辦公費用管理辦法(已修改)
2025-11-23 22:41 本頁面
【正文】 1 辦公費用管理辦法 （試行） 一、目的 為 保障正常辦公秩序， 規(guī)范辦公費用管理 ,特制定本辦法。 二、適用范圍 辦公用品 （資產(chǎn)） 、低值易耗用品及行政辦公相關(guān)工作保障經(jīng) 費 的計劃、開支、報銷管理 。 （一）日常辦公用品 紙張、筆墨、軟面抄、筆記本、票夾、賬夾、賬頁、印泥（油）、膠水、信封、信箋、大頭針、回形針、訂書針、日歷、卷宗文件夾、橡皮擦、 N 次貼、掃把、拖把等 日常辦公用品 。 （二）辦公用具 辦公用桌、椅、凳、柜、電話機、計算器、裝訂機、訂書機、繪圖儀、繪圖板、保險柜、打印紙、訂書機、 檔案袋、 打印機和復(fù)印機 等 辦公用具 用品 及耗材 。 （三）專業(yè)印制品 專業(yè)印刷裝訂的申 報材料、可研報告、接待手冊、 宣傳畫冊、 宣傳廣告、 憑證專用 、會議用品 等開支。 （四） 辦公用水、 用電、用氣、光纖 網(wǎng)絡(luò) 及電話通訊 費 等開支。 （五）辦公設(shè)施設(shè)備維修維護開支。 （六） 保安保潔及環(huán)境綠化費用開支。 2 （七） 其它行政工作保障性經(jīng)費開支。 三、 職責(zé) （一）行政部門 負責(zé)本單位 辦公 費 用 管理 。 制定年度行政 辦公費用 預(yù)算方案； 擇優(yōu) 選擇 定點供應(yīng)商，簽訂 《購銷合同》 ； 承辦 辦公用品 的計劃、 采購、入庫、 發(fā)放、盤存、結(jié)賬 、報賬 等事務(wù)工作 。 負責(zé)對辦公設(shè)施 設(shè)備維修維護管理。 （二） 各 部門 只 負責(zé) 提交 本 部門 辦公用品 計劃， 且 對本部門 辦公用品的安全 使用 負責(zé) ， 原則上不得自行辦理 其它 事務(wù)。確需自行辦理 的 ，須經(jīng)行政分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則不予報銷。 （三）集團公司駐外 各部門 的采購與使用管理自行負責(zé)。 （ 四 ）財務(wù)部門負責(zé)辦公費用 的核算及 賬務(wù)處理 。 四、 采購 、 發(fā)放 （一）各部門根據(jù)辦公費用 標(biāo)準(zhǔn)， 每月 25 日前填報 下月 《辦公用品購置計劃表 》（見附件 1）， 部門負責(zé)人 審核 簽字報行政部門。 （二）行政部門匯總 、審核 采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 （三） 憑 批準(zhǔn) 計劃 通知 定點供應(yīng)商 供貨并提供 合法票據(jù) 。 （四） 采購 品 入庫時 填 《辦公用品入庫單》 ，作 為報賬 附件 。 （五） 月初 各 部門 填 《辦公用品 申 領(lǐng) 表 》（見附件 2） ，部門領(lǐng)導(dǎo)審核后 到指定處 領(lǐng)取 。 3 （六） 對外郵寄信函、包裹 等 快件 由行政部門或指定部門經(jīng)辦人統(tǒng)一辦理， 相關(guān)費用憑 票據(jù)實報銷 。 （七） 業(yè)務(wù)部門需在外印刷、復(fù)印、制作工作表格、賬卡、名片等，須將部門領(lǐng)導(dǎo)審核后的樣 品 交行政部門統(tǒng)一 辦理。 五、 盤存 （一） 每季度末 進行 辦公用品 盤點 ，財務(wù)部門 派人監(jiān)督 。 （二）盤點結(jié)束 3 個工作日內(nèi) , 庫管員 提交盤存統(tǒng)計表 ，對 發(fā)現(xiàn)問題 要說明原因， 及時整改。 （三） 盤點 結(jié)束 10 個工作日內(nèi) ，財務(wù)部門與行政部門 對上期 辦公用品盤存情況 進行 帳物 核對 ，并按規(guī)定進行調(diào)整 。 六、 管理規(guī)定 （一） 列入預(yù)算內(nèi)費用管理，按審批流程由受權(quán)人批準(zhǔn)后報銷。 （二）按實際 在崗人 數(shù)，以 10 元 /月 . 人 標(biāo)準(zhǔn)， 核算 各部門 日常 辦公用品月度費用額度。
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