【正文】 第一篇：公司物資采購管理規(guī)定XXX有限公司物資采購管理規(guī)定第一章總則第一條為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。第二章物資采購供應(yīng)職責(zé)第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護(hù)物資、維修物資、技改項(xiàng)目及其它非生產(chǎn)所需物資。第四條所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。第五條市場部物資采購中心實(shí)行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計(jì)劃與采購、質(zhì)量檢驗(yàn)與采購、價(jià)格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責(zé)分離。第三章物資需求計(jì)劃編制、審核與提報(bào)第六條每月月初工藝計(jì)劃部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)維修需要以及管理需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計(jì)劃報(bào)市場部物資采購中心執(zhí)行。第七條物資需求計(jì)劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計(jì)劃一并報(bào)采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。第四章采購計(jì)劃編制與審批第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計(jì)劃進(jìn)行庫房清查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計(jì)劃，經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部。第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購中心可先詢價(jià)采購，物資采購計(jì)劃報(bào)批手續(xù)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。第五章供應(yīng)商選擇與考核第十條合格供方的考核、評定及控制市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺帳。（一）合格供方的考核、評定過程，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進(jìn)行摸底考察，提出初選供方單位。、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評價(jià)。，進(jìn)行分析、評審，確定合格的供方，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。（二）合格供方的控制，并對合格供方的資金運(yùn)作情況、執(zhí)行能力等多方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時(shí)、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進(jìn)入本年的合格供方目錄。，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，取消其合格供方資格。、貨真價(jià)實(shí)的原則，及時(shí)供應(yīng)性價(jià)比合理的物資，經(jīng)查實(shí)一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報(bào)價(jià)三次以上，取消其合格供方資格。，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時(shí)間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴(yán)重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。 3～4 月公布。（三）合格供方資料管理、歸檔統(tǒng)一管理。第十一條公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計(jì)監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。第六章采購價(jià)格的確定與控制第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變動(dòng)趨勢，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價(jià)格的依據(jù)。第十三條物資采購人員對包括采購價(jià)格、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用、物資使用壽命、后續(xù)維護(hù)費(fèi)用等在內(nèi)的物資采購的總成本進(jìn)行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價(jià)格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價(jià)格。第十四條公司審計(jì)監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部對采購價(jià)格的確定進(jìn)行監(jiān)督。第七章采購合同審批、簽訂與執(zhí)行第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價(jià)格，依照經(jīng)法律顧問審定的標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本擬訂采購合同，認(rèn)真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)及總金額、驗(yàn)收準(zhǔn)則、付款方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點(diǎn)及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時(shí)，由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行審查，對合同項(xiàng)目涉及技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實(shí)質(zhì)性審查職責(zé)。第十六條財(cái)務(wù)部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標(biāo)的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。對重大和復(fù)雜合同，需報(bào)經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。第十七條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理，建立合同臺賬。第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時(shí)核銷。第八章運(yùn)輸及保險(xiǎn)第十九條市場部物資采購中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運(yùn)輸方式及運(yùn)輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險(xiǎn)責(zé)任。對運(yùn)輸和保險(xiǎn)中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時(shí)間、工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。第九章質(zhì)檢入庫第二十一條物資的入庫驗(yàn)收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準(zhǔn)后的采購計(jì)劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做好相關(guān)記錄。第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標(biāo)識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進(jìn)行處理。第二十三條專業(yè)技術(shù)要求高的機(jī)器、設(shè)備及備件的入庫驗(yàn)收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機(jī)備品備件、隨機(jī)資料等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合合同中的各項(xiàng)要求后方能出具物資到貨驗(yàn)收合格單。第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購員、庫房保管員進(jìn)行數(shù)量和合格證的驗(yàn)證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時(shí)更新。第二十五條物資的驗(yàn)收票據(jù)、合格證、計(jì)量單、機(jī)器設(shè)備隨機(jī)檔案資料等由采購員負(fù)責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負(fù)責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時(shí)補(bǔ)足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時(shí)匯報(bào)，并做好情況記錄。第二十七條物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負(fù)責(zé)出具不合格品處置報(bào)告，公司分管組總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。第二十八條對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗(yàn)收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財(cái)務(wù)部及時(shí)處理,無質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告及外觀檢驗(yàn)不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。第十章發(fā)票的審批第二十九條市場部物資采購中心收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負(fù)責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜。第三十條財(cái)務(wù)部認(rèn)真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。第十一章貨款支付、核算記賬第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。第三十二條每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計(jì)劃。月度付款計(jì)劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會(huì)議決定審核批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部。第三十三條財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的付款申請支付款項(xiàng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。第三十四條財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉庫部門定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。第十二章經(jīng)營活動(dòng)分析第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量狀況、采購費(fèi)用、供應(yīng)商選擇、需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、市場供應(yīng)供需情況、價(jià)格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標(biāo)。第三十六條第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附則第二篇：物資采購管理規(guī)定(2015)廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件物資采購管理規(guī)定（試 行）混事部[2015] 號第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。第三條 物資分類和管理權(quán)限：物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混