【正文】 1 年產 100 萬 套壓縮機及配件項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 ........................................ 1 第一節(jié) 項目背景 ....................................... 1 第二節(jié) 項目概況 ....................................... 3 第二章 市場分析及預測 ............................... 6 第一節(jié) 供給分析 ........................................ 6 第二節(jié) 需求分析 ....................................... 6 第三節(jié) 項目產品目標市場分析 ........................... 10 第四節(jié) 競爭力分析 .................................... 10 第三章 建設規(guī)模和產品方案 ........................... 14 第一節(jié) 建設規(guī)模 ...................................... 14 第二節(jié) 產品方案 ...................................... 14 第四章 場址選擇 .................................... 18 第一節(jié) 場址所在位 置現狀 ............................... 18 第二節(jié) 場址建設條件 ................................... 20 2 第五章 技術方案、設備方案和工程方案 .................. 24 第一節(jié) 技術方案 ...................................... 24 第二節(jié) 設備方案 ...................................... 24 第三節(jié) 工程方案 ...................................... 26 第六章 主要原材料、燃料供應 ......................... 28 第一節(jié) 主要原材料供應 ................................. 28 第二節(jié) 主要原材料、燃料用量及價格 ..................... 28 第三節(jié) 燃料動力供應 ................................... 29 第七章 項目總體布置 ................................ 30 第一節(jié) 總體布置 ...................................... 30 第二節(jié) 公用輔助工程 ................................... 31 第八章 環(huán)境影響評價 ................................ 32 第一節(jié) 環(huán)境保護設計依據 ............................... 32 第二節(jié) 項目建設和生產對環(huán)境的影響 ..................... 32 第三節(jié) 環(huán)境保護措施 ................................... 34 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 ................................... 35 第九章 合理用能 .................................... 37 第一節(jié) 編制原則與依據 ................................. 37 第二節(jié) 項目綜合能耗 ................................... 37 第三節(jié) 節(jié)能措施 ...................................... 38 3 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ........................... 40 第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 ................................... 40 第二節(jié) 消防 .......................................... 40 第十一章 組織機構與人力資源配置 ..................... 42 第一節(jié) 組織機構 ...................................... 42 第二節(jié) 人力資源配置 ................................... 43 第十二章 項目實施進度 .............................. 45 第 一節(jié) 項目建設期 .................................... 45 第二節(jié) 項目實施進度安排 ............................... 45 第十三章 投資估算與資金籌措 ......................... 47 第一節(jié) 投資估算依據 ................................... 47 第二節(jié) 建設投資估算 ................................... 47 第三節(jié) 流動資金估算 ................................... 48 第四節(jié) 項目建設總投資與資金來源 ....................... 49 第十四章 財務評價 .................................. 51 第一節(jié) 財務評價基礎數據與參數選取 ..................... 51 第二節(jié) 營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算 ......................... 51 第三節(jié) 成本費用估算 ................................... 52 第四節(jié) 利潤及利潤分配估算 ............................. 53 第五節(jié) 財務效益分析 ................................... 54 4 第六節(jié) 不確定性分析 ................................... 55 第七節(jié) 財務評價結論 ................................... 58 第十五章 研究結論與建議 ............................ 59 第一節(jié) 研究結論 ...................................... 59 第二節(jié) 建議 .......................................... 60 附 錄 附表： 附表 1:項目建設總投資估算表 附表 11：建筑工程費用估算表 附表 12：設備購置費用估算表 附表 13：工程建設其他費用估算表 附表 14：分年投資使用計劃表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 4：固定資產折舊費估算表 附表 5：無形資產和遞延資產攤銷估算表 附表 6：總成本費用估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 8：項目財務現金流量表 附表 9：借款償還計劃表 附圖： 附圖 1：項目地理位置示意圖 1 第一章 總論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱 年產 100 萬 套壓縮機及配件項目 二、 項目申報單位概況 項目負責人： 李衛(wèi)東 **金鼎壓縮機有限公司成立于 2021 年 1 月，坐落于 **市振興區(qū)花園東路 144 號，是國內專業(yè)生產乙炔設備、乙炔隔膜及活塞壓縮機、各種氣體充裝排等附屬設備的大型機械加工類企業(yè)，也是東北地區(qū) 唯一能夠生產隔膜式壓縮機的企業(yè)。 公司 有多年的壓縮機生產經驗、技術力量雄厚、設備精良、裝配精湛、售后服務到位及時 ， 2021 年通過 ISO9001 國際質量體系認證。 高質量的產品及全新的經營理念使公司的產品被工業(yè)氣體、食品醫(yī)藥、石油化工、電子工業(yè)、材料工業(yè)、 煤炭及科研等各行業(yè)用戶所 采用 ， 其產品暢銷山東、云南、福建等國內 30 多個省、市、自治區(qū)。 壓縮的介質有空氣、氧、氬、氯、氖、氮、氫、氟、磷化氫、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，還可根據客戶的需要訂制。 公司本著“以人為本、科技強業(yè)、打造精品、追求卓越 ”的發(fā)展理念，時刻牢記“質量打造精品”，不斷強化管理在產品形成前的每個環(huán)節(jié)，嚴把質量關，確保為用戶提供高品質產品。 2 三、可行性研究報告編制依據 《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版） 《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》 《投資項目可行性研究方法與案例應用手冊》 《工業(yè)項目可行性研究與經濟評價手冊》 2021 年 **市政府工作報告 《 **市工業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃》 **市相關經濟統計資料 委托方提供的其他材料。 四、項目提出的理由與過程 壓縮機是工業(yè)領域中的關鍵設備之一 ,其 最早用于金屬冶煉，現階段空氣壓縮機應用范圍日趨廣泛，主要用于鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油天然氣、礦山、輕工業(yè)、機械制造、造紙印刷、交通設施、食品醫(yī)藥、鑄造噴涂、海運碼頭、軍工科技、汽車工業(yè)、航空航天及基礎設施等領域，為不同的工具，運輸設備、提拉設備和抓舉設備提供動力。 壓縮機的種類和形式很多，常見的有活塞機、螺桿機、滑片機、渦旋機、隔膜機及離心機等，這些種類的壓縮機各有其特點及應用范圍。我國的壓縮機制造業(yè)起步于 20 世紀 50 年代末期，大致經歷了最初的消化吸收前蘇聯產品， 20 世紀六、七十年代的 自主開發(fā)， 20 世紀八、九十年代大規(guī)模引進國際先進技術后行業(yè)獲得較大發(fā)展的三個歷史階段。目前，我國空氣壓縮機行業(yè)的動力用往復式壓縮機、微型壓縮機等產品主要技術指標 3 達到國際同類產品先進水平，工藝用螺桿壓縮機、隔膜壓縮機和大型離心壓縮機產品整體與國際水平尚有一定差距。 **金鼎壓縮機有限公司是國內專業(yè)生產乙炔設備、乙炔隔膜及活塞壓縮機、各種氣體充裝排等附屬設備的大型機械加工類企業(yè)，也是東北地區(qū)唯一能夠生產隔膜式壓縮機的企業(yè)。 公司的產品被工業(yè)氣體、食品醫(yī)藥、石油化工、電子工業(yè)、材料工業(yè)、 煤炭及科研等各行業(yè)用戶所 采用 。 隨著我國 裝備制造業(yè) 近年來的不斷發(fā)展， 氣體壓縮機 的需求量也在逐年提高。公司 現有的生產能力，已經難以滿足日異增加的市場訂單的需求量。 公司經研究決定， 在湯池工業(yè)園區(qū)投資建設新廠區(qū) ,引進新的生產設備，提高生產能力，從而滿足不斷擴大的市場需求。 該項目便是在以上背景下提出的。 第二節(jié) 項目概況 一、 建設地點 項目選址于 **市振興區(qū)湯池工業(yè)園區(qū) (池鎮(zhèn)集賢村十一、十二組 )， 201國道南側，距高速公路 **西站 2 公里，民航 **機場 2 公里， 交通十分便利。 二、 建設規(guī)模及目標 該項目總建筑面積 93,380 平方米，主要建設廠房 、辦公樓、庫房 及其基礎配套設施等。引進先進的生產設備 、工藝裝備、檢測設備共 計 97套 。 項目 建成投產后，第一年達產 50%；第二年達產 80%；第三年達產 100%，年 生產 壓縮機及配件 等共計 500,000 套 ，年營業(yè)收入達到 75,000 萬元。 4 三、 建設期 根據項目建設規(guī)模及特點，確定項目建設工期為 年，即從 2021年 7 月～ 2021 年 12 月。 四、項目建設總投資與資金來源 項目總投資為 30,000 萬元，其中， 建設 投資為 28,000 萬元，鋪底流動資金為 2,000 萬元。 資金來源為企業(yè)自籌和申請銀行貸款，其中企業(yè)自籌 12,000 萬元，占項目總投資的 40%，申請銀行貸款 18,000 萬元，占項目總投資的 60%。 五、主要技術經濟指標 所得稅前主要評價指標內部收益率為 %，財務凈現值為 39,萬元，投資回收期為 年（含建設期）；所得稅后主要評價指標內部收益率為 %，財務凈現值為 26, 萬元，投資回收期為 年（含建設期）。投資利潤率為 %，投資凈利潤率為 %。 項目的主要技術經濟指標見下表： 表 11 主要技術經濟指標表 序號 指標 單位 指標值 備注 1 投資類 總投資 萬元 30,000.0 建設 投資 萬元 28,000.0 鋪底流動資金 萬元 2, 2 財務預測類 年營業(yè)收入 萬元 75,000.0 達產年 年經營成本 萬元 61,717.0 達產年 年營業(yè)稅金 萬元 3, 達產年 5 年均利潤總額 萬元 7, 3 經濟評價類 財務內部收益率