【正文】 第一篇：食堂會計工作職責食堂會計工作職責依照會計法規(guī)設置會計科目，建立會計賬簿。編制會計憑證，做到準確無誤。及時登記明細賬、總賬，賬證相符。按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。按照權責發(fā)生制原則，進行會計核算。負責售飯系統(tǒng)有關會計事項，依規(guī)定做好結算工作。對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。負責其它會計事項及領導交辦臨時工作。第二篇：會計工作職責會計工作職責工作內容：根據(jù)出納轉過來的各種原始票據(jù)進行審核，無誤后，編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。結賬、對賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。材料賬目做到賬物相符，日清月結，全面、清楚。復核監(jiān)督倉庫期末盤點。責任：對本職工作完成情況及工作質量負責。對主管交代工作完成情況負責。對財務資料保密負責。第三篇：會計工作職責會計基本工作負責報銷憑證的填寫及記賬工作。負責財務會計月報表、財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及報送工作，并攥寫相關財務說明。負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時做好數(shù)據(jù)備份，保障網(wǎng)絡安全運行。負責管理賬簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領導及有關部門提供財務信息。負責非稅收入（早教班保繳費）的管理，及時向非稅收入管理部門申報用款計劃，從財政專戶核撥資金。負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關數(shù)據(jù)。負責我園固定資產賬目與日常管理工作，并做好相關網(wǎng)站錄入工作。及時統(tǒng)計經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確、定期向園長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。負責教育經濟的統(tǒng)計上報工作。積極參加財務繼續(xù)教育的培訓工作，提高業(yè)務水平。1其他工作：及微信群里臨時通知的各項工作。1完成領導交辦的各項臨時性和計劃外工作。1工作中應注意的問題具體如下：（1）每月月初報當月的加班工資一份領導簽章（人社局蘇日娜處）。（2）每月1—5日去社保大廳核定/系統(tǒng)中核定。（3）住房公積金1月份核定并填繳交書，變更時重新核定并填繳交書。（4）獎勵性績效工資每月1—5日一式三份加蓋公章（社管局：張英娜3份）。（5）教職工工資總表每月1—5日一式三份領導簽章（財政局:格日勒、韓霞各一份，自己留一份做賬）。（6）三公經費每月1—5日一式三份領導簽章（財政局:寶城一份，監(jiān)察局圖雅一份，自己留一份）。（7）三公經費季度報表每季度末軟件電子報，本軟件在桌面（報任麗）。（8）每月會計報表（資產負債表和收入支出表）一式三份領導簽章后上報（財政局:格日勒一份，黃磊一份，自留一份）。（9）財政收付中心與預算單位支出對賬為季度對賬一式兩份領導簽章（財政局：道日娜）。（10）其他工作：及微信群里臨時通知各項工作。第四篇：材料會計工作職責材料會計工作職責材料會計主要負責配合倉管員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。四、供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。七、配合會計對物資賬目的清理、核算。八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。第五篇：會計工作職責演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案會計工作職責出納工作職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，未經審批的票據(jù)一律不得報支，對不合法違反國家規(guī)定或有誤差的的憑證，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證編寫記賬憑證，做到內容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬帳，并日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬，并定期與會計做好核對工作。，三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，逐日盤點庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理銀行存款和現(xiàn)金領取及結算工作。每月5日精心收集精心編輯精致閱讀如需請下載！演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。五、現(xiàn)金往來必須當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結清帳目。六、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。七、及時核對銀行存款，及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表，做到帳款相符，不出差錯。八、加強安全防范意識和安全防范措施，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。十、每星期填報資金收入及支出的明細表。精心收集精心編輯精致閱讀如需請下載！演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案會計工作職責一、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。負責記好總帳及各種明細帳目。做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、登記及時、帳面清楚。二、按財務制度規(guī)定正確核算利潤。負責編制月、季、年終資產負債表、損益表等有關報表。按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。四、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。五、按照國家會計制度規(guī)定，定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料并存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管。六、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。精心收集精心編輯精致閱讀如需請下載！演講稿 工作總結 調研報告 講話稿