星級(jí)酒店前臺(tái)現(xiàn)金安全管理制度(已修改)
2024-11-09 22:17 本頁面
【正文】 第一篇：星級(jí)酒店前臺(tái)現(xiàn)金安全管理制度酒店前臺(tái)現(xiàn)金安全管理制度，在第一時(shí)間兌換足夠的零錢，嚴(yán)禁在工 作時(shí)間私扣應(yīng)找給住客的零錢。如果發(fā)現(xiàn)長、短款，應(yīng)馬上上報(bào)給當(dāng)班主管，嚴(yán)禁對(duì)自己長、短款的情況大肆宣揚(yáng)。，確認(rèn) 無假鈔且金額無誤，且必須由當(dāng)班員工本人操作，如情況不允許，事后應(yīng)檢查錢幣。，禁止放置于錢柜以外的其他區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)其他同事有 此行為必須提醒。（除特殊情況：出納收款、IT操作電 腦等），其他任何員工都不能擅自接觸當(dāng)班員工的現(xiàn)金。：關(guān)閉當(dāng)班人員系統(tǒng)賬號(hào)窗口，仔細(xì)核對(duì)確保收款匯總表與現(xiàn)金一致。，寫清現(xiàn)金不同面值的數(shù)量，將所有當(dāng)日收入的現(xiàn)金、支票一并放入收銀員的 收銀錢袋中。，投遞時(shí)需有見證人，投遞人和見證人在相應(yīng)的 錢款投遞記錄表上簽名確認(rèn)。，其中包括：帳目錯(cuò)誤、個(gè)人失誤、失竊等，所以在發(fā) 生短款時(shí)，當(dāng)班員工在未得到經(jīng)理同意的情況下，不得私自離開工作崗位，不得先行關(guān) 閉前臺(tái)系統(tǒng)的操作賬號(hào)。，原則上應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事員工在當(dāng)日補(bǔ)齊，如金額較 大，確實(shí)不能在當(dāng)日補(bǔ)齊的，請(qǐng)示前臺(tái)經(jīng)理再做決定。，如確實(shí)出現(xiàn)了長款，必須立即上報(bào)經(jīng)理，并在當(dāng)日 內(nèi)查明原因。由于賬目錯(cuò)誤造成的，馬上更正。由于客人不要找零的，一律與當(dāng)班收入一起 投財(cái)務(wù)（信封須注明長款金額）。金額較大且暫時(shí)查不出原因的，一律封入信封交給當(dāng)班主 管，由當(dāng)班主管做長款記錄，暫時(shí)存放于前臺(tái)保險(xiǎn)箱，并做交班。第二篇：酒店現(xiàn)金管理制度酒店現(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合酒店實(shí)際、制定本制度。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時(shí)存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐支現(xiàn)金。酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報(bào)銷限額，超過限額的部分要及時(shí)存入銀行。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票?，F(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。本制度由酒店財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。票據(jù)管理制度： 為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際特制定本制度。酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對(duì)填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。酒店庫存物資入、出庫單，分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。本制度由酒店財(cái)務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。財(cái)產(chǎn)清查制度： 為了加強(qiáng)酒店財(cái)產(chǎn)管理，確保酒店財(cái)產(chǎn)安全、完整，結(jié)合酒店實(shí)際，特制定本制度。財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn)：管理用及消耗的物資清查、盤點(diǎn)由運(yùn)營部負(fù)責(zé)。屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表，報(bào)酒店財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。屬管理用的財(cái)產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，至少每年末必須
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