開業(yè)籌備期財務(wù)部(已修改)
2025-10-16 10:00 本頁面
【正文】 第一篇：開業(yè)籌備期財務(wù)部開業(yè)前的工作設(shè)定閱讀管理公司酒店財務(wù)管理文本 編制本部門開業(yè)關(guān)鍵路徑進度表 制定酒店計劃財務(wù)管理方針和目標編制本部門組織機構(gòu)、職責范圍、人員編制、崗位職責及工作描述 選擇財務(wù)電腦管理軟件系統(tǒng) 制定本部門管理制度與業(yè)務(wù)報表聘用本部門主管以下管理人員并報人力資源部備案與當?shù)刎敹惒块T辦妥關(guān)于會計制度、稅務(wù)手續(xù)、發(fā)票憑證等 與當?shù)劂y行辦妥開戶、收付帳戶、支票印鑒、流動資金和備用金等 制定本部門和酒店部門有關(guān)計劃財務(wù)工作的管理系統(tǒng) 制定酒店計劃財務(wù)工作的內(nèi)審系統(tǒng)和程序制定酒店采購物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、標準，并初步與供貨商建立采供關(guān)系 制定本部門用具用品的采購清單與供貨日期 本部門開業(yè)前的辦公室布局 落實總倉倉位和進貨收貨通道與設(shè)施落實進店的固定資產(chǎn)和低值易耗品在開業(yè)前全部如期入庫，并完整登錄帳冊 制定開業(yè)前一個月倒計時工作進度表（按工作日計時）招聘員工與培訓參與酒店組織的員工招聘活動制定計劃財務(wù)工作人員招聘條件和素質(zhì)要求 參加集體面試 錄用候選人編制錄用人員的信息登記 確定報到日期 培訓制定本部門培訓計劃 確定培訓日程 確定培訓內(nèi)容部門管理制度、政策與程序、工作目標、崗位工作描述 電腦操作前臺財務(wù)人員服務(wù)用語/服務(wù)外語 準備培訓教案和教材 落實培訓場所和教具編制考核試卷并組織實施考核編制酒店預算 參與編制市場營銷計劃 參與制定酒店經(jīng)營戰(zhàn)略計劃 協(xié)助編制酒店員工工資、福利方案 復核開業(yè)前費用預算復核酒店申購設(shè)施、設(shè)備、用具、物品的預算 建立酒店三級預算管理結(jié)構(gòu) 建立酒店預算管理委員會 建立酒店預算工作小組 建立酒店各部門預算小組按管理公司的預算表式制定酒店開業(yè)后的年度預算制定酒店信用管理規(guī)范 制定酒店信用政策制定客人信用催款工作的政策與程序 審定酒店前臺和市場營銷的信用政策 建立業(yè)主往來帳戶程序 復審信用報批程序建立各收銀員關(guān)于收取現(xiàn)金、信用卡或外幣或旅行社憑證的信用政策 制定壞帳處理的政策與程序 檢查和清理應收帳款的政策與程序 編制客戶信用情況表的政策與程序保證應收帳總帳、明細帳及余額帳帳帳相符的政策與程序 建立每月信用會議的政策與程序 制定應收帳款報告的政策與程序 制定信用情況內(nèi)部報告的政策與程序 建立酒店信用記錄的保管的政策與程序制定酒店現(xiàn)金管理規(guī)范 編制開業(yè)前每月現(xiàn)金流量預算 確認/制定開業(yè)前獲得現(xiàn)金的程序 制定總出納每月處理現(xiàn)金的程序 制定現(xiàn)金流量預測表的編制和管理程序 制定備用金使用規(guī)定制定付款和零星費用支付的審批程序 制定酒店所有經(jīng)手現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金存放程序 制定收銀出納短溢報告和處理規(guī)定制定采購管理規(guī)范 制定酒店采購管理規(guī)范按公司相關(guān)的政策與程序并征求業(yè)主方意見制定酒店采購政策與程序 制定酒店采購招評標政策與程序 制定計劃采購的政策與程序制定酒店采購與供應商簽定合同或協(xié)議的政策與程序 制定采購物品、用品、原料等收貨驗收的政策與程序 制定辦理退貨、換貨的政策與程序 編制食品原料、酒水采購政策 編制食品原料、酒水收貨的政策 實施采購匯總各部門的采購清單，形成酒店采購清單并報審批 配合業(yè)主進行招評標工作 發(fā)布采購招標信息 考察投標供應商 配合采購評標與中標供貨商簽訂采購協(xié)議書并確定供貨日期 組織收貨驗收、入庫登記 組織開業(yè)前食品原料、酒水飲料的進貨、驗收和登記制定計劃財務(wù)政策與管理制度 預算管理政策與程序 統(tǒng)計工作政策與程序 財務(wù)分析制度和表式 酒店價格管理政策與程序 酒店內(nèi)部控制政策與程序 資金管理政策與程序 固定資產(chǎn)管理政策與程序酒店每日收款、交款、解款、保管和付款的政策與程序 銀行開戶、印鑒使用、支票管理的規(guī)定 成本管理政策與程序 物品管理政策與程序 低值易耗品管理政策與程序 酒店合同管理政策與程序 會計檔案管理政策與程序 采購管理政策與程序零星費用現(xiàn)金報銷政策與程序 辦公室和物料倉庫安全管理制度 人事管理政策和制度根據(jù)管理公司的財務(wù)帳冊表式的樣本設(shè)定適合本酒店的各種計劃財務(wù)報表和帳冊編制計劃財務(wù)部采購清單 電腦 收銀機 保險箱 點鈔機 打印機客用貴重物品保險箱 信用卡機 解款、領(lǐng)款包 檔案柜 傳票裝訂用具 各種文具用品 各種帳冊帳頁IT系統(tǒng)管理會同前臺使用部門和計劃財務(wù)部門共同選擇電腦軟件系統(tǒng)（包括財務(wù)軟件、OA系統(tǒng)）與財務(wù)總監(jiān)共同制定開業(yè)關(guān)鍵路徑進度表 編制IT系統(tǒng)管理崗位責任和工作描述培訓、熟悉IT系統(tǒng)的相關(guān)知識和剛責任與工作描述 獲取并評估與IT有關(guān)的合同和租約 評估設(shè)備供應商及其POS的功能 寬帶接入與中央預訂系統(tǒng)（CRS）接口到位 制定各系統(tǒng)手冊 編制、學習操作系統(tǒng)必要知識的培訓計劃 編制INC
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