項(xiàng)目信息系統(tǒng)操作-外債業(yè)務(wù)額度管理核準(zhǔn)件(已修改)
2025-03-12 18:59 本頁(yè)面
【正文】 資本項(xiàng)目信息系統(tǒng) 外債相關(guān)功能講解 2023年 3月 主要內(nèi)容 ? 一、額度管理 ? 二、外債簽約及開(kāi)戶 ? 三、外債提款 ? 四、外債結(jié)匯和使用 ? 五、外債還本付息 ? 六、外債關(guān)戶與注銷 ? 七、外債統(tǒng)計(jì)查詢 一、額度管理 （一）中資企業(yè)額度管理 （二）外資企業(yè)額度管理 （三）境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)跨境擔(dān)保 額度管理 ? 注：跨境擔(dān)保額度管理不再區(qū)分中資和外資機(jī)構(gòu)。 （四）銀行額度管理 幾個(gè)時(shí)點(diǎn)的關(guān)系與要求 ? 生效日期不得早于核定日期。 ? 核定日期不得晚于當(dāng)前日期。 二、外債簽約及開(kāi)戶 （一）外債簽約 外債簽約內(nèi)容要點(diǎn) ? 尚可借債額計(jì)算公式 ? 尚可借債額＝初始可借債額－已占用短期外債額度－已占用中長(zhǎng)期外債額度 ? 已占用短期外債額度＝ ∑未注銷的短期循環(huán)外債簽約金額＋ ∑未注銷且未提款完畢的短期非循環(huán)外債簽約金額＋ ∑未注銷且已經(jīng)提款完畢的短期非循環(huán)外債未償余額 ? 已占用中長(zhǎng)期外債額度＝ ∑未注銷的中長(zhǎng)期外債簽約額＋ ∑已注銷的中長(zhǎng)期外債累計(jì)提款額 ? 境內(nèi)主體類型為外債專有信息 ? 必須在主體基本信息中錄入境內(nèi)主體類型
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