【正文】 正文：裝飾公司工程管理制度裝飾公司工程管理制度裝飾公司工程管理制度1一、總則為了加強本集團業(yè)務開發(fā)和工程施工與管理工作的績效考核、管理，切實提高工程施工的質量和效率，爭創(chuàng)更多的精品、樣板工程，從而不斷滿足家裝行業(yè)發(fā)展所需。特根據(jù)本集團《規(guī)章制度匯遍》有關章節(jié)條款的規(guī)定制定本細則。二、業(yè)務開發(fā)、工程管理和施工等人員的條件熱愛祖國、熱愛人民、遵紀守法、誠信正義，廉潔奉公、敬業(yè)務實。身體健康、精神飽滿，具有良好的心態(tài)和豐富的相關工作經驗。志愿加盟東信裝飾，認同并推崇集團的價值觀，努力和集團共謀發(fā)展。熱愛家裝事業(yè)，堅持不懈地為追求“盡善盡美的現(xiàn)代居家環(huán)境”而努力。工程業(yè)務開發(fā)、施工管理等人員中專（高中）及以上文化程度，工程施工作業(yè)等人員初中及以上文化程度。口齒清楚、文明禮貌，技術優(yōu)良、勤奮肯干。三、崗位職責（一）、工程部經理職責秉承總經理之命全面管理、執(zhí)行本公司的宣傳廣告、業(yè)務開發(fā)、工程秉接、施工管理工作；并接受總部相關部門的業(yè)務指導、檢查。負責宣傳、執(zhí)行有關業(yè)務開發(fā)、工程施工的各項管理辦法。結團的年度經營目標，制定本公司的經營計劃并具體落實、實施、匯報。配合總公司的品牌和形象宣傳廣告，抓好窗口服務工作，樹立公司良好形象。負責年度預算內業(yè)務費用的分解、控制和實施，以及廣告效果的調研、匯報。本公司業(yè)務員的培訓、管理和考核，以及業(yè)務報表的編制和本部門員工的培訓考核及工作目標的設定、分解、督查。收集和饋市場信息，作好市場調查與分析、研究和報告。組織并參與工程圖紙、預算的會審，參與工程合同的簽定以及合同正副本的分送與保管，具體負責項目經理責任書以及工班長責任書的簽定與分送、管理；按照合同規(guī)定進行工程款的催收、催繳。裝飾公司工程管理制度2負責工程部的建設管理，對工程部的運行模式進行調整、確定，保障工程部的正常運行，指導工程部的發(fā)展方向，負責配合、協(xié)調與其他合作部門的工作關系。一、負責解決、處理重大責任事故、疑難工程質量、材料質量投訴，及時采用有效的方式打消顧客的不滿，在任何情況下不允許因自身的失職引發(fā)事態(tài)擴大。并到現(xiàn)場調查、取證向上級提供書面說明解決方案。二、發(fā)現(xiàn)施工違章、違例、工程質量不符合標準等情況，立即按照相應規(guī)定對其工作人員指明，有權對任何工地下達臨時停工整改命令，拆改工程制品不合格的部分，并直接調配任何施工人員、班長、工長進行工程修補工作。三、在施工現(xiàn)場若有任何施工人員的違紀現(xiàn)象根據(jù)相關處罰條理進行現(xiàn)場處罰，并詳細記錄。四、認真做好日常材料質量、品牌、價格方面的巡檢、調查工作。詳細匯報前日工作情況，每周、月向總經理做周、月工作報表，及時反饋客戶信息。五、對工程質量、進度監(jiān)管，對材料進行檢驗。根據(jù)有關制度、工程質量要求，有權拒絕不合格的材料進場和工程現(xiàn)場驗收。六、負責工程材料的調配管理、統(tǒng)計工作。七、監(jiān)督并協(xié)助客戶辦理工程增、減項手續(xù)和施工隊的各種驗收手續(xù)。八、負責協(xié)調施工隊和設計師的工作關系。九、每周進行針對工程施工人員的定期培訓、考核工作。十、對工程部進行全面的日常工作管理，包括對辦公用品進行工作支配，對工程部的各項規(guī)章制度進行調整、確定及執(zhí)行監(jiān)督。十一、制定所有相關的工程技術、工程材料的文字資料的分類、管理工作。十二、工地進場前需提早兩天通知各相關部門，工程所用資料、表格、開工證、擾民貼、附門紙、檔案袋、客服工作表等需提早上報，有計劃的發(fā)放。十三、做好簽約合同的審核工作，簽單后合理做好工隊的分配。十四、按時參加公司每周六及每月初例會。定期組織各工程對班長開會。十五、工作期間應著裝標準，配戴工作證，舉止得體，語言、行為規(guī)范，嚴禁以語言或其他形式損害公司利益、形象。十六、嚴禁工程部人員利用職務之便營私舞弊，對任何人吃、拿、卡、扣、要及受賄賂。十七、休息日期間要保證手機暢通，隨時與公司保持聯(lián)系。十八、負責工程部辦公室管理，保持辦公室內干凈衛(wèi)生、桌面整潔資料擺放合理、植物表面干凈無塵。十九、按時完成好公司臨時安排的各項工作。裝飾公司工程管理制度3為了加強公司的財務管理工作,規(guī)范公司的財務行為,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。一、公司財務部門的職能及組成認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。建立健全財務管理的各項規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行?？冃蟪攴e極為公司經營管理服務,促進公司取得可觀的經濟效益。厲行節(jié)約,合理使用資金。合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用。完成公司交給的其他工作任務。公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務,必須遵守本規(guī)定。二、財務工作崗位職責(一)財務經理主要工作職責:組織制定各項財務制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經濟效益。組織編制本單位的財務成本預算。根據(jù)市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。組織編制本單位的會計報表和有關報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳,按上級規(guī)定的時間報出會計報表,報表數(shù)字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。負責電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務準則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。負責會計軟件數(shù)據(jù)等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業(yè)務技術學習。(二)會計的主要工作職責是:按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復核、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳。對每筆財務業(yè)務在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務要按規(guī)定認真審核原始單據(jù)是否合法,內容是否真實,印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算。對于各種往來項目要隨時清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關部門對固定資產進行分類編號,建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產,應及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。③固定資產增加,減少應按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對,做到帳實相符。負責及協(xié)同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點,對多余閑置使用不當?shù)墓潭ㄙY產及時向領導反映,并提出改進意見,提高固定資產的利用率。②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現(xiàn)場查對實物,查明原因,經審批后辦理相關處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。每月終了應及時各項會計業(yè)務進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。憑證取得要合規(guī)范,憑證內容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。根據(jù)財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實,做好數(shù)據(jù)備份工作。每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。(三)出納的主要工作職責是:認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務。收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理?，F(xiàn)金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。辦理銀行結算業(yè)務,要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續(xù)。妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務時,必須經財務經理批準并辦交接手續(xù)。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的現(xiàn)金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現(xiàn)金。保管好有關印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續(xù)。1積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。1根據(jù)已經收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了,必須結出余額。1發(fā)生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款?，F(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。1完成總經理或主管領導交付的其他工作,負責公司各項業(yè)務的報銷,負責公司工資、獎金的領取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。三、財務工作管理會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符。應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告,并請求查明原因,作出處理。出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監(jiān)交。四、支票、現(xiàn)金管理支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。支票付款后支票存根、發(fā)票由經手人簽字,會計核對、總經理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金。個人勞務報酬。出差人員必須攜帶的旅差費。總經理批準的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。除以上規(guī)定外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的39。部分,應當以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經會計審核,總經理批準后方可支付現(xiàn)金。財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。財務人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經會計審核,財務經理復核并交總經理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。符合本規(guī)定范圍內使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,由經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。財務人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經財務經理審核,總經理簽字后方可提款,發(fā)放當月工資。出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。五、工程成本管理制度公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。財務部主要負責工程成本的總體控制工作(1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。(2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。工程中間結算程序(1)施工單位于月度結算前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽。(2)財務部根據(jù)有關文件資料,施工單位領用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經濟往來等