【正文】 匯豐物流建設項目 可行性研究報告 山東匯豐物流建設項目 可行性研究報告 淄博市工程咨詢院 二○○八年十月 匯豐物流建設項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 ............................................................. 1 第一節(jié) 項目概況 ........................................................ 4 第二節(jié) 項目提出的背景和建設的必要性 ................................... 10 第三節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù)、范圍和原則 ........................... 18 第四節(jié) 主要經(jīng)濟技術指標 ............................................... 19 第二章 市場需求預測與建設規(guī)模 ........................................... 21 第一節(jié) 市場需求分析 ................................................... 21 第二節(jié) 建設規(guī)模和物流方案 ............................................. 41 第三章 建設條件和園址選擇 ............................................... 42 第一節(jié) 建設條件 ....................................................... 42 第二節(jié) 園址 ........................................................... 49 第四章 建設 方案 ......................................................... 51 第一節(jié) 項目建設的指導思想、原則和定位 ................................. 51 第二節(jié) 項目組成和工作制度 ............................................. 52 第三節(jié) 設計方案 ....................................................... 54 第四節(jié) 物流管理信息系統(tǒng)建設方案 ....................................... 64 第五章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 ............................................... 84 第一節(jié) 設計依據(jù)和采用的主要標準 ....................................... 84 第二節(jié) 環(huán)境污染來源及治理 ............................................. 85 第三節(jié) 安全與衛(wèi)生 ..................................................... 87 第四節(jié) 消防 ........................................................... 88 第六章 節(jié) 能 ............................................................ 94 第一節(jié) 用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 ......................................... 94 第二節(jié) 能源消耗種類和數(shù)量分析 ......................................... 94 匯豐物流建設項目 可行性研究報告 第三節(jié) 能源供應狀況分析 ............................................... 94 第四節(jié) 能耗指標 ....................................................... 94 第五節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 ......................................... 95 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 ............................................... 96 第一節(jié) 企業(yè)組織 ....................................................... 96 第二節(jié) 勞動定員 ....................................................... 98 第三節(jié) 人員培訓 ....................................................... 98 第八章 項目實施進度 ..................................................... 99 第九章 投資估算與資金籌措 .............................................. 101 第一節(jié) 投資估算 ...................................................... 101 第二節(jié) 資金籌措 ...................................................... 103 第三節(jié) 投資使用計劃 .................................................. 103 第十章 經(jīng)濟效益分析 .................................................... 105 第一節(jié) 編制說明及成本費用估算 ........................................ 105 第二節(jié) 銷售收入、稅金、利潤估算 ...................................... 106 第三節(jié) 財務盈利能力分析 .............................................. 107 第四節(jié) 財務生存能力分析 .............................................. 109 第五節(jié) 不確定性分析 .................................................. 109 第六節(jié) 財務評價結論 .................................................. 111 第十一章 社會效益分析 .................................................. 112 第十二章 結論與建議 .................................................... 114 匯豐物流建設項目 可行性研究報告 第一章 總 論 第一節(jié) 項目概況 一、項目概況 項目名稱 匯豐物流 建設項目 項目承辦單位 山東匯豐石化有限公司 地址：山東省淄博市桓臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 電話： 05338407171 法定代表人 法人代 表：魏學專 職務：總經(jīng)理 項目性質(zhì) 新建 建設期 三年 建設規(guī)模 吞吐量 1000 萬噸 項目建設地點 山東省淄博市 桓臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 項目投資規(guī)模和資金來源 匯豐物流建設項目 可行性研究報告 項目總體 投資規(guī)模 :項目總投資 119058 萬元 ,其中 :建設投資 111110 萬元 ,建設期利息7750 萬元，鋪底流動資金 198萬元。 項目分三期建設，一期工程投資 42021萬元，企業(yè)自籌 18000萬元，申請銀行貸款 24000萬元；二期工程投資 38000 萬元，企業(yè)自籌 16000 萬元，申請銀行貸款 22021 萬元；三期工程投資 39058 萬元，企業(yè)自籌 15058 萬元，申請銀行貸款 24000 萬元。 項目經(jīng)濟效益 年運營收入 23774 萬元 年創(chuàng)利稅 11557 萬元 投資收益 率 % 財務內(nèi)部收益率 (稅后 ):% 投資回收期 (含建設期 , 稅前 )： 年 盈虧平衡點 % 二、項目承辦單位概況 (一 )承辦單位基本情況 山東匯 豐石化有限公司位于淄博市桓臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，南距濟青高速公路淄博路口 3 公里，西與 803 省道相依，淄東鐵路從東西廠區(qū)間穿過，緊鄰農(nóng)中火車站，距青島（黃島油港） 260 公里，距省城濟南不足 100 公里，地理位置十分優(yōu)越，交通十分便利。 公司自成立以來，堅持科學發(fā)展觀，實現(xiàn)了又好又快發(fā)展。公司現(xiàn)已成為 總資產(chǎn) 18億元，年綜合加工能力 350萬噸，以汽油、柴油、液化石油氣、丙烯、 丙烷、 MTBE、 重交瀝青等為主導產(chǎn)品的地方支柱型企業(yè)。 公司 先后被中共淄博市委、市政府表彰為 “ 淄博市工業(yè)百強企業(yè) ” 、 “ 淄博市工業(yè)優(yōu)秀企業(yè) ” 、 “ 淄博市工業(yè)明星企業(yè) ” 、 “ 全市優(yōu)秀民營企業(yè) ” 、 “ 淄博市 ‘ 富民興魯 ’ 勞動獎狀 ” 。公司資產(chǎn)從 2021 年的不足 3000 萬元發(fā)展到匯豐物流建設項目 可行性研究報告 目前的 18億元；年銷售收入從 2021 年的不 足 1億元發(fā)展到 2021 年的 億元，利稅 億元，匯豐石化趁勢前進，實現(xiàn)了連續(xù)五年銷售收入和利稅翻番。自 2021 年以來，連續(xù)三年跨入 “ 中國化工行業(yè) 500強 企業(yè) ” 行列。 2021 年，在淄博市百強企業(yè)綜合實力排名中列第 16 位，并成功入選“ 2021 年度山東省制造業(yè) 100 強”。 企業(yè)的高速發(fā)展離不開各級政府和專家的重視和支持，淄博市以及桓臺縣的各級領導非常關注匯豐石化的健康發(fā)展，曾多次到公司現(xiàn)場調(diào)研、指導工作，對公司的運行狀況表示滿意，對在發(fā)展中遇到的問題主動幫助協(xié)調(diào)解決。 0 07 年中國工程院院士淄博行期間 ，政府曾邀請相關專業(yè)的院士、專家到公司指導工作。 07 年，國家環(huán)總局華東督察中心來淄視察期間，也專門到公司對企業(yè)環(huán)保工作的開展進行了指導。 08 年淄博市環(huán)保局黨組書記、局長李洋到公司調(diào)研時指出“匯豐石化堅持科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展，針對環(huán)保部門提出的環(huán)境問題，結合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，一次性高標準制訂治理方案，逐步實現(xiàn)了清潔、環(huán)保、節(jié)能型生產(chǎn)，走出了一條可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化之路，淄博的生態(tài)市建設需要更多這樣有高度社會責任感的企業(yè)?！? 圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策，加快企業(yè)發(fā)展步伐。公司在保持高速發(fā)展勢頭的同時，始終將“安全、 環(huán)?！眱身椆ぷ鳟斪髌髽I(yè)賴以生存和發(fā)展的根本。 作為石化企業(yè)，安全生產(chǎn)是所有工作的重中之重，公司始終將安全工作放在第一位，不但制定了嚴格的安全制度，對裝置區(qū)的消防安全設施配備也提高了要求。 2021 年，公司本著“自投資金、自主建設、自主防范、惠及周邊”的原則，出資 400 余萬元與桓臺縣消防大隊共同成立了果里鎮(zhèn)消防中隊，配備正式編制消防隊員 20 余人，購置了 3 輛消防車（ 1 輛 16 米高噴和 2 輛泡沫水罐車），極大的滿足了企業(yè)消防安全工作的要求，達到全省同行業(yè)先進水平。 06 年被評為“國家二級安全標準化單位”、山東省“安全生產(chǎn) ‘雙基’工作先進單位”， 06— 07 年“消防安全工作先進單位”。 2021 年，省公安廳廳長曲植凡一匯豐物流建設項目 可行性研究報告 行在淄博視察期間，曾專門到公司視察，并對此工作給予了較高評價。 在國家不斷提高環(huán)保要求的同時，公司本著 “取之社會、回饋社會”的原則，嚴格把關各項環(huán)境控制指標，加大環(huán)保投入。 2021 年 以來 ，公司 先后 投資 3 億元建 成了 80 萬噸 /年加氫改質(zhì)項目， 投資 億元建成了 20210 噸 /年硫磺回收聯(lián)合裝置、投資 3500 余萬元的 300 噸 /小時高標準污水處理場和投資 3000 余萬元的 20210m3低壓瓦斯回收項目也已經(jīng)投入使用，這些項 目的投產(chǎn)，極大的提高了公司的產(chǎn)品檔次，減少了廢水、廢氣的排放，有效的改變了環(huán)境狀況和企業(yè)形象，而且每年為公司凈增收益近 2億元。在不斷加大環(huán)保資金投入的同時，公司對人員培訓教育工作也非常重視，自 2021 年開始與清華大學、山東大學合作開展了清潔生產(chǎn)審計工作，提高了全體職工對環(huán)境保護重要性的認識。 發(fā)展永無止境。山東匯豐石化有限公司投資近 10億元新上 275T/h 配熱、 100 萬噸 /年焦化和 100 萬噸 /年加氫及配套項目，其中，焦化及配套項目已開始設備安裝， 08 年底可竣工投產(chǎn)，加氫項目也已進入設備訂貨階段。 07 年 6 月 26 日，濟南鐵路局黨政聯(lián)席會議批準了鐵路局多經(jīng)處、青島鐵路經(jīng)營集團與匯豐石化的全面合作，力爭把匯豐物流打造成以油品化工為主，涵蓋農(nóng)副