【正文】 瑞浦工業(yè) (中國(guó) )有限公司 （假稱） TFTLCD 用偏光 片 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 （全一冊(cè)） 編制負(fù)責(zé)人 ： 馬 德 昌 院 審： 鄧 雪 明 總工程師 ： 婁 宇 院 長(zhǎng)： 胡 萍 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院 二 OO 九年十一 月 北 京 參 加 編 制 人 員 馬 德 昌 周 瑾 劉 軍 峰 胡 業(yè) 峰 丁 艾 年 史 濟(jì) 恩 白 桂 華 劉 鉞 鋼 張 大 光 孫 世 芬 TFTLCD 用偏光器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 Ⅰ 、說(shuō)明 一、總論 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．． ． ．． 6 （一）項(xiàng)目名稱、承辦單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．． 6 （二）編制的依據(jù)和范圍．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．． ．．．． ．． ．． 6 （三）項(xiàng)目提出的背景及必要性 ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ． 7 （四）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 （五）可行性研究報(bào)告的主要結(jié)論．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ． ．．．． 13 （六）存在的主要問(wèn)題和建議．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．． ． ．．．．． 15 二、合資概況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． ． ．．．．． 15 （一）合資公司名稱．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．．． ． ．．．． 15 （二）合資公司所在地．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．． 15 （三）合資各方情況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． 15 （四）合資公司形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．．． ． ． 17 （五）經(jīng)營(yíng)范圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．． ． ．．．．． 17 （六）合同產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．． 17 （七）注冊(cè)資本、股比．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． 18 （八）合資年限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． 18 （九）引進(jìn)專利、商標(biāo)及技術(shù)．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．． ．．．．．．．．．．．． ． 18 三、市場(chǎng)需求分析和生產(chǎn)規(guī)模 ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．． 18 （一）國(guó)際市場(chǎng) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． 19 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ． ． ．．．．．．．．．．．．．． 23 （三）競(jìng)爭(zhēng)分析．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．． ． ．．．．．．．． 25 （四）銷售預(yù)測(cè)．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．． ．． ． ．．．． ． ．．．．．．．． 26 （五）生產(chǎn)規(guī)模．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．． ． ．．．．．．．．． 27 TFTLCD 用偏光器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 四、產(chǎn)品選型、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備選型 ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 （一）產(chǎn)品選型．．．．．． ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．． 27 （二）生產(chǎn)技術(shù)．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 28 （三）設(shè)備選型．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．． 32 五、主要材料、零部件需求及協(xié)作關(guān)系 ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． ．． 33 （一）主要材料 及 協(xié)作關(guān)系 .．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ． 34 （二）所需公用設(shè)施的供應(yīng)情況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 六、建設(shè)方案 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． 34 （一）總體方案與主導(dǎo)思想 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 （二）建設(shè)場(chǎng)地選擇及總圖布置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 35 （三）工藝 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36 （四）建筑 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38 （五）結(jié)構(gòu) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38 （六）氣體動(dòng)力 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 39 （七）采暖、通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)及潔凈技術(shù) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 40 （八）給排水 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 41 （九）電氣 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42 （十）通信信息 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44 七、消防、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施 ．．．．．．．．．．．．．．．． 44 （一）消防措施 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44 （二）環(huán)境保護(hù)措施 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 46 （三）職業(yè)安全衛(wèi)生措施 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 （四）節(jié)能措施 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 50 八、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51 （一）組織機(jī)構(gòu) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51 （二）勞動(dòng)定員 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51 （三）人員培訓(xùn)計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 52 TFTLCD 用偏光器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 52 （一）項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工與安裝的安排 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 52 （二）項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 52 十、投資估算和資金籌措 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55 （一）總投資估算 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55 （二）資金籌措 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55 （三）投資估算和資金籌措的主要問(wèn)題說(shuō)明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 56 十一、產(chǎn)品成本和費(fèi)用的測(cè)算 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 56 （一）達(dá)產(chǎn)年（按投產(chǎn)后第二年計(jì)）成本和費(fèi)用的測(cè)算 ．．．．．．．．．． 56 （二）成本計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明 ．．．．．．．．．．．．．．．． 57 十二、經(jīng)濟(jì)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57 （一）銷售收入計(jì)算的依據(jù) ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57 （二）稅收 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57 （三）盈利性分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57 （四）固定資產(chǎn)投資貸款償還的分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58 （五）現(xiàn)金流量及投資回收期的分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58 （六）不確定性分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58 （七）綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59 十三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59 （一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59 （二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 61 （三）金融、財(cái)務(wù)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62 （四）政策風(fēng)險(xiǎn)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62 Ⅱ、附表 附表一、固定資產(chǎn)投資估算表 附表二、現(xiàn)金流量表（全部投資） TFTLCD 用偏光器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 附表三、現(xiàn)金流量表 附表 四 、損益表 附表五 、資產(chǎn)負(fù)債表 附表六 、流動(dòng)資金估算表 附表七 、投資計(jì)劃與資金籌措表 附表八 、折舊費(fèi)用計(jì)算表 附表 九 、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用計(jì)算表 附表十、各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算表 附表十 一 、總成本表 附表十三 、銷售收入計(jì)算表 附表十四 、敏感性分析表 附圖一 區(qū)域位置圖 附圖二 總平面及綠化布置圖 附圖三 生產(chǎn)廠房一層工藝區(qū)劃圖 附圖四 生產(chǎn)廠房二層工藝區(qū)劃圖 TFTLCD 用偏光器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 Ι．說(shuō)明 一、總論 （一）項(xiàng)目名稱、承辦單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： TFTLCD 用偏光 片 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位： 瑞浦工業(yè)（中國(guó)）有限公司 （假稱） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 曹冰 總經(jīng)理 通信地址： 聯(lián)系電話： 傳 真： 電子郵件： 項(xiàng)目地點(diǎn)： 山東省 濟(jì)南市 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) （二）編制的依 據(jù)和范圍 二 OO 二年三月十一日，國(guó)家 發(fā) 展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)和對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部令第 21 號(hào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》。 二 OOO 年八月三十一日，國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令第 7號(hào)《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 20xx 年修訂）》。 一九九三年四月，國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 瑞浦工業(yè)（中國(guó)）有限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 本可行性研究報(bào)告是根據(jù)上述依據(jù)和可行性研究報(bào)告的內(nèi)容要求， 分析了項(xiàng)目的背景及必要性，通 過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外偏 光片的市場(chǎng)分析，以及國(guó)內(nèi)偏光片生產(chǎn)情況的研究分析，研究了產(chǎn)品技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合 瑞浦工業(yè)（中國(guó)）有限公司 提出的建設(shè)目標(biāo)和 山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 具體情況制定本可行性研究報(bào)告的產(chǎn)品方案、年生產(chǎn) TFTLCD 用偏光器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 大綱、技術(shù)設(shè)備方案、建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度等方案，對(duì)環(huán)境保護(hù)、消防措施、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生等方面進(jìn)行了 認(rèn)證 ，最后對(duì)項(xiàng)目總投資