【正文】 第 1 頁 共 24 頁 內(nèi)部控制工作總結(jié)報(bào)告【內(nèi)部控制工作總結(jié)內(nèi)部控制工作總結(jié)范文】 內(nèi)部控制工作總結(jié)范文一 20xx 年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下，請各位代表審議。 第一部分年年的主要工作年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 一、圓滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作。在國家審計(jì)署的審計(jì)過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時(shí)協(xié)調(diào)，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時(shí)化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題 10 余項(xiàng) 。二是根據(jù)公司審前工作會(huì)的部署，及時(shí)安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對(duì)照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改不合規(guī)范事項(xiàng) 200 余項(xiàng) 。三是會(huì)同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料 。四是針對(duì)審計(jì)組反饋的 32 個(gè)審計(jì)記錄，立即組織三省公 司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對(duì)、仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 第 2 頁 共 24 頁 通過 “ 嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密 ” 的工作，公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn)，得到了審計(jì)組的較高評(píng)價(jià)。 二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。在核算體系改革方面，以“ 推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn) 系統(tǒng)上線 ” 為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù) 系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程， 30 人歷時(shí)一個(gè)月，完成了近 10 萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了 和 系統(tǒng)的并行。 并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對(duì)基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 在零售費(fèi)用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計(jì) 2024 年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定 了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)庫站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動(dòng)控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平 第 3 頁 共 24 頁 臺(tái)，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。在資金管理方面，以 “ 降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核 ” 為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、 pos機(jī)推廣和銀 行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到 1241 座，同比增加 147 座，上門收款率達(dá)到 87%，同比提高 2 個(gè)百分點(diǎn)，比年提高 73 個(gè)百分點(diǎn) 。pos 機(jī)刷卡結(jié)算金額為 億元，同比增長 倍 。清理冗余賬戶、合并賬戶 39 個(gè)，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對(duì)加油站資金管理自查面達(dá) 100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到 60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金 專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計(jì)檢查站庫 1500 余座，檢查覆蓋面 99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題 500 余項(xiàng)，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了 xx 公司督察組的高度評(píng)價(jià)。 在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果，督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額 61596 萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，依托資產(chǎn) 系統(tǒng)，有效的解決了信息不對(duì)稱的問題，全年共完成 第 4 頁 共 24 頁 695 萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制 5 萬余 張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織三省公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對(duì)盤虧、毀損、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì)，確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn) 335 項(xiàng)，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。 四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。一是月度滾動(dòng)預(yù)算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)，三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi) 。二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級(jí)單位管理意圖， 2024 年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)，預(yù)算匯報(bào)圓滿成功。 五、法制意識(shí)逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。一是通過努力，實(shí)現(xiàn)了 xx 地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降，年節(jié)約利稅 800 余萬元 。二是通過大力協(xié)調(diào)， xx 省 xx 等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅 200 余萬元，擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán) 。三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供 了優(yōu)越的平臺(tái)，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破 。四是組織了一次財(cái)稅大檢查，查處整改問題 20 余項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制 第 5 頁 共 24 頁 定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 六、充實(shí)力量、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。一是進(jìn)一步充實(shí)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量。年年對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí)，同時(shí)在條件成熟的地市逐步配備總會(huì)計(jì)師 6 人，充實(shí)了兩級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門骨干力量，地市營銷中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升 。二是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn) 500 人次以上，重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng) 更替等應(yīng)知應(yīng)會(huì)技能，短期內(nèi)迅速提高了各級(jí)財(cái)