【正文】 intra 上海 巖泉 軟件有限公司企業(yè)管理制度 (修訂版 ) 第 1 頁 共 22頁 201219 上海 XX 軟件有限公司 企業(yè)管理制度 （修訂版） Bitzsoft 上海 XX 軟件有限公司企業(yè)管理制度 (修訂版 ) 第 2 頁 共 22頁 201219 總則 本制度遵循領導和員工相結合的原則，強調切合實際、利于執(zhí)行，充分發(fā)揮其作為處理問題的依據(jù)的作用，并力求體系完整，相互配套，不與國家法令抵觸。在事實求是、為員工服務、提高工作效率和提高經(jīng)濟效益的基礎上，經(jīng)過調查、分析、起草、討論、修改、會簽、審定、試行、修訂、全面推行十個步驟制定、頒布、執(zhí)行。整個系列包括員工守則、行政事務管理制度、財務管理制度、人力資源管理制度、銷售管理制度、客戶服務管理制度、產品開發(fā)管理制度和員工崗位職責描 述等八部分。 第一章 員工守則 第一條 愛祖國、愛人民、愛公司、愛崗位，努力工作，報效祖國。 第二條 樹立良好的社會道德意識，遵守國家的法律、法規(guī)，不做危害國家和社會的事情。 第三條 堅持正義，敢于制止危害社會的不良行為，為社會的安寧和人民的幸福做出自己的貢獻。 第四條 遵循自信、誠信、協(xié)作、創(chuàng)新的企業(yè)精神，用自身的努力塑造公司“中國事務所和咨詢服務行業(yè)信息化驅動者”的企業(yè)形象。 第五條 牢固樹立客戶利益至上的思想，及時處理用戶的問題，耐心解答客戶的疑問，工作態(tài)度應友善、細致，處處注意維護公司形象。 第六條 恪盡職守，工作認真、主動，善于協(xié)作，按時保 質地完成公司交付的各項任務。 第七條 團結同事，不散播未經(jīng)證實的言論。 第八條 遵守組織紀律，接受上級的工作安排和調度，不越級行事。 第九條 尊重公司信譽，不擅用公司名義對外發(fā)表個人意見。 第十條 遵守公司規(guī)章制度，按時上下班，杜絕遲到、早退。 第十一條 每天上班應清理個人和辦公區(qū)域內的衛(wèi)生，培養(yǎng)良好的個人衛(wèi) 生習慣， 保持辦公環(huán)境整潔衛(wèi)生。 第十二條 下班時應關好計算機并妥善保管好資料，避免任何形式的機密外泄。 第十三條 會議室及其它公用場所使用完畢后，應立即進行清理，保證臺面整潔、座椅擺放整齊。 第十四條 提倡文明辦公，保證工作區(qū)域內的安靜，工作時間禁止玩游戲、聊天或其它與工作 無關的行為，機房、辦公室內禁止吸煙。 第十五條 樹立保密意識，保守公司機密，未經(jīng)公司批準，嚴禁將公司的計算機、手提電腦、磁盤或其它資料帶離公司。 第十六條 培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，通過正常的渠道解決工作中出現(xiàn)的問題。 第十七條 愛護公司的公共財務，未經(jīng)公司批準，員工不得擅自在公司的計算機內安裝程序，違者后果自負。 第十八條 公司鼓勵員工在工作時間衣著整齊，避免任何不適于辦公的著裝。 第十九條 員工應自覺控制非正常業(yè)務關系人員進入公司。 第二十條 員工外出前除做好登記外，還應通知自己的直接上級，便于工作安排、銜接。 第二十一條 員工有義務將自己的最有效的聯(lián)系方式交給行政部，統(tǒng)一制作內 部通訊錄，以應付突發(fā)事件。 第二十二條 公司禁止員工出資或經(jīng)營與本公司業(yè)務類似及職務上有關的事業(yè)，兼職者經(jīng)董事長批準不在此列。 第二十三條 公司禁止一切中飽私囊的行為，對任何利用工作之便獲取個人利益的人員，一經(jīng)核實，立即予以辭退。 第二章 行政事務管理制度 一、 總則 第一條 為加強公司行政事務的管理，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定所指行政事務包括：公文檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理和報刊及郵發(fā)管理等。 二、檔案管理 第三條 歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng) 3 計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、會議記錄、 決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。 第四條 公文檔案管理由行政部秘書負責，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，各級檔案必須保證安全。 第五條 公文檔案的借閱： 董事長、總經(jīng)理、總監(jiān)和行政部主管借閱非密級檔案，可通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)，直接提檔； 公司其他人員需借閱檔案時，須經(jīng)主管總監(jiān)和行政主管的批準，并辦 理借閱手 續(xù)； 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自復印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔 案，應由行政主管批準方可摘錄和復制。 借閱檔案須在規(guī)定的時間內歸還，不得有任何損壞和涂改。 第六條 檔案的銷毀： 任何組織或個人非經(jīng)允許，無權隨意銷毀公司的檔案資料； 若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經(jīng)行政主管批準后方可銷毀； 經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀； 銷毀檔案須同時有兩名以上人員在場，銷毀后所有參與人員必須在銷毀單上簽名。 三、印鑒管理 第七條 公司印鑒由行政部負責保管。 第八條 公司印鑒的使用須經(jīng)總經(jīng)理認可后管理人員才可以蓋章，并作好 登記，如違反此規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。 第九條 公司所有蓋有引薦的介紹信、說明及對外開出的任何公文，須統(tǒng)一編號登記，以備查詢。 第十條 公司一般不允許開具空白介紹信和證明，如因工作需要或其它原因確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字、批準后方可開出，持空白介紹信外出工作回來后，必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交還。 第十一條 蓋章后出現(xiàn)意外，由批準人負責。 四、辦公用品的購發(fā) 第十二條 公司的辦公用品采購和發(fā)放由行政部負責，每月末，負責辦公用品購發(fā)人員需檢查存量，提交需購計劃和預算，經(jīng)行政主管審核報總經(jīng)理批準。 第十三條 辦公用品的采購必須符 合質優(yōu)價廉的原則，保證品種對路、庫存合理、開支適當、保管妥當，并作好登記和簽領手續(xù)。 第十四條 辦公用品可根據(jù)需要發(fā)放，對新員工要做到配置齊全，保證其正常工作的進行。 第十五條 對超出正常配備的辦公用品范圍的，申請人需提交書面申請，注明用途和預算，由部門主管和總經(jīng)理核準后，交行政部辦理。 第十六條 辦公用品管理文明、清潔、安全，嚴格按制度辦事。 五、報刊及郵發(fā)管理 第十七條 公司的報刊訂閱和保存由行政部負責。每年年末，每個部門提交本部門要訂閱的報刊的名稱，由部門主管和總經(jīng)理核準后，交行政部辦理。 第十八條 行政部每天負責報刊、信件的拿取，并 發(fā)送至每個部門。 第十九條 各部門的掛號信、特快專遞，應到行政 部履行簽收手續(xù)后，方可取走。 第二十條 各部門需郵寄的信件、快遞交行政部統(tǒng) 一辦理。 六、車輛管理制度 第十八條 公司車輛均由行財部管理調度，各部門需用車前，應先填寫用車單，并到行財部審批手續(xù)后方可用車輛。 第十九條 用車必須具備以下條件： 人以上； ； ； 僻，公交車無法到達地。 第二十條 在辦理用車手續(xù)時，要說明用車理由，嚴禁公車私用的現(xiàn)象。 第二十一條 汽車司機應經(jīng)常檢查維護好車輛，保持車 輛各功能的完好性，保持車輛的 4 整潔。 第二十二條 汽車司機根據(jù)用車單指定目的地運行，不得挪為他用。 第二十三條 車輛外借或私用必須經(jīng)總經(jīng)理批準后有償使用。 第二十四條 汽車司機車行駛時，務必嚴格遵守交通法規(guī)，安全行車，保證乘員安全無誤的到達目的地。 第二十五條 如車輛發(fā)生故障，汽車司機必須及時向車管人反映，按車管人的意見及時送修修理廠修理，修理費經(jīng)審批及時辦理報銷。 第二十六條 車輛如需較大的改造和更換大的部件，必須事先向公司請示，經(jīng)同意后方可購置和更換。 第二十七條 根據(jù)公司的需要，節(jié)假日和夜間用車，參照公司員工加班加點、補休制度執(zhí)行。 第三章 財務管理制度 一、 總則 第一條 為加強公司財務管理， 發(fā)揮財務在現(xiàn)代企業(yè)管理中的作用，規(guī)范公司正常運作，特制本制度。 第二條 財務部門的職能： 認真貫徹執(zhí)行國家的財務會計管理制度、法規(guī)、法令； 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律； 積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益； 厲行節(jié)約，合理使用資金； 合理分配公司收入，及時完成應上繳的稅收及管理費用。 二、 公司預算經(jīng)費制度 第三條 各部門每年年初做整體經(jīng)費預算，每季度做一份具體預算表，再由財務部門匯總將總經(jīng)費上報總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，各部門經(jīng)費支出以 預算為主，不得超支，（預算經(jīng)費當月結清）。 第四條 預算經(jīng)費由各部門負責人支配，超支部分移至下次預算中支出。 第五條 開發(fā)部每月可在預算內預留項目獎金（項目獎金可由公司另行規(guī)定）項目獎由部門負責人支配，獎金支配情況向總經(jīng)理匯報，并留公司備案。 第六條 跨部門費用報銷由部門間協(xié)商解決。 三、流動資金管理制度 第七條 公司現(xiàn)金的實用范圍須按國家《現(xiàn)金管理辦法》進行，范圍之外的現(xiàn)金使用應通過銀行結算，不得由出差，采購人員攜帶大量現(xiàn)金外出。不得為任何單位和個人套取現(xiàn)金，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第八條 出納員在辦理現(xiàn)金的同時，不得受理未按規(guī)定審批的收付業(yè) 務，不得受理不完整、不真實、不合法的內部及外部憑證，并應堅持“當面點清”原則，每筆現(xiàn)金收付后，需加蓋“現(xiàn)金收（付）訖”戳記，并當即入賬。 第九條 出納員須做到“日清月結”，日記賬與庫存現(xiàn)金于每日終了后核對，如出現(xiàn)卡短款，及時報告，查明原因，及時處理。 1） 銀行存款管理 第十條 因業(yè)務需要須批準，公司外派辦事處可在當?shù)亻_設結算賬戶，實現(xiàn)需報公司財務部審批、備案。 第十一條 銀行存款的支付需要按規(guī)定的審批權限履行審批程序，做到單據(jù)齊全，審批手續(xù)完備，填制支票領用審批單，由傅章強總經(jīng)理簽署生效， 巖泉 公司由傅章強總經(jīng)理簽署。 第十二條 月末，出納員應根 據(jù)對賬單仔細核對，清理銀行日記賬，查明未納章項及原因。 第十三條 員工因公出差或購買禮品等，可申請借支備用金由經(jīng)受人填寫暫支單，注明借 款用途、金額、預計還款時間等，由總經(jīng)理批準生效（審批程序同支票領用審批單）。 第十四條 借支的備用金應在業(yè)務完成后及時報賬，跨月末清賬的及時入賬，并從借款人工資中予以扣還。 第十五條 員工離開公司時，其所在部門應督促其還清各種借款，欠款為清者，人事部門 5 不得予以辦理調離手續(xù)。 三、 發(fā)票報銷基本原則 第十六條 報銷單據(jù)由經(jīng)手人簽字，先交部門經(jīng)理審簽，再由會計核實，最后送總經(jīng)理簽字后，由出納付款。一張完整的憑證應由以 上四人簽字，缺一不可。 第十七條 報銷的原始票據(jù)必須是正式的發(fā)票，或標有“可作為報銷憑證”字樣的單據(jù)，普通單據(jù)或白條不得入帳，發(fā)票的大小寫應一致，并不得有涂改的痕跡。 四、 財務成本管理規(guī)定 第十八條 成本預算：按項目做成本預算單具體應有以下內容： 預期收入； 預期業(yè)務收入； 毛利 =（ 1） — （ 2）； 其他費用（差旅費、業(yè)務招待費等）； 稅金； 工資、項目獎金； 利潤 =（ 3） （ 4） （ 5） （ 6）預測出該項目的收益并衡量其大約利潤 第十九條 成本控制：該項目根據(jù)項目規(guī)模做出經(jīng)費支出預算，報經(jīng)總經(jīng)理批準，不得超支。 第二十條 成本核算：設成本核算項目明細 臺帳，將每月的業(yè)務成本按項目分開，登記在成本核算臺帳上。 第二十一條 成本分析：一個項目完成后，將成本核算項目臺帳上該項目的實際成本與預算成本相比較，分析節(jié)約或超支的原因。 第二十二條 福利補貼規(guī)定（參照《公司福利制度》有關規(guī)定執(zhí)行） 第二十三條 差旅費的規(guī)定（參照 《公司差旅費管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行） 第二十四條 公司行政三級以上人員、市場銷售部經(jīng)理、公司派出的區(qū)域經(jīng)理每月享有通訊補貼，具體標準參照最新版的《 巖泉 軟件公司通信補貼標準》。 第二十五條節(jié)日值班補貼規(guī)定：由公司安排員工 加班，節(jié)日雙