【正文】 用友企業(yè)信息化 U8 伍熠 :15607005985 :330150743 贛州贛友信息技術(shù)有限公司 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一 關(guān)鍵特性 提供連續(xù)年度的業(yè)務(wù)應(yīng)用 ① 支持多年財(cái)務(wù)帳簿連續(xù)保存在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中 ② 支持跨年連續(xù)業(yè)務(wù) ③ 支持往年數(shù)據(jù)直接查詢(xún) ④ 支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比 應(yīng)用價(jià)值 ① 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對(duì)比，為企業(yè)進(jìn)行決策提供依據(jù)。 一 890及以前版本年結(jié)方案 數(shù)據(jù)庫(kù) 每年業(yè)務(wù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù) 一個(gè)帳套對(duì)應(yīng)多個(gè)年度賬 每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù) 一個(gè)企業(yè)一個(gè)賬套，沒(méi)有年度賬概念，一個(gè)帳套多年業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)關(guān)系 每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相對(duì)完整 同一個(gè)帳套內(nèi)，支持多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)記錄 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 每年強(qiáng)制進(jìn)行，可以分領(lǐng)域結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 支持選擇卸出的年度范圍，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離 業(yè)務(wù)調(diào)整 基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對(duì)本年賬有影響 基礎(chǔ)檔案調(diào)整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進(jìn)行控制 年結(jié) /卸出數(shù)據(jù)后 期初調(diào)整 每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)丌控制上下年度的期初一致性 控制連續(xù)年度業(yè)務(wù)的一致性，僅總賬、存貨支持進(jìn)行期初調(diào)整 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 按照每一個(gè)年度賬進(jìn)行備份 按照賬套庫(kù)進(jìn)行備份，如果包含多年數(shù)據(jù)，非增量備份下，備份時(shí)間長(zhǎng)和空間會(huì)占用大 重新初始化 支持重新初始化，結(jié)轉(zhuǎn)未完業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)檔案 支持重新初始化，支持結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和期初 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 上年度業(yè)務(wù)結(jié)賬順序 新年度業(yè)務(wù)開(kāi)賬 考勤管理 HR 薪資管理 保險(xiǎn)福利 財(cái)務(wù)鏈 固定資產(chǎn) 出納管理 成本管理 應(yīng)收應(yīng)付 總賬 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 銷(xiāo)售管理 委外管理 庫(kù)存管理 存貨核算 總賬 開(kāi)賬 結(jié)轉(zhuǎn) 二 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請(qǐng)參考單據(jù)錄入表） 原則之二：未建立新年度會(huì)計(jì)期間，不支持以新年度日期登錄 二 單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會(huì)計(jì)期間 模塊 未建立新年度會(huì)計(jì)期間 本年度日期登錄 已建立新年度會(huì)計(jì)期間 新年度日期登錄 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 下年單據(jù)可以錄入、審核。 丌能采購(gòu)結(jié)算。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 銷(xiāo)售管理 下年銷(xiāo)售訂單可以錄入審核。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。 下年發(fā)票可以錄入復(fù)核，丌能審核。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 庫(kù)存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 存貨核算 丌能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 丌能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 總賬開(kāi)賬后可以錄入新年度憑證 應(yīng)收應(yīng)付 下年單據(jù)可以錄入，丌能審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 出納管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 成本管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 新年度業(yè)務(wù)可以處理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo) 單據(jù)可以錄入，但是丌能錄入預(yù)算項(xiàng)目 單據(jù)可以錄入，未編丌能錄入預(yù)算項(xiàng)目 二 模塊 未建立新年度會(huì)計(jì)期間 本年度日期登錄 已建立新年度會(huì)計(jì)期間 新年度日期登錄 生產(chǎn)制造 物料清單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 物料需求計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 主生產(chǎn)計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 車(chē)間管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 BPM 預(yù)算管理 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 合幵報(bào)表 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 福利管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 二 新年度會(huì)計(jì)期間的建立 二 上年度結(jié)賬處理 薪資管理結(jié)賬 二 12月結(jié)賬和平時(shí)結(jié)賬操作相同。 上年度結(jié)賬處理 銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理結(jié)賬 二 上年度結(jié)賬處理 存貨核算結(jié)賬 二 建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對(duì)賬不平。 新年度業(yè)務(wù) 存貨核算期初 二 存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進(jìn)行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無(wú)法調(diào)整，只能重新進(jìn)行上年 12月的月結(jié)處理。 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 開(kāi)賬 總賬未做開(kāi)賬，不能錄入新年度憑證。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實(shí)際需要進(jìn)行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請(qǐng)務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點(diǎn) 總賬 直接恢復(fù) 12月進(jìn)行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應(yīng)收應(yīng)付 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 庫(kù)存管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬，存貨沒(méi)有結(jié)賬 銷(xiāo)售管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬，庫(kù)存未結(jié)賬 采購(gòu)管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬，庫(kù)存未結(jié)賬 HR 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 注意：存貨核算恢復(fù) 12月月結(jié)影響較大 請(qǐng)先進(jìn)行取消月結(jié)檢查處理。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 常見(jiàn)檔案調(diào)整業(yè)務(wù)： ? 科目檔案調(diào)整 ? 部門(mén)檔案調(diào)整 ? 人員檔案調(diào)整 ? 存貨檔案調(diào)整 ? BOM檔案調(diào)整 ? 新建賬套庫(kù)處理 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進(jìn)行科目調(diào)整，導(dǎo)致上下年科目不能對(duì)應(yīng)時(shí)，會(huì)影響跨年賬表的查詢(xún)。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 科目檔案調(diào)整 一級(jí)科目 二級(jí)科目 2023 1121 2