的繁榮。在風(fēng)生水起的汽車消費(fèi)熱潮中，汽車后市場(chǎng) 開(kāi)始嶄露頭