[企業(yè)流程優(yōu)化]財務管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖(已修改)
2024-11-29 06:04 本頁面
【正文】 財務 管理 子 系統(tǒng) 流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版 本： A1 頁次： 1/10 批準： 文件修（制）訂履歷一覽表 N0. 版 次 《管理文件審查單》 編號 發(fā)布日期 修（制）訂說明 擬制 審核 批準 備注 1 2 A0 A1 061108003 070917001 首次發(fā)布 1 修訂子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表內(nèi)容與相應文件不致之處 . 文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“ ( )”中打“√”表示需分發(fā)的單位，在 “ [ ]”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)）： (√ ) 總裁辦 [ 1 ] ( ) 管理者代表 [ ] ( ) 研發(fā)項目中心 [ ] ( ) 營銷中心 [ ] ( ) 品質(zhì)中心 [ ] ( ) 電池事業(yè)部（制造部） [ ] ( ) 電池事業(yè)部（ PMC） [ ] ( ) 物流中心（采購） [ ] ( ) 物流中心（倉庫） [ ] ( ) 信息中心 [ ] (√ ) 財務中心 [ 1 ] ( ) 人力資源中心 [ ] ( ) 藍牙事業(yè)部 [ ] ( ) 精密模具事業(yè)部 [ ] ( ) 精密塑膠事業(yè)部 [ ] ( ) 其他： [ ] 文控員 備注 唯蓋有 紅色的 DCC 正本受控章方為正式有效文件 。 財務 管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 2/10 批準： 1 目的 識別 財務 管理子系統(tǒng)各直屬流程、規(guī)定及其相互關(guān)系，為建立、優(yōu)化 財務 子系統(tǒng)流程以及文件管理提供管理框架 。 2 適用范圍 適用于集團 及其下屬公司 的財務管理 活動 。 3 定義 無 4 職責 總裁 負責批準本子系統(tǒng) 流程 關(guān)系圖及規(guī)劃表。 子系統(tǒng)代表 負責本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖 、 規(guī)劃表 的詳細規(guī)劃及變更申請 。 流程主管 協(xié)助 子系統(tǒng) 代表對流程關(guān)系圖及規(guī)劃表規(guī)劃 ，并跟進子系統(tǒng)中流程文件 執(zhí)行 。 文控中心文控文員 負責本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表的受控 發(fā)行 。 5 工作流程圖 及流程說明 工作流程圖 見第 3 頁《 財務 管理子系統(tǒng) 流程 關(guān)系 圖》。 流程說明見第 410頁流程說明 ：流程規(guī)劃表 。 6 支持及引用文件 無 7 生成記錄（表單） 無。 8 附錄 無。 財務 管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 3/10 批準： 5 工作流程圖及流程說明 工作流程圖 3 3 財 務 管 理 子 系 統(tǒng) 關(guān) 系 圖 3 3 . 1 財 務 管 理 規(guī) 定 3 3 . 2 外 事 管 理 規(guī) 定3 3 . 1. 2 . 2籌資管理規(guī)定3 3 . 1. 1 . 1分部門核算管理規(guī)定3 3 . 1 . 4應收賬款管理規(guī)定3 3 . 1 . 5應付賬款管理規(guī)定3 3 . 1 . 3成本費用管理規(guī)定3 3 . 1 . 1財務內(nèi)部管理規(guī)定3 3 . 1 . 2貨幣資金管理
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