【正文】 項(xiàng)目名稱： 寶雞巨基機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 50000臺(tái)金屬刮板流 量計(jì)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 主持編制： 邊 林 項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師 管理學(xué)碩士 參加編制人員： 秦燕梅 項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師 潘江波 項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 張學(xué)敏 排版： 王曉梅 編制單位：陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所有限責(zé)任公司 編制時(shí)間：二零一二年三月 目 錄 第一章 總論 ............................................ 1 第一節(jié) 概述 ............................................ 1 第二節(jié) 簡(jiǎn)要研究結(jié)論 ..................................... 2 第三節(jié) 可行性研究的依據(jù)及范圍 ........................... 4 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 ..................................... 5 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 .............................. 20 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ....................................... 20 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 ....................................... 21 第四章 場(chǎng)址選擇 ....................................... 24 第五章 工藝技術(shù)方案設(shè)計(jì) ................................ 26 第一節(jié) 技術(shù)方案 ....................................... 26 第二節(jié) 設(shè)備方案 ....................................... 30 第三節(jié) 工程方案 ....................................... 34 第六章 原材料、燃料消耗供應(yīng) ........................... 36 第七章 總圖運(yùn)輸及公用工程 ............................. 38 第一節(jié) 總圖運(yùn)輸 ....................................... 38 第二節(jié) 公用工程 ....................................... 40 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .................................... 44 第九章 節(jié)能措施 ....................................... 47 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 .............................. 51 第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 .................................... 51 第二節(jié) 消防 ........................................... 55 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ........................ 57 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) ....................................... 57 第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) .............................. 58 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................. 61 第十三章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 .................................. 63 第十四章 投資估算與資金籌措 ............................ 65 第一節(jié) 投資估算 ....................................... 65 第二節(jié) 資金籌措 ....................................... 67 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................... 68 第十六章 綜合效益分析 .................................. 73 第十七章 項(xiàng)目風(fēng) 險(xiǎn)分析 .................................. 74 第十八章 結(jié)論與建議 .................................... 76 附件： 投資估算表 項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 損益表 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 寶雞巨基機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 50000 臺(tái)金屬刮板流量 計(jì)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目功能分區(qū) 總 平面圖 寶雞巨基機(jī)械制造有限公司位置平面圖 陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分 析師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件 陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項(xiàng)目名稱 寶雞巨基機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 50000臺(tái)金屬刮板流量計(jì)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。 二、項(xiàng)目承辦單位 單位名稱：寶雞巨基機(jī)械制造有限公司 法定代表人：李全寧 三、企業(yè)概況 寶雞巨基機(jī)械制造有限公司是一家專門(mén)從事機(jī)械零件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司成立于 20xx 年 11 月，坐落于岐山縣蔡家坡開(kāi)發(fā)區(qū) 創(chuàng)業(yè)路 18 號(hào) 。公司現(xiàn)有員工 150人，其中工程技術(shù)人員 20人，管理人員 9人 。 第二節(jié) 簡(jiǎn)要研究結(jié)論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：寶雞巨基機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 50000 臺(tái)金屬刮板流量計(jì)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目； 建設(shè)性質(zhì)：新建； 生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 50000臺(tái)金屬刮板流量計(jì)。 二、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目 位于 蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)園創(chuàng)業(yè)路 18號(hào)。東鄰蔡家坡畜牧場(chǎng)，西鄰古城一組耕地，北鄰創(chuàng)業(yè)路，南鄰渭河河提路。 三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目 具體建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)生產(chǎn)廠房 、 辦公室 、職工宿舍共 。 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模需購(gòu)置等離子 數(shù)控切割機(jī) 、數(shù)控立車(chē)、鉆床、立 式車(chē)床、 龍門(mén)式自動(dòng)氬弧焊 、 氬弧焊機(jī) 、 ERP 系統(tǒng)等 100 臺(tái)。 四、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1年。 五、投資概算及資金來(lái)源 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 9500 萬(wàn)。項(xiàng)目總投資中，固定資產(chǎn)投資7244 萬(wàn)元（包括廠房、設(shè)備、辦公等設(shè)施建設(shè)），鋪底流動(dòng)資金 2256萬(wàn)元。 資金來(lái)源：所有資金均為企業(yè)自有資金。 項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 15000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 。 六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)廠房面積 平方米 4 一層 2 辦公樓 平方米 四層 3 公寓樓 平方米 六層 4 生活用房 平方米 一層 5 配電室、門(mén)衛(wèi)室 平方米 一層 3 生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)各種金屬刮板流量計(jì) 臺(tái) 50000 4 能耗 其中：年耗電量 萬(wàn)度 100 年耗水量 立方 3000 5 項(xiàng)目定員 人 120 6 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 9500 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 7244 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2256 .6 7 資金來(lái)源 其中：企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元 9500 全部企業(yè)自籌 8 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 其中：投資利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 靜態(tài)投資回收期 年 稅后 9 建設(shè)期 年 1 第三節(jié) 可行性研究的依據(jù)及范圍 一、可行性研究的依據(jù) 《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 《關(guān)中 — 天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》 《 陜西省人民政府關(guān)于支持寶雞加快建設(shè)關(guān)中 — 天水經(jīng)濟(jì)區(qū)副中心城市的意見(jiàn) 》 《寶雞市總體規(guī)劃綱要》 《寶雞市人民政府關(guān)于支持 “ 兩區(qū)多園 ” 突破發(fā)展的意見(jiàn)》 《陜西省寶雞市人民政府關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群加快發(fā)展的意見(jiàn)》 項(xiàng)目單位提供的項(xiàng)目功能平面圖及相關(guān)情況介紹 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策及相關(guān)法規(guī) 本報(bào)告本著實(shí)事求是的原則，對(duì)項(xiàng)目的要素進(jìn)行認(rèn)真的、全面的調(diào)查和詳細(xì)的測(cè)算、分析、論證。 在確保設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性的前提下，盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價(jià)，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益。 本報(bào)告力求內(nèi)容完善、文字簡(jiǎn)練、文件齊全。 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 近些年，流量計(jì)工業(yè)在經(jīng)濟(jì)全球化的影響下，許多工業(yè)領(lǐng)域?qū)α?量計(jì)的需求一直保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。尤其是石油、能源和化工三大行業(yè)，更為突出。 一、市場(chǎng)現(xiàn)狀 在中國(guó)和一些發(fā)達(dá)國(guó)家，有很多擬建，擴(kuò)建的石油項(xiàng)目。另外，由于人們?cè)絹?lái)越重視環(huán)境保護(hù)，國(guó)家建立了環(huán)保法規(guī)，所以多年前建立的煉油廠必須重新改造，因此在今后的幾年里，投入石油開(kāi)發(fā)（上游市場(chǎng)）和煉制（下游市場(chǎng)）的資金還將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。石油和天然氣的現(xiàn)有價(jià)格和價(jià)格的變化趨勢(shì)直接影響著石油工業(yè)上游流量計(jì)市場(chǎng)。根據(jù)石油工業(yè)上游流量計(jì)市場(chǎng)的長(zhǎng)線發(fā)展?fàn)顩r，人們預(yù)測(cè)流量計(jì)的需求量將從 20xx年的 22億美元增長(zhǎng)到 20xx 年的 41 億美元，并保 持每年 5％的增長(zhǎng)率。 人們對(duì)石油產(chǎn)品的需求決定了石油工業(yè)的下游流量計(jì)市場(chǎng)。全球的煉油廠生產(chǎn)能力從 70%增長(zhǎng)到了 85%。因此，煉油廠維護(hù)、改造對(duì)流量計(jì)的需求空間十分的廣闊。很多國(guó)家制定了環(huán)境保護(hù)法規(guī)，要求減小有毒物的排放量，受改造項(xiàng)目的刺激，石油工業(yè)的資金支出和對(duì)流量計(jì)的需求量在今后幾年將以每年 8%～ 13%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。 長(zhǎng)期以來(lái)，能源工業(yè)對(duì)流量計(jì)的需求一直保持著堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。全世界建設(shè)的熱電站和核電站的發(fā)電總量為2,679,030MW，美國(guó)的發(fā)電量為 743,391MW，在今后幾年中，還 將將增加 40%。 世界多數(shù)地區(qū)的能源市場(chǎng)孕育著大好機(jī)會(huì)，比如歐洲、南美洲、亞洲，尤其中國(guó)的能源市場(chǎng)將成為流量計(jì)市場(chǎng)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從 20xx年到 20xx 年，能源市場(chǎng)對(duì)流量計(jì)產(chǎn)品的需求將從 25億美元上升到 45億美元，年平均增長(zhǎng) %。 英國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)已建電廠能夠供給的人均電量只有美國(guó)的 40%，美國(guó)的人均電量基本趨于飽和狀態(tài)，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家的情況也基本相同。而中國(guó)和印度兩國(guó)的總?cè)丝诮?22億，是美國(guó)的 倍，擁有熱電和核電站的發(fā)電量只有276,000MW，只相當(dāng)于美國(guó)電量的 1/3，在今后數(shù)年中，仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間，可見(jiàn)亞洲將成為能源工業(yè)流量計(jì)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。 另?yè)?jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，近幾年，國(guó)內(nèi)發(fā)電量有加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 化學(xué)工業(yè)以超過(guò) 萬(wàn)億美元的產(chǎn)值排在工業(yè)之首，也是流量計(jì)最大的需求市場(chǎng)之一?；瘜W(xué)工業(yè)多需要設(shè)計(jì)成熟、加工質(zhì)量高、稀有材料的工業(yè)流量計(jì)。 有工業(yè)分析家預(yù)計(jì)，在今后幾年中，化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)值和利潤(rùn)將成倍的增長(zhǎng)，對(duì)流量計(jì)產(chǎn)品的需求也將迎來(lái)新高峰， 20xx年以后，化學(xué)工業(yè)對(duì)流量計(jì)產(chǎn)品需求量將以每年 5%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。 根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十二五”發(fā) 展規(guī)劃，我國(guó)石化行業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將持續(xù)、快速的發(fā)展。二十一世紀(jì)石油、天然氣等燃料能源仍是世界各國(guó)保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略物資，據(jù)專家預(yù) 測(cè)，本世紀(jì)將是天然氣的時(shí)代，其開(kāi)發(fā)、利用總量將得到大幅度提高，這一趨勢(shì)將對(duì)石油化工設(shè)備的發(fā)展結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要的影響。 “三大化工”是國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，是發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高棉花產(chǎn)量，解決好人民吃飯穿衣問(wèn)題的重要保證。目前，我國(guó)化肥、乙烯、城市煤氣不論生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量、品種，都不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要?！笆濉逼陂g，“三大化工”將以更快的速度發(fā)展。 目前，國(guó)外大企業(yè)的跨國(guó)聯(lián)盟和超強(qiáng)重 組已形成國(guó)際市場(chǎng)的新格局，經(jīng)濟(jì)的全球化、一體化特征日益明顯，全球已進(jìn)入了一個(gè)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。為此，擴(kuò)大流量計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)是十分緊迫的任務(wù)。 石化通用機(jī)械行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起著十分重要的作用。流量計(jì)系列產(chǎn)品是石化通用機(jī)械行業(yè)中的一種，在流量計(jì)產(chǎn)品中占有極其著重要的作用，廣泛用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén)，社會(huì)需求量大面廣，配套性強(qiáng)。據(jù)全國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)對(duì)流量計(jì)的年需求量已超過(guò)