【正文】 赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產(chǎn)線建設項目可 研 報 告赤峰圣倫絨毛制品有限公司二0一五年四月81 / 86赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產(chǎn)線建設項目編制單位：浙江經(jīng)緯工程項目管理有限公司法人代表：田正良 咨詢資格：工咨甲11220070052發(fā)證機關：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 項目審核人：王莫敏 高 級 經(jīng) 濟 師 注冊咨詢工程師 項目負責人：詩同海 高 級 經(jīng) 濟 師 技術負責人：田文文 高 級 工 程 師 郭建華 高 級 工 程 師 任 成 經(jīng) 濟 師 技經(jīng)負責人：溫創(chuàng)福 高 級 工 程 師.目 錄一、總 論 5 概況 1 3 4 建設條件 4 主要技術經(jīng)濟指標 6 可行性研究結論和建議 6二、承辦單位簡介 9三、市場預測與改造的必要性 11 羊絨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11 產(chǎn)品市場預測 13 14 16 19 20四、改造的主要內(nèi)容與目標 25 建設規(guī)模 25 25 25 工程技術方案 32 47 工藝設備方案 50 產(chǎn)品消耗定額與來源 51五、項目總投資、資金來源和資金構成 53 投資估算依據(jù) 53 建設投資估算 54 55 資金籌措 56 56六、人員培訓與技術來源 56 56 勞動定員 57 57 60七、項目實施進度計劃 60 建設周期的規(guī)劃 60八、節(jié) 能 62 編制依據(jù) 62 編制原則 63 64 能源管理機構 65 能耗指標 65九、環(huán)境保護 66(場)址環(huán)境條件 66 三廢治理 68 環(huán)境影響預評價 70十、勞動保護工業(yè)衛(wèi)生與消防 70 勞動保護與安全衛(wèi)生 70 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析 71 職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施 72 消防 74十一、經(jīng)濟效益評價（按16年計算期平均值計算） 75 財務評價內(nèi)容及編制依據(jù) 75 7營業(yè)稅金和附加估算 77 77 78 79 財務評價結論 79附表一、總 論 概況 項目名稱：赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產(chǎn)線建設項目 建設單位：赤峰圣倫絨毛制品有限公司 項目負責人：陳 海 項目性質(zhì)：技術改造 建設地址：赤峰市紅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設期限：16個月，自2015年6月—2016年9月 建設內(nèi)容： (1）新增設備購置聯(lián)合羊絨分梳機、聯(lián)合洗毛機、聯(lián)合落物回收機等設備32臺（套）。(2)建筑工程改、擴建絨毛加工車間3000平方米。投資估算及資金籌措：。其中：。 資金籌措：企業(yè)自籌。經(jīng)濟效益與社會效益（1）經(jīng)濟效益（按16年計算期平均值計算），，%，％。%，%，高于絨毛加工行業(yè)基準收益率（Ic=10%）；稅前財務凈現(xiàn)值（Ic=10%），稅后財務凈現(xiàn)值（Ic=10%）；（），（）。（2）社會效益運用先進設備改造民族地區(qū)優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不僅是滿足產(chǎn)品出口增長的市場需要，更是優(yōu)化產(chǎn)品結構，實現(xiàn)地方特色產(chǎn)業(yè)升級的需要，通過對梳絨生產(chǎn)線改造，提高向絨毛加工產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸能力，發(fā)揮地方特色產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢。本項目通過一手牽市場一手帶農(nóng)戶，把草原資源優(yōu)勢加工轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，項目正常年份每年收購原絨380噸，保證農(nóng)牧民增產(chǎn)的同時增收。同時，絨毛加工屬于農(nóng)畜產(chǎn)品深加工和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為赤峰市“四大支柱”產(chǎn)業(yè)之一。本企業(yè)又是內(nèi)蒙農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)企業(yè)。因此，項目的實施，有較強的示范和帶動作用，為整個地區(qū)絨毛行業(yè)健康有序發(fā)展和品牌打造有一定的推動作用。本項目年產(chǎn)100噸無毛絨，其中向開發(fā)區(qū)內(nèi)其他中小型絨毛加工企業(yè)就近提供無毛絨50噸用于深加工生產(chǎn)羊絨衫原料，自用50噸。赤峰當?shù)啬壳坝薪q毛深加工企業(yè)十余家，其中在紅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)聚集了凱蘭羊絨制品公司、昭烏達羊絨制品公司、維信公司等羊絨皮毛等十余家深加工企業(yè)，本項目的實施，為整個地區(qū)絨毛行業(yè)健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈前后端延伸配套，在人民幣升值、出口形勢嚴峻的形勢下，對產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)中小絨毛加工企業(yè)抱團求生，優(yōu)勢互補，提高對外競爭力等方面都具有較好的示范和帶動作用。項目完成后，最主要的是可新增吸納下崗再就業(yè)人員50人，通過項目搭建的平臺，擴大了當?shù)鼐蜆I(yè)機會，特別是為就業(yè)難度的女性職工創(chuàng)造了生存和發(fā)展空間，可以培養(yǎng)出一大批有勞動技能的技工，對欠發(fā)達地區(qū)通過就業(yè)，保民生、促發(fā)展、構建和諧社會有積極的意義，其社會效益相當顯著。同時，提高了產(chǎn)能，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，更好的適應了國際國內(nèi)市場，擴大了企業(yè)的外貿(mào)進出口能力?！　鴦赵骸蛾P于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》。（QBJS5－2005）《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》。(QBJS102005) 《赤峰市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一五計劃和2015年遠景目標》 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版) 各專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)內(nèi)蒙古赤峰圣倫絨毛制品有限公司提供的基礎數(shù)據(jù)　　貫徹國家節(jié)能減排總方針，嚴格遵守各項設計規(guī)范、標準及國家和有關部門頒發(fā)的法規(guī)?！　〔捎脟鴥?nèi)先進設備，節(jié)能高效，產(chǎn)品達到國家相關標準?！　【脑O計，優(yōu)化設計方案，實現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)線升級優(yōu)化，在保證生產(chǎn)的前提下，盡量節(jié)省工程費用，財務數(shù)據(jù)做到真實、可靠，實事求是?！　〖訌姯h(huán)保設計，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，生產(chǎn)中的“三廢”必須達到國家排放標準?！　∝瀼亍邦A防為主，安全第一”的原則，消防、安全衛(wèi)生必須達到國家要求，確保職工身心健康。本項目建設地點為紅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，廠區(qū)南側(cè)隔紅燁大街與赤峰庫博紅燁鋅業(yè)有限公司相鄰；東側(cè)隔園區(qū)道路與天奇制藥集團相鄰；北側(cè)隔園區(qū)道路與長城地毯廠相鄰；西側(cè)與大連源信有限責任公司相鄰。廠區(qū)占地面積69畝。，交通運輸十分便利。 建設條件無毛絨及其制品屬成長性產(chǎn)品，市場前景廣闊，其產(chǎn)值增長、收益增長均呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。目前，公司已接到許多國外、國內(nèi)客戶的咨詢或訂購要求，產(chǎn)品出口渠道暢通，客戶源穩(wěn)定，開發(fā)區(qū)還有多家絨毛加工企業(yè)需求。內(nèi)蒙古自治區(qū)是世界主要羊絨產(chǎn)區(qū)，也是中國最大的羊絨產(chǎn)區(qū)，2014年生產(chǎn)量達7000多噸。其中赤峰市年產(chǎn)絨1,600多噸，總量名列全區(qū)第二。質(zhì)量較好的羊絨產(chǎn)自內(nèi)蒙古東中部的赤峰、錫林郭勒盟和興安盟，這里是內(nèi)蒙古羊絨主產(chǎn)區(qū)之一。內(nèi)蒙古西部的鄂爾多斯草原和烏拉特草原，即阿爾巴斯山羊絨和二郎山山羊絨，是另外的一個產(chǎn)區(qū)。赤峰地區(qū)近年來每年一直穩(wěn)定在15001700噸左右，不存在原料的需求問題，原料供應有較可靠的保證。罕山白山羊絨和烏珠穆沁白山羊絨都是優(yōu)質(zhì)羊絨原料。其中罕山白山羊又是赤峰市絨山羊的主要品種，其絨純白富有光澤的彈性，纖維細長、勻度好。在1999年中國北京農(nóng)業(yè)國際博覽會上獲得名牌產(chǎn)品稱號。2001年在國家工商局進行了商標注冊，赤峰市罕山白山羊主要分布在赤峰的巴林左旗、巴林右旗、阿魯沁旗和翁牛特旗等旗縣區(qū)。 水、電、汽配套條件本項目建成投產(chǎn)后，公司現(xiàn)有自備水井完全能夠滿足項目新增用水要求；h，現(xiàn)有210KVA變壓器一座，容量足夠，不需要增容，高壓電源由線路引入，變配電室及車間線路進行改造。 環(huán)境條件本項目為絨毛深加工，生產(chǎn)所用的原輔材料勻為無毒、無害的天然羊絨，生產(chǎn)過程中也不會產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，故對周圍環(huán)境不會造成危害，項目設計中加強勞動保護、安全衛(wèi)生的設計，可以使職工的身心健康得到保障。 其他實施條件項目工程建設難度較低，工程在現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)不需新征土地。其他附屬設施和公用工程現(xiàn)有條件足夠。當?shù)亟ㄖこ淌┕挝煌耆心芰Τ袚摴こ?。項目由?nèi)蒙古赤峰圣倫絨毛制品有限公司負責組織實施，公司先后從國內(nèi)外引進過生產(chǎn)設備，具有實施項目豐富的組織經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，有一批素質(zhì)過硬的業(yè)務骨干，完全有能力組織項目的實施工作。 主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1無毛絨噸100含精品超細(14微米以下)無毛絨2副產(chǎn)品噸0二年操作日天480三公用動力消耗量1供水（新鮮水）萬t/a 2供電萬kwH/a3蒸汽耗量t/a 蒸汽折原煤四三廢排放量1廢水萬t/a 2廢氣Nm3/a3廢渣t/a 含生活垃圾五運輸量t/a 1運入量t/a 含包裝物2運出量t/a 含生活垃圾六全廠定員501其中：生產(chǎn)工人人402　技術人員人83　　管理人員人2七項目總建筑面積m2 八全廠綜合能耗總量噸標煤／年九項目總投資萬元 1建設投資萬元 十建設投資靜態(tài)部分萬元 1建設期利息萬元02鋪底流動資金萬元 十一年總銷售收入萬元 計算期平均值十二年總成本萬元 計算期平均值1變動成本萬元 計算期平均值2固定成本萬元 計算期平均值十三年經(jīng)營成本萬元 計算期平均值十四年利潤總額萬元 計算期平均值十五年銷售稅金及附加萬元 計算期平均值增值稅萬元 計算期平均值十六年凈利潤萬元 計算期平均值十七財務評價指標計算期平均值1投資利潤率％%計算期平均值2投資利稅率％%計算期平均值3資本金利潤率％%計算期平均值4全員勞動生產(chǎn)率％%計算期平均值5投資回收期全部投資稅前年 含1年建設期稅后年 含1年建設期6項目財務內(nèi)部收益率稅前％%稅后％%7項目財務凈現(xiàn)值稅前萬元 I0=10%稅后萬元 I0=10%8資本金內(nèi)部收益率％十八清償能力指標人民幣借款償還期年 十九盈虧平衡點（生產(chǎn)能力表示）％% 可行性研究結論和建議 結論 赤峰圣倫絨毛制品有限公司，是以經(jīng)營羊絨收購、加工為主的企業(yè)，經(jīng)過近幾年的奮斗，該公司已同國外十多個國家和地區(qū)的客戶建立了較穩(wěn)定的合作關系，因此在國內(nèi)外建立了較穩(wěn)定的銷售渠道，使產(chǎn)品銷售有較好的市場保證。 內(nèi)蒙古赤峰地區(qū)是我國羊絨的主要產(chǎn)地，把原絨資源轉(zhuǎn)化為高附加值的產(chǎn)品推向國內(nèi)外市場，符合國家毛紡織行業(yè)發(fā)展方針和出口發(fā)展方向。本項目擬選用企業(yè)自主研發(fā)的國家專利“平簾式羊絨喂料機”、“羊絨開松打土機”、“羊絨落物回收機”創(chuàng)新和改進的分梳工藝和引進補充的先進設備，能夠保證生產(chǎn)出在國內(nèi)外有競爭力的產(chǎn)品，通過技術改造年產(chǎn)100噸無損傷無毛絨生產(chǎn)線，新增了產(chǎn)能，擴大了絨毛加工產(chǎn)業(yè)鏈前端能力，同時可以提供自身深加工生產(chǎn)羊絨衫等制品的需要。項目的實施，將進一步增強企業(yè)在國際國內(nèi)無毛絨市場的地位，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構升級改造，拓展國內(nèi)外市場，擴大市場占有率，增強企業(yè)的出口能力。 經(jīng)濟分析表明，財務內(nèi)部收益率所得稅前、％、％，％，計算期內(nèi)總平均的盈虧平衡點(BEP)％，本項目的經(jīng)濟效益較好，投資利稅率較高，抗風險能力較強。 綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，項目達產(chǎn)后所生產(chǎn)的產(chǎn)品，滿足國內(nèi)外對高檔服裝不斷增長的需求做出貢獻；將提高赤峰絨毛加工企業(yè)在國際市場的信譽，擴大國際市場占有率。有利于企業(yè)提升產(chǎn)品結構、提高競爭實力。所以項目是可行的。 建議 要認真抓好職工培訓工作。對引進設備的性能、操作規(guī)程、維修保養(yǎng)規(guī)程等方面的編制工作，與建設工作同時進行，以便項目順利投產(chǎn)。抓緊項目建設資金落實。 認真研究開發(fā)新產(chǎn)品，延長絨毛產(chǎn)業(yè)鏈后端的發(fā)展。二、承辦單位簡介赤峰圣倫絨毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市對外經(jīng)濟貿(mào)易總公司轉(zhuǎn)制、重新組建的以羊絨收購、分梳、生產(chǎn)加工無毛絨、羊絨服裝及各類針織服裝的專業(yè)企業(yè)。事業(yè)帶頭人是從事三十余年羊絨經(jīng)銷的專業(yè)人士，憑借良好的信譽和職業(yè)操守，贏得了市場，贏得了客戶。多年來同國內(nèi)外客商建立了良好穩(wěn)定的協(xié)作關系，實現(xiàn)了企業(yè)跨越式發(fā)展。2007年為了適應不斷拓展的出口業(yè)務需要，獲得了自營進出口權。赤峰圣倫絨毛制品有限公司是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是以生產(chǎn)加工山羊絨、羊絨服裝為主的專業(yè)企業(yè)。公司占地70畝，建筑面積30000平方米，現(xiàn)有職工371人，其中管理及技術人員150人，公司擁有自營進出口權，無毛絨、羊絨服裝主要出口日韓、歐美和意大利等國家。公司現(xiàn)已發(fā)展成為“自治區(qū)級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，“自治區(qū)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級示范基地龍頭企業(yè)”，“自治區(qū)扶貧龍頭企業(yè)”，“自治區(qū)優(yōu)秀企業(yè)”，“自治區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行先進企業(yè)”，“自治區(qū)級企業(yè)技術中心”（蒙東地區(qū)羊絨行業(yè)唯一一家）和“赤峰市出口創(chuàng)