erp中銷售流程與財務管理應用案例流程圖(已修改)
2025-05-06 22:02 本頁面
【正文】 ERP中銷售流程及財務管理應用案例之流程圖部分下面開始我們的ERP案例學習，這是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財務的朋友也可以根據(jù)業(yè)務流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個分析。更多的優(yōu)秀案例在我站點中。下面的這一小段主要是談談：ERP中銷售流程及財務管理應用流程。ERP財務部門工作流程編號：PRGL023業(yè)務編號GL001業(yè)務名稱財務部門工作流程業(yè)務流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關賬表。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務流程具體工作流程財務相關崗位制單審核、記賬報表領導或稅務局填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自動轉(zhuǎn)賬手工審核機制憑證審核或成批審核出納簽字記賬結(jié)賬其他系統(tǒng)結(jié)賬生成報表重算表頁打開報表上報相關報表具體描述 ，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應交稅金,但相關科目必須先記賬。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。 審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。 出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【UFO】模塊中生成各自報表。 財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。注意： 上述流程均可逆向操作。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。業(yè)務編號SA002業(yè)務名稱普通銷售業(yè)務流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限銷售部銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請（辦事處）錄入、審核、復核配運部銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單（確認批號批次）增加、審核庫管庫存管理模塊中生成銷售出庫單并審核確認增加、審核材料成本會計存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應收往來會計應收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應收往來核算審核、核銷、制單相關部門或崗位 客戶銷售部配運部庫管材料成本會計/往來會計具體工作流程收貨合同簽定，相關項目及存貨目錄已增加完畢。催收貨款 現(xiàn)結(jié)審核銷售訂單填寫銷售訂單參照銷售訂單生成提貨通知單參照發(fā)貨單生在銷售出庫單應收賬款審核出庫復核收款單制單生成銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本流程描述 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關人員依據(jù)簽審完畢的手工的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 配運部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PRSA03）； 財務銷售會計根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單生成銷售開票通知單（
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