【正文】 第一篇：公司物資采購管理規(guī)定XXX有限公司物資采購管理規(guī)定第一章總則第一條為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。第二章物資采購供應(yīng)職責(zé)第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負責(zé)。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產(chǎn)所需物資。第四條所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。第五條市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計劃與采購、質(zhì)量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責(zé)分離。第三章物資需求計劃編制、審核與提報第六條每月月初工藝計劃部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執(zhí)行。第七條物資需求計劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。第四章采購計劃編制與審批第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃，經(jīng)市場部負責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部。第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續(xù)必須在三個工作日內(nèi)補齊。第五章供應(yīng)商選擇與考核第十條合格供方的考核、評定及控制市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等職能部門對供應(yīng)商進行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺帳。（一）合格供方的考核、評定過程，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評價。，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經(jīng)理或董事長批準。（二）合格供方的控制，并對合格供方的資金運作情況、執(zhí)行能力等多方面進行動態(tài)管理。，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進入本年的合格供方目錄。，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，取消其合格供方資格。、貨真價實的原則，及時供應(yīng)性價比合理的物資，經(jīng)查實一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。 3～4 月公布。（三）合格供方資料管理、歸檔統(tǒng)一管理。第十一條公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購造成經(jīng)濟損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。第六章采購價格的確定與控制第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場價格變動趨勢，建立價格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價格的依據(jù)。第十三條物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續(xù)維護費用等在內(nèi)的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價格。第十四條公司審計監(jiān)察室、財務(wù)部對采購價格的確定進行監(jiān)督。第七章采購合同審批、簽訂與執(zhí)行第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價格，依照經(jīng)法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同，認真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時，由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進行審查，對合同項目涉及技術(shù)的先進性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實質(zhì)性審查職責(zé)。第十六條財務(wù)部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。對重大和復(fù)雜合同，需報經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。第十七條財務(wù)部負責(zé)合同的管理，建立合同臺賬。第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時核銷。第八章運輸及保險第十九條市場部物資采購中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險責(zé)任。對運輸和保險中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。第九章質(zhì)檢入庫第二十一條物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準后的采購計劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格檢驗，做好相關(guān)記錄。第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標準要求執(zhí)行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。第二十三條專業(yè)技術(shù)要求高的機器、設(shè)備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數(shù)量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時更新。第二十五條物資的驗收票據(jù)、合格證、計量單、機器設(shè)備隨機檔案資料等由采購員負責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。第二十七條物資驗收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負責(zé)出具不合格品處置報告，公司分管組總經(jīng)理批準后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。第二十八條對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財務(wù)部及時處理,無質(zhì)量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。第十章發(fā)票的審批第二十九條市場部物資采購中心收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理報銷事宜。第三十條財務(wù)部認真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。第十一章貨款支付、核算記賬第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。第三十二條每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準后報財務(wù)部。第三十三條財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準的付款申請支付款項，并進行賬務(wù)處理。第三十四條財務(wù)部應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。第十二章經(jīng)營活動分析第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價格、質(zhì)量狀況、采購費用、供應(yīng)商選擇、需求計劃的準確性、市場供應(yīng)供需情況、價格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標。第三十六條第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場部負責(zé)解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附則第二篇：物資采購管理規(guī)定(2015)廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部文件物資采購管理規(guī)定（試 行）混事部[2015] 號第一章 總 則第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。第三條 物資分類和管理權(quán)限：物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。所有物資均由集團物資供應(yīng)部制定最高限價，各混