【正文】 1 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站盡職調(diào)查報(bào)告 戰(zhàn)略發(fā)展部 二 00三年九月 2 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 本報(bào)告內(nèi)容 第二部分 電站 第三部分 電站擴(kuò)容改造 第五部分 合作方案 第六部分 效益測算 第一部分 項(xiàng)目背景 第四部分 投資機(jī)遇、風(fēng)險(xiǎn)分析 3 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 第一部分 項(xiàng)目背景 縣情簡介 水電狀況 電力市場 4 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 地理、經(jīng)濟(jì)和水電情況 5 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 縣電網(wǎng)為獨(dú)立地方電網(wǎng) ?電網(wǎng) ?1981年形成了發(fā)供統(tǒng)一、縣為實(shí)體的獨(dú)立地方電網(wǎng) ?縣電網(wǎng)已建 110變電站一處，容量 3萬； 35千伏變電站 8處，容量；配電變壓器 1121臺，容量 。 ?縣電網(wǎng) 1996年 1月與大電網(wǎng)一點(diǎn)并網(wǎng)。毗鄰電網(wǎng)、電網(wǎng)和省地方輸電網(wǎng)。 ?供電企業(yè) ?電力公司屬地方供電企業(yè)，職工總數(shù) 292人， 1999年由省電業(yè)局代管，供電范圍為本縣 480個(gè)行政村， 2023年供電量 。其中：本縣水電站上網(wǎng) ，向大網(wǎng)購電 ， 銷售電量年增長率為 8% ?電力局屬大網(wǎng)供電企業(yè)，用戶為在的省辦企業(yè)和一、二水泥廠，水嶺鄉(xiāng)農(nóng)戶，年供電量為 6000萬左右。 ?用戶 縣網(wǎng)內(nèi)有鐵合金企業(yè) 4家，變壓器 9臺，總?cè)萘?15530，焊劑企業(yè) 7家，變壓器 29臺，總?cè)萘?7645，其他大工業(yè)企業(yè) 8家，變壓器 10臺，總?cè)萘?4630；機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民及其他用戶用電容量 。 6 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 項(xiàng) 目 2023 年 2023 年 2023 年 備注購入電量（萬 k w h ） 13371 15878 17346其中：X X 電站 8248 10054 10631 X X 電業(yè)局 950 2035 1644 其它小水電 4173 3789 5071購電均價(jià)（元 / k w h ） 含稅其中：X X 電站 X X 電業(yè)局 其它小水電 售出電量（萬 k w h ） 12181 14716 15821其中：大電網(wǎng) 540 610 2023 大工業(yè) 6923 8608 8757售電均價(jià)（元 / k w h ） 含稅其中：大電網(wǎng) 大工業(yè) 近三年縣電網(wǎng)購、售電情況 7 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 第二部分 電站 電站基本情況 經(jīng)營狀況分析 財(cái)務(wù)狀況分析 8 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站簡介 ? 縣電站是干流上第一座徑流式電站，是一處以發(fā)電為主、兼顧灌溉航運(yùn)綜合利用的水利水電工程。電站緊靠國道和高速公路。 ? 電站于 1975年 10月動工， 1979年 10月第一臺機(jī)組投產(chǎn)， 1986年 12月整個(gè)工程全面竣工。 ? 電站總裝機(jī)容量 19200千瓦，年設(shè)計(jì)發(fā)電量 ，年利用小時(shí)5660小時(shí)。 ? 電站現(xiàn)有干部職工 449人，其中在職職工 406人，退休 43人。 ? 電站是縣電網(wǎng)最大的骨干電站，年發(fā)電量占縣電網(wǎng)總購電量的 62%。 ? 2023年被評為省級文明單位，多次被省水利廳、國家水利部授予優(yōu)秀電站稱號。 9 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 工程參數(shù) 集雨面積： 7940178。 多年平均降雨量： 1400 多年年平均流量 ： 224m179。 總庫容 ： 1820萬 m179。 攔河壩長： 750m 溢流壩長： 壩高： 24m 安裝鋼質(zhì)弧型閘門： 21扇 引水渠長： 1280m 設(shè)計(jì) /最大 /最小水頭： 11/14/6m 正常蓄水位： （設(shè)計(jì)為 118m） 裝機(jī)容量： 6 3200=19200 （可擴(kuò)容到 6 3800＝ 22800） 年利用小時(shí) 5660小時(shí) 設(shè)計(jì)發(fā)電量 機(jī)組投產(chǎn)時(shí)間 1979年 10月第一臺機(jī)組投產(chǎn)， 1986年 12月整個(gè)工程全面竣工。 電站庫區(qū) 10公里處的境內(nèi)還可開發(fā)建設(shè)裝機(jī)容量為 ，年發(fā)電量為4500萬度的白灘河水電站。兩個(gè)電站梯級開發(fā)，聯(lián)合運(yùn)行，可提高整體的發(fā)電效益。 10 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 引水渠道 尾水渠 前 池 電站 總庫容 1820萬立方米，攔河壩長760米，高 24米，安裝鋼制弧形閘門 21扇。 引水渠長 1280米，過流量 240立方米 /秒 裝機(jī) 6X3200 發(fā)電流程 11 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 企業(yè)名稱：省縣水電站 注冊地址：縣市鎮(zhèn) 注冊資本： 人民幣 15713000元 法定代表人： 經(jīng)營方式： 制造、銷售 企業(yè)性質(zhì)： 全民所有制 經(jīng)營范圍 主營： 水力發(fā)電 兼營： 水電安裝、機(jī)電修理 工商登記注冊 ※ 屬 于 國 有 資產(chǎn) ，隸 屬縣國 有 資產(chǎn) 管理局 12 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 組織結(jié)構(gòu) 縣電站 辦公室 監(jiān)察室 人事科 行政科 財(cái)器科 生技科 綜合經(jīng)營科 運(yùn)行車間 保衛(wèi)科 工會 檢修車間 老齡辦 13 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站領(lǐng)導(dǎo)組成情況 14 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 15 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 16 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 領(lǐng)導(dǎo)辦2%行政科8%財(cái)器科3%運(yùn)行車間31%綜合經(jīng)營科3%新進(jìn)人員5%內(nèi)退人員20%檢修車間19%老齡辦1%辦公室1%生技科3%監(jiān)查室0%人事科1%工會1%保衛(wèi)科2%電站人員分布 部門 領(lǐng)導(dǎo) 辦 行政 科 財(cái)器 科 生技 科 辦公 室 監(jiān)查 室 人事 科 工會 保衛(wèi) 科 老齡 辦 檢修車間 運(yùn)行車間 綜合經(jīng) 營科 新進(jìn)人員 內(nèi)退人員人數(shù) 8 32 14 14 5 1 3 4 9 3 76 125 11 20 81?電站總?cè)藬?shù) 449人，在職 406人，退休 43人 ?男職工 311人，女職工 95人；在職干部 51人，在職工人 355人 17 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu) 文化層次結(jié)構(gòu)圖： 64233183124中專大專以上大專高中高中以下離正常退休年齡 5 年以內(nèi)的 46其中：女職工 29 男職工 1710 年工齡以內(nèi)的 9610 20 年工齡的 9520 年工齡以上的 167總?cè)藬?shù) 449退休 43在職 406其中：男職工 311 女職工 95其中：在崗干部 51 在崗工人 35518 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 工資及福利體系 ?工資體系： ?應(yīng)發(fā)工資 = 基本工資 + 獎(jiǎng)金 + 山區(qū)津貼 + 崗位津貼 + 噪音補(bǔ)貼 + 職務(wù)津貼 + 加班費(fèi) ?直接進(jìn)入費(fèi)用 = 醫(yī)藥費(fèi) + 衛(wèi)生費(fèi) + 防洪補(bǔ)貼 + 防寒防暑 ?實(shí)發(fā)工資 = 應(yīng)發(fā)工資 — 社會保障基金 — 個(gè)人所得稅 ?社會保障福利的繳納（企業(yè)部分）： ?應(yīng)付福利費(fèi) = 基本工資 X 14% ?醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) = 應(yīng)發(fā)工資 X 6% ?養(yǎng)老保險(xiǎn)金 = 基本工資 X 20% ?失業(yè)保險(xiǎn)金 = 基本工資 X 2% ?住房公積金 = 基本工資 X 8% ?社會保障福利的提?。? ?應(yīng)付福利費(fèi) = 應(yīng)發(fā)工資 X 14% ?醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) = 應(yīng)發(fā)工資 X 6% ?養(yǎng)老保險(xiǎn)金 = 應(yīng)發(fā)工資 X 20% ?失業(yè)保險(xiǎn)金 = 應(yīng)發(fā)工資 X 2% ?住房公積金 = 應(yīng)發(fā)工資 X 8% ?工會經(jīng)費(fèi) = 應(yīng)發(fā)工資 X 2% ?教育經(jīng)費(fèi) = 應(yīng)發(fā)工資 X % 19 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站現(xiàn)行