“小金庫”專項治理工作實施方案(已修改)
2024-11-05 06:44 本頁面
【正文】 第一篇：“小金庫”專項治理工作實施方案轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈2011年廣州市“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》的通知司屬各企業(yè)：現(xiàn)將中共廣州市紀委等六委局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈2011年廣州市“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》（穗紀字[2011]11號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請按通知要求，在去年自查自糾的基礎(chǔ)上，認真開展 “復(fù)查”，并填報相關(guān)表格。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：上市公司成員企業(yè)將復(fù)查總結(jié)和報表（含紙質(zhì)和電子文檔）于5月23日前報上市公司匯總（廣州藥業(yè)屬下企業(yè)交到龍慧處、白云山屬下企業(yè)交到王曉楓處），非上市企業(yè)直接報集團公司。上市公司匯總后將復(fù)查工作總結(jié)和報表（含紙質(zhì)和電子文檔）于5月26日前報集團公司。各企業(yè)需按通知要求將全面復(fù)查情況《關(guān)于“小金庫”治理工作的公示》在本企業(yè)（可在內(nèi)網(wǎng)）公示7天，在報送報表的同時，一并報送《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》。第二篇：“小金庫”專項治理工作實施方案“小金庫”專項治理工作實施方案“小金庫”治理是規(guī)范財務(wù)管理、防范腐敗風(fēng)險的一項重要工作。XX公司從2010年開始多次開展“小金庫”治理，但這一問題在一些單位屢禁不止，已成為鋪張浪費和減收增支的暗流、滋生腐敗的溫床，不僅影響企業(yè)會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂了生產(chǎn)秩序，損壞了企業(yè)形象。根據(jù)XX（201XX）X號文件精神，XX公司決定開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)制定如下實施方案：一、指導(dǎo)思想認真落實中、省和XX公司關(guān)于“小金庫”治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時限和工作責任，分級負責，分口把關(guān)，扎實推進“小金庫”專項治理。注重總結(jié)經(jīng)驗，完善管理制度，建立健全防范“小金庫”長效機制，促進企業(yè)管理規(guī)范有序。二、領(lǐng)導(dǎo)小組公司決定成立治理 “小金庫”工作小組。組長：XX 成員：XXXXXXSX 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室由XX兼辦公室主任，負責治理 “小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責日常事務(wù)工作。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”。專項治理要重點整治以下形式設(shè)立的“小金庫”：（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”。、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”；、債券投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”。、社會捐贈、企業(yè)高管人員上交兼職薪酬、境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費用結(jié)余等其他收入設(shè)立“小金庫”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”。、工程成本、采購成本、勞務(wù)成本等營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”；、業(yè)務(wù)招待費、會議費、銷售手續(xù)費、銷售服務(wù)費等期間費用設(shè)立“小金庫”；、福利費用、社會保險費用、工會經(jīng)費、管理人員職務(wù)消費等人工成本設(shè)立“小金庫”。（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；、虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；“小金庫”。（四）其他形式設(shè)立“小金庫”?！靶〗饚臁敝卫硪c管理隱患排查結(jié)合起來。為鏟除滋生“小金庫”的土壤，各部門要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源和表現(xiàn)形式，以及可能形成“小金 2 庫”的業(yè)務(wù)與單位，全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患。四、時間步驟專項治理工作自本方案下發(fā)之日起至20XX年底結(jié)束，采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式，分五個階段進行。（一）動員部署（20XX年X月XX日前）。主要任務(wù)：一是成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。單位主要負責人擔任組長，分管紀檢、財務(wù)、審計、領(lǐng)導(dǎo)參與。二是做好學(xué)習(xí)動員。綜合組組織各部門負責人和參與治理工作人員認真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫”違紀行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。利向職工群眾宣傳上述內(nèi)容，公布舉報方式，動員干部職工參與治理工作中。公司與X月XX日前將“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)人員名單、聯(lián)系方式、實施方案報集團公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）自查自糾（20XX年X月X日至X月XX日）。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。綜合組牽頭，業(yè)務(wù)檢查主要由財務(wù)專業(yè)負責，對公司各部門開展全面自查自糾，涵蓋各部門、帳內(nèi)帳外資金資產(chǎn)，自查面達到100
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