【正文】 1 XXXXXXX公司 XXXXXXXX項目 2023年度 經濟活動分析報告 二 O一 X年三月 2 前 言 根據集團公司的要求和公司主要領導的安排，公司領導、成本審計部、財務部、工管部、物資部、機械部、勞人部組成了經濟活動分析小組，于 2023年 3月 8日至 10日在機關本部分別對平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三個項目分別進行了集中的經濟活動分析。在分析活動中，對三個項目的成本效益情況進行了核實，詳細剖析了項目的贏利點、虧損點、可能出現的問題、項目管理存在的不足，并提出改進建議，促進項目成本管理進一步透明、質量進一步提高，公司也及時了解和掌握項目工程施工進度、管理水平、盈利能力。現將分析情況匯報如下： 3 平津高速三期項目經濟活動分析報告 目 錄 一、項目基本情況 （一）工程概況 （二）下設工區(qū)及任務分配情況 （三）人員情況 （四）機械設備情況 （五）合同簽訂情況及結算情況 二、驗工計價及調差變更情況 三、資金收支情況 （一）業(yè)主撥款情況 （二）資金整體收支情況 4 平津高速三期項目經濟活動分析報告 四、項目形成利潤情況 五、應繳已繳資金整體情況 六、債權債務整體情況 （一）、債權情況 （二）、債務情況 （三）、債權債務差額 （四）、資金凈量測算 七、 利潤成本盈虧分析 八、預計增加利潤的項目 九、項目管理存在不足 十、改進建議 5 平津高速三期項目經濟活動分析報告 一、項目基本情況 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第 C05合同段工程，位于 XX省 XX縣境內，路基工程起訖里程分別為DK147+100DK154+900，全長 ，路面工程起訖里程分別為DK143++900，長約 。中標合同價為 。合同工期為 2023年 4月 1日至 2023年 9月 10日。該項目建設單位為吉林省高速公路集團有限公司，由 XXXXXX設計院負責設計， XXXXX監(jiān)理咨詢有限公司負責工程施工過程的監(jiān)督。 （一）工程概況 該項目施工內容包括路基、橋涵、路面、安全設施、綠化及環(huán)境保護等工程。主要工程數量有：路基土石方工程挖方 ，填方 ，中橋 /1座，分離式立交 /2座，通道 162延米 /8座，涵洞工程 /14座，路面工程上面層，中面層 ，下面層 ，基層，底基層 ，墊層 。 6 平津高速三期項目經濟活動分析報告 完成的形象進度 （截止 2023年 12月底 ） 序號 項目名稱 單位 設計數量 完成數量 完成比例 備注 1 路基填方 萬立方米 66 % 2 路基挖方 萬立方米 52 % 3 附屬漿砌片石 方 0 % 4 附屬混凝土 方 0 % 5 墊層 平方米 18099 0 % 6 底基層 平方米 386775 0 % 7 基層 平方米 562450 0 % 8 面層 平方米 779847 0 % 9 中橋 延米 % 按完成產值比例進行折合 10 通道 延米 % 按完成產值比例進行折合 11 涵洞 橫延米 % 按完成產值比例進行折合 7 平津高速三期項目經濟活動分析報告 （二）下設工區(qū)及任務分配情況 工區(qū)設置情況 平津三期項目部成立于 2023年 4月份，對項目實施全面管理，負責與吉林省高速公路集團有限公司進行工程結算和協調。項目經理部下設 3個工區(qū)，分別為：第一工區(qū)（項目部）、第二工區(qū)（順通公司）、第三工區(qū)（路面協助隊伍）。 任務分配情況 平津三期項目部共承擔合同額 。各單位任務劃分為：第一工區(qū)負責施工 DK150+143DK154+900段（ ）路基工程挖方、填方 ，橋梁工程中橋 /1座、分離式立交 /1座、通道 121延米 /6座、涵洞工程 米 /6座等工程；第二工區(qū)負責施工 DK147+100DK150+143段（ ）路基工程挖方 、填方 ，橋梁工程分離式立交 /1座、通道 41延米 /2座、涵洞工程 /8座等工程；第三工區(qū)負責施工 DK143++900段路面工程全部。 8 平津高速三期項目經濟活動分析報告 各工區(qū)合同額度分配表（單位：萬元） 剩余工程產值情況 截止 2023年 12月底 ,平津三期項目部剩余產值 萬元 ,其中已完未驗 萬元未計入，各工區(qū)合計剩余產值 萬元。其中：第一工區(qū)剩余 萬元，第二工區(qū)剩余 萬元，第三工區(qū)剩余 萬元。 剩余工程產值情況表（單位：萬元） 一工區(qū) 二工區(qū) 三工區(qū) 合計 一工區(qū) 二工區(qū) 三工區(qū) 合計 9 平津高速三期項目經濟活動分析報告 （三）人員情況 平津三期項目部共有人員 人，其中：班子成員 人，技術人員 人，管理人員 人，生產人員 人，外聘人員 人。 （四）機械設備情況 平津三期五標項目部共有機械 臺，其中內部機械 臺：發(fā)電機組 套、攪拌站 套；外部機械 臺：挖機 臺、推土機 臺、 鏟車 臺、載重汽車 臺、壓路機 臺、砼運輸車 臺、汽車吊 臺、灑水車 臺、平地機 臺、鉆機 臺、拖振 臺、發(fā)電機組 套。 （ 五）合同簽訂情況及結算情況 平津三期項目部到目前為止，進入現場施工的勞務協作隊伍共 5家，其中合同簽訂 5家：合同簽訂 1家有