【正文】 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 1 第一章 總 論 項目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地址 項目名稱： 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè) 項目 項目建設(shè)單位： 禮泉奧石建材有限責任公司 項目建設(shè)地址： 咸陽禮泉縣城關(guān)鎮(zhèn)永平村 項目概況 項目基本情況 為積極響應(yīng)國家對水泥產(chǎn)業(yè)政策要求，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，禮泉奧石建材有限責任公司 投資 3300萬元， 申請建設(shè) 100萬 t/a水泥粉磨生產(chǎn)線，采用高細球磨與高效選粉機組成閉路粉磨生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品為： 70萬噸， 20萬噸， 10萬噸。 袋散裝 比例為 3:7。 項目 土建 內(nèi)容 項目建設(shè)用地面積 30 畝 。項目總建筑面積 6150 ㎡ 。 其中：原料生產(chǎn)車間 370 ㎡， 庫房 800 ㎡ ，料倉 3000 ㎡ ，成品庫 1080 ㎡ ，綜合辦公樓 600 ㎡ ，附屬設(shè)備 300㎡ 。 項目負責人 本項目負責人： 趙 瑞 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 2 項目建設(shè) 的 必要性 （ 1） 符合 我國 西部大開發(fā)的要求 ，促進西部地區(qū)城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程； （ 2）促進我 省 水泥 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 ， 實現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展 ； （ 3）促進我省經(jīng)濟發(fā)展， 帶動周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟 ； （ 4）是企業(yè)自身發(fā)展要求。 編制依據(jù) （ 1）國家、省、 市“十一五”規(guī)劃綱要和 20xx 年遠景規(guī)劃綱要； （ 2）國家發(fā)改委，國務(wù)院西部 地區(qū) 開發(fā) 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合發(fā)布的 《西部大開發(fā)“十一五”規(guī)劃》 （ 3） 咸陽禮泉 人民政府發(fā)布的《 禮泉縣 項目建設(shè)三年 行動計 劃（ 20xx年 20xx年）》 （ 4）國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 5）國家發(fā)改委頒布的《投資項目可行性研究指南》（ 試用版）； （ 6）委托方提供的其他有關(guān)資料和其它有關(guān)法律法規(guī)文件。 編制原則 （ 1）根據(jù) 咸陽禮泉縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要 ，結(jié)合 禮泉縣城關(guān)鎮(zhèn)永平村 建設(shè) 的實際情況，充分論證該建設(shè)項目的綜合經(jīng)濟效禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 3 益； （ 2）在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，采取全面規(guī)劃的原則，使工程建設(shè)與城市發(fā)展相協(xié)調(diào)，既保護環(huán)境，又最大限度的發(fā)揮工程效益； （ 3）適應(yīng)周圍地區(qū)的發(fā)展情況，在設(shè)計上留有余地。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項目總投資 3300 萬元，其中建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資） 萬元，流動資金 。 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標較好。 年平均營業(yè)收入 32867萬元，年平均總成本費用為 31831 萬元，年平均利潤總額 ，年平均上繳所得稅為 ，年平均凈 利潤為 。 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后），高于本項目設(shè)定的基準值。全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值稅前為 、稅后 ，均大于零。全部投資投資回收期（ pt）為稅前 ，稅后 。 詳見附表 —— 主要數(shù)據(jù)及財務(wù)評價指標表。 序號 項 目 單 位 指 標 1 工廠規(guī)模及產(chǎn)品品種 水泥產(chǎn)量 萬 t/a 100 水泥品種 水泥 萬 t/a 10 水泥 萬 t/a 70 水泥 萬 t/a 20 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 4 2 主機規(guī)格能力 水泥磨φ 13m 2 t/h 150 3 年耗電量 萬 kwh/a 4500 4 全廠用水量 t/d 7 廠區(qū)占地面積 m2 20xx0 8 建筑物占地面積 m2 5547 9 建筑系數(shù) % 10 全廠職工人數(shù) 人 310 其中 :生產(chǎn)人員 人 260 11 勞動生產(chǎn)率 全員 T/人 .a 3225 工人 T/人 .a 3846 12 工程 總投資 萬元 3300 13 企業(yè)經(jīng)濟效益 年均銷售收入 萬元 32867 平均銷售價格 元 /t 年均總成本 萬元 31831 年均利潤總額 萬元 年均稅后利潤 萬元 投資利潤率 % 可行性研究結(jié)論 （ 1）隨著國家不斷加大對西部基本建設(shè)的投資強度，而水泥產(chǎn)業(yè) 在基本建設(shè)里充當著重要角色，因此該項目具有良好的市場前景和廣闊的發(fā)展空間。 （ 2）該項目依托 禮泉縣完整的體系化市場， 良好的經(jīng)營環(huán)境 。 （ 3）項目建成后，財務(wù)評價各項指標均達到了相關(guān)標準，在財務(wù)上時可行的。 （ 4）項目運營后年均上繳所得稅上百萬元，不僅可以解決本地一部分人的勞動就業(yè)，緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力，還可以帶動本地相關(guān)企業(yè)甚至行業(yè)的發(fā)展，為地方經(jīng)濟和社會繁榮 做出 貢獻。 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 5 綜上所述，我們認為該項目定位準確，符合發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，符合區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，項目建成后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，建議盡快付諸實施。 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 6 第二章 建設(shè)單位 概況 企業(yè)簡介 基本情況 企業(yè)名稱：禮泉奧石建材有 限責任公司 注冊時間： 20xx年 3月 15 日 注冊資金： 1000萬元 企業(yè)登記注冊類型：有限責任公司 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)情況 本公司是以資金為紐帶成立的有限責任公司，具有獨立的法人資格。產(chǎn)權(quán) 明晰，管理規(guī)范，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧?？茖W的管理機制和先進的管理流程體系，有效地保證了公司快速穩(wěn)步與健康發(fā)展。公司股東權(quán)益及所占比例見表 21。 表 21 股東權(quán)益及所占比例 股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（ %） 趙 瑞 900 90 楊志劍 100 10 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 7 人員 法定代表人和 企業(yè)人員基本情況 企業(yè)法定代表人： 趙 瑞 企業(yè)人員基本情況 公司 現(xiàn)有員工 86 人 ， 其中 管理人員 12 人 ， 專業(yè)技術(shù)人員 24 人 ，其他人員 50人 。 管理情況 公司是依法成立的有限 責任 公司，嚴格按照《公司法》運作：“產(chǎn)權(quán)明晰、管理規(guī)范”，并依照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，建立了“嚴格、高效、靈活”的運行機制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制；用人實行雙向選擇，擇優(yōu)錄用和全員勞動合同制的管理；在分配制度上奉行效率優(yōu)先，兼顧公平的原則。我們鼓勵每個員工在真誠合作與責任承諾基礎(chǔ)上，展開競爭，并為員工的發(fā)展，提供公平的機 會與條件。每個員工都是依靠自身努力與才干，依靠公司提供的機會；依靠工作和自學提高自身的素質(zhì)與能力；依靠創(chuàng)造性地完成和改進本職工作滿足自己的成就愿望。我們從根本上否定評價與價值分配上的短視、攀比與平均主義。在客戶服務(wù)上我們建立了完善的項目系統(tǒng)運營服務(wù)流程及系統(tǒng)運營網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供專業(yè)化和標準化的服務(wù)。客戶的利益所在，就是我們生存與發(fā)展的最根本的利益所在。我們以客戶滿意度作為衡量一切工作的標準。 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 8 管理制度建設(shè)情況 公司為 有限 責任公司，為使公司具有較強的市場應(yīng)變能力和經(jīng)營決策快速反映能力，在經(jīng) 營管理上本著減少層次、權(quán)責分明、有序經(jīng)營、提高效率的的原則，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的直線職能制組織機構(gòu)，實行科學民主的現(xiàn)代化企業(yè)管理。崗位職責明確、責任落實到個人。以規(guī)范化、制度化管理為核心，并根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點建立了一套適應(yīng)本公司運作的 生產(chǎn) 管理、銷售管理、 財務(wù)管理 等各種制度和實施辦法，充分體現(xiàn)有效的激勵精神和嚴肅的約束機制，并形成一套適合本公司的績效考核辦法，使公司管理規(guī)范，運作有序，有效保證了公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量保障體系建設(shè)情況 公司把 質(zhì)量視為企業(yè)的生命，因此在公司內(nèi)部建立了一整套完善的 質(zhì)量考核制度。在貫徹國家有關(guān)技術(shù)標準規(guī)范和全面質(zhì)量管理概念的基礎(chǔ)上，公司建立了如下質(zhì)量 保障 制度： 總經(jīng)理是企業(yè)生產(chǎn)行政工作的全面負責人，是全面質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對整個企業(yè)的工作質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量負全責。在質(zhì)量管理中其主要職責是： 認真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于 產(chǎn)品 質(zhì)量的方針和指示，審批企業(yè)質(zhì)量管理制度，抓好全面質(zhì)量管理的全員教育工作，在全體員工中經(jīng)常進行“百年大計，質(zhì)量第一”的思想教育，組織開禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 9 展全優(yōu)工作活動 。 技術(shù)負責人質(zhì)量責任制 技術(shù)負責人嚴格遵守國家 規(guī)定的 生產(chǎn) 規(guī) 范、規(guī)程、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)劃、 技術(shù) 措施，并在 生產(chǎn) 過程中認真檢查和貫徹。負責 產(chǎn)品 的檢查驗收 。 經(jīng)常檢查各 車間按規(guī)定生產(chǎn) 的基本情況，對違反 生產(chǎn) 規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)措施的組 織 和個人，有權(quán)制止，責令返工或令其停工。 輔導(dǎo)各組全面質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工作，協(xié)助專職質(zhì)量檢查員建立質(zhì)量檔案。 車間 主管質(zhì)量責任制 車間 主管是 水泥生產(chǎn) 操作的直接組織和領(lǐng)導(dǎo)者，對 水泥生產(chǎn) 負有直接責任。 組織領(lǐng)導(dǎo)班組嚴格按 生產(chǎn) 規(guī)范，操作規(guī)程，技術(shù)措施進行 生產(chǎn) ，并經(jīng)常檢查督促。 經(jīng)常對職工進行“百年大計，質(zhì)量第一”和普及全面質(zhì)量管理的宣 傳教育。 嚴格按 生產(chǎn)程序辦事，組織均衡生產(chǎn) 。 隨時掌握 生產(chǎn) 進度及質(zhì)量情況，認真貫徹質(zhì)量規(guī)劃和各種技術(shù)措施，組織班組工人開展自檢、互檢活動。主持工序交接檢查和 產(chǎn)品 質(zhì)量評審工作，并針對存在的問題，組織質(zhì)量攻關(guān)。 技術(shù)培訓管理制度和規(guī)則 公司例來重視對員工的技術(shù)培訓工作，為此制定了對各級技術(shù)人員的日常培訓和專業(yè)人員的脫產(chǎn)培訓制度，以適應(yīng)現(xiàn)代建筑 材料生產(chǎn)不斷發(fā)展的需要。目前培訓工作主要側(cè)重于以下幾點： （ 1）不定期組織公司內(nèi)部培訓，聘請一些在專業(yè)技術(shù)上較有權(quán)禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 10 威的學者來公司講座；或由公司內(nèi)部高級工程師親自 授課，將技術(shù)及經(jīng)驗傳授給技術(shù)人員。 （ 2） 生產(chǎn) 人員的培訓主要由工程技術(shù)人員負責。組織 生產(chǎn) 人員對 生產(chǎn) 規(guī)范、 工藝 流程、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量標準、 技術(shù) 措施進行學習，并且對 生產(chǎn) 人員實施考核制度，只有考核合格的人員才能批準參加實際 生產(chǎn)過程 。 （ 3）對高級技術(shù)人員培訓采取參加各系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商組織的認證工程師培訓的方式，這類培訓使技術(shù)培訓人員能夠熟練掌握該 水泥生產(chǎn)全過程 。 公司經(jīng)營業(yè)績 近 兩 年的公司經(jīng)營情況 20xx年實現(xiàn)銷售收入 億，凈利潤 400 萬元； 20xx年實現(xiàn)銷售收入 ，凈利潤 600萬元 。所生產(chǎn)的水泥在市場上得到了充分的認可，市場占有率穩(wěn)步攀升。 公司資產(chǎn)及負債情況 公司 資產(chǎn) ，目前無任何負債情況。 禮泉奧石建材有限責任公司 100 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告 編制單位：西安西秦智鑫玉路工程咨詢 有限 公司 11 第三章 項目建設(shè)的背景及必要性 項目建設(shè)的背景 我國水泥行業(yè)整體復(fù)蘇 20xx 年，中國水泥行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高，全行業(yè)運行和發(fā)展總體呈現(xiàn)出又好又快的勢頭。 20xx年 111 月我國 水泥 制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 362,074,059千元，比上年同期增長了 %；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 350,293,152 千元，比上年同期增長了%，實現(xiàn)累計利潤總額 20,654,911 千元，比上年同期增長了%。 20xx 年我國水泥行業(yè)整體運行良好，水泥產(chǎn)量達到 億噸，新型干法水泥數(shù)量比重已經(jīng)達到 61%；全行業(yè)實現(xiàn)利潤 280 億元，創(chuàng)歷史新高； 20xx 年 112 月水泥行業(yè)累計投資突破一千億元，達，增長 %。長期而言，水泥仍然處于長期的高速增長期 。從長期來看，在我國城鎮(zhèn)化趨勢沒有完全改變以前，水泥需求將依然保持高增長態(tài)勢。 20xx 年 11 月國家提出四萬億拉動內(nèi)需計劃及擴大內(nèi)需十條政策，主要集中在民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和災(zāi)后重建等方面，水泥作為建筑行業(yè)必不可少的建筑材料，無疑會受益良多，水泥工業(yè)有望保持平穩(wěn)增長