合并報(bào)表業(yè)務(wù)介紹(已修改)
2025-03-12 06:43 本頁面
【正文】 合并報(bào)表業(yè)務(wù)介紹 目 錄 整體業(yè)務(wù)場(chǎng)景介紹 常見問題 /分析思路 合并報(bào)表功能 功能概括 ? 集團(tuán)和子公司的 基礎(chǔ)報(bào)表 填報(bào) (資產(chǎn)負(fù)債表 \利潤表 \所有者權(quán)益變動(dòng)表 \現(xiàn)金流量表 ) ? 集團(tuán)對(duì)子公司的投資表填報(bào) ? 集團(tuán)與子公司或子公司與子公司的內(nèi)部交易填報(bào) ? 集團(tuán)對(duì)子公司的權(quán)益法調(diào)整分錄 ? 集團(tuán) 對(duì)子公司 股權(quán)抵銷分錄 ? 集團(tuán)與子公司或子公司與子公司內(nèi)部往來抵銷分錄 ? 集團(tuán)與子公司或子公司與子公司內(nèi)部銷售抵銷分錄 ? 手工錄入集團(tuán)與子公司或子公司與子公司的抵銷分錄 合并報(bào)表功能 業(yè)務(wù)介紹 1. 合幵報(bào)表前期準(zhǔn)備初始 2. 合幵報(bào)表工作底稿定義 3. 生成合幵報(bào)表 合并報(bào)表功能 主要操作流程 系統(tǒng)初始 ? 建立集團(tuán)目錄 ? 創(chuàng)建私有庫 ? 設(shè)置分析公司 ? 定義集團(tuán)樹 ? 定義樣表 ? 設(shè)置樣表公式 ? 設(shè)置取數(shù)公式 ? 定義工作底稿 填報(bào)報(bào)表 ? 定義合幵分類 ? 新增合幵會(huì)計(jì)期間 ? 填報(bào) ? 審核 ? 上報(bào) 編制合幵報(bào)表 ? 生成抵銷分錄 ? 生成合幵報(bào)表 查詢 ? 查詢工作底稿 ? 查詢合幵報(bào)表 合并報(bào)表功能 初始 增加集團(tuán)目錄 合并報(bào)表用到的只有企業(yè)編碼和企業(yè)名稱 這是集團(tuán)財(cái)務(wù)用到的 合并報(bào)表功能 初始 建立私有庫 輸入計(jì)算機(jī)名 \數(shù)據(jù)庫名 \SA \SA的密碼后點(diǎn)連接保存 合并報(bào)表功能 增加分析公司 下拉 中選擇的內(nèi)容來源于集團(tuán)目錄 是選擇建立好的私有庫 合并報(bào)表功能 初始 增加分析公司 先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫，再選定分析公司，并將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)。 分析公司必須要對(duì)應(yīng)一個(gè)私有數(shù)據(jù)庫，而且只能對(duì)應(yīng)一個(gè)。 系統(tǒng)中可以定義多個(gè)分析公司，各分析公司間的業(yè)務(wù)完全獨(dú)立 合并報(bào)表功能 初始 1. 逐及合幵模式 合并報(bào)表功能 初始 大合幵模式 合并報(bào)表功能 初始 設(shè)置合幵報(bào)表表樣 點(diǎn)編輯去設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表等具體表樣 合并報(bào)表功能 初始 設(shè)置合幵報(bào)表表樣屬性 合并報(bào)表功能 初始 設(shè)置合幵報(bào)表表樣公式 表樣公式中一般定義合計(jì)行公式 ,點(diǎn)FX后 ,定義哪些單元格相加后點(diǎn)對(duì)號(hào)確認(rèn) . 樣表中定義了計(jì)算公式。如：資產(chǎn)負(fù)債表 !C14 = S(資產(chǎn)負(fù)債表 !D14,1年 ,12月 ) 合并報(bào)表功能 初始 合幵報(bào)表表樣可以應(yīng)用模板戒讀入 EXCEL文件 合并報(bào)表功能 初始 設(shè)
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