【正文】 intra 上海 巖泉 軟件有限公司企業(yè)管理制度 (修訂版 ) 第 1 頁 共 22頁 201219 上海 XX 軟件有限公司 企業(yè)管理制度 （修訂版） Bitzsoft 上海 XX 軟件有限公司企業(yè)管理制度 (修訂版 ) 第 2 頁 共 22頁 201219 總則 本制度遵循領(lǐng)導(dǎo)和員工相結(jié)合的原則，強(qiáng)調(diào)切合實(shí)際、利于執(zhí)行，充分發(fā)揮其作為處理問題的依據(jù)的作用，并力求體系完整，相互配套，不與國家法令抵觸。在事實(shí)求是、為員工服務(wù)、提高工作效率和提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，經(jīng)過調(diào)查、分析、起草、討論、修改、會(huì)簽、審定、試行、修訂、全面推行十個(gè)步驟制定、頒布、執(zhí)行。整個(gè)系列包括員工守則、行政事務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度、銷售管理制度、客戶服務(wù)管理制度、產(chǎn)品開發(fā)管理制度和員工崗位職責(zé)描 述等八部分。 第一章 員工守則 第一條 愛祖國、愛人民、愛公司、愛崗位，努力工作，報(bào)效祖國。 第二條 樹立良好的社會(huì)道德意識(shí)，遵守國家的法律、法規(guī)，不做危害國家和社會(huì)的事情。 第三條 堅(jiān)持正義，敢于制止危害社會(huì)的不良行為，為社會(huì)的安寧和人民的幸福做出自己的貢獻(xiàn)。 第四條 遵循自信、誠信、協(xié)作、創(chuàng)新的企業(yè)精神，用自身的努力塑造公司“中國事務(wù)所和咨詢服務(wù)行業(yè)信息化驅(qū)動(dòng)者”的企業(yè)形象。 第五條 牢固樹立客戶利益至上的思想，及時(shí)處理用戶的問題，耐心解答客戶的疑問，工作態(tài)度應(yīng)友善、細(xì)致，處處注意維護(hù)公司形象。 第六條 恪盡職守，工作認(rèn)真、主動(dòng)，善于協(xié)作，按時(shí)保 質(zhì)地完成公司交付的各項(xiàng)任務(wù)。 第七條 團(tuán)結(jié)同事，不散播未經(jīng)證實(shí)的言論。 第八條 遵守組織紀(jì)律，接受上級(jí)的工作安排和調(diào)度，不越級(jí)行事。 第九條 尊重公司信譽(yù)，不擅用公司名義對(duì)外發(fā)表個(gè)人意見。 第十條 遵守公司規(guī)章制度，按時(shí)上下班，杜絕遲到、早退。 第十一條 每天上班應(yīng)清理個(gè)人和辦公區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，培養(yǎng)良好的個(gè)人衛(wèi) 生習(xí)慣， 保持辦公環(huán)境整潔衛(wèi)生。 第十二條 下班時(shí)應(yīng)關(guān)好計(jì)算機(jī)并妥善保管好資料，避免任何形式的機(jī)密外泄。 第十三條 會(huì)議室及其它公用場所使用完畢后，應(yīng)立即進(jìn)行清理，保證臺(tái)面整潔、座椅擺放整齊。 第十四條 提倡文明辦公，保證工作區(qū)域內(nèi)的安靜，工作時(shí)間禁止玩游戲、聊天或其它與工作 無關(guān)的行為，機(jī)房、辦公室內(nèi)禁止吸煙。 第十五條 樹立保密意識(shí)，保守公司機(jī)密，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，嚴(yán)禁將公司的計(jì)算機(jī)、手提電腦、磁盤或其它資料帶離公司。 第十六條 培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，通過正常的渠道解決工作中出現(xiàn)的問題。 第十七條 愛護(hù)公司的公共財(cái)務(wù)，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，員工不得擅自在公司的計(jì)算機(jī)內(nèi)安裝程序，違者后果自負(fù)。 第十八條 公司鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間衣著整齊，避免任何不適于辦公的著裝。 第十九條 員工應(yīng)自覺控制非正常業(yè)務(wù)關(guān)系人員進(jìn)入公司。 第二十條 員工外出前除做好登記外，還應(yīng)通知自己的直接上級(jí)，便于工作安排、銜接。 第二十一條 員工有義務(wù)將自己的最有效的聯(lián)系方式交給行政部，統(tǒng)一制作內(nèi) 部通訊錄，以應(yīng)付突發(fā)事件。 第二十二條 公司禁止員工出資或經(jīng)營與本公司業(yè)務(wù)類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)，兼職者經(jīng)董事長批準(zhǔn)不在此列。 第二十三條 公司禁止一切中飽私囊的行為，對(duì)任何利用工作之便獲取個(gè)人利益的人員，一經(jīng)核實(shí)，立即予以辭退。 第二章 行政事務(wù)管理制度 一、 總則 第一條 為加強(qiáng)公司行政事務(wù)的管理，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定所指行政事務(wù)包括：公文檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理和報(bào)刊及郵發(fā)管理等。 二、檔案管理 第三條 歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng) 3 計(jì)資料、科學(xué)技術(shù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營情況、會(huì)議記錄、 決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。 第四條 公文檔案管理由行政部秘書負(fù)責(zé)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，各級(jí)檔案必須保證安全。 第五條 公文檔案的借閱： 董事長、總經(jīng)理、總監(jiān)和行政部主管借閱非密級(jí)檔案，可通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)，直接提檔； 公司其他人員需借閱檔案時(shí)，須經(jīng)主管總監(jiān)和行政主管的批準(zhǔn)，并辦 理借閱手 續(xù)； 借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自復(fù)印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級(jí)檔案，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔 案，應(yīng)由行政主管批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。 借閱檔案須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還，不得有任何損壞和涂改。 第六條 檔案的銷毀： 任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許，無權(quán)隨意銷毀公司的檔案資料； 若按規(guī)定需要銷毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)行政主管批準(zhǔn)后方可銷毀； 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀； 銷毀檔案須同時(shí)有兩名以上人員在場，銷毀后所有參與人員必須在銷毀單上簽名。 三、印鑒管理 第七條 公司印鑒由行政部負(fù)責(zé)保管。 第八條 公司印鑒的使用須經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后管理人員才可以蓋章，并作好 登記，如違反此規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 第九條 公司所有蓋有引薦的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，須統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢。 第十條 公司一般不允許開具空白介紹信和證明，如因工作需要或其它原因確需開具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字、批準(zhǔn)后方可開出，持空白介紹信外出工作回來后，必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的必須交還。 第十一條 蓋章后出現(xiàn)意外，由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 四、辦公用品的購發(fā) 第十二條 公司的辦公用品采購和發(fā)放由行政部負(fù)責(zé)，每月末，負(fù)責(zé)辦公用品購發(fā)人員需檢查存量，提交需購計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)行政主管審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十三條 辦公用品的采購必須符 合質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，保證品種對(duì)路、庫存合理、開支適當(dāng)、保管妥當(dāng)，并作好登記和簽領(lǐng)手續(xù)。 第十四條 辦公用品可根據(jù)需要發(fā)放，對(duì)新員工要做到配置齊全，保證其正常工作的進(jìn)行。 第十五條 對(duì)超出正常配備的辦公用品范圍的，申請(qǐng)人需提交書面申請(qǐng)，注明用途和預(yù)算，由部門主管和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交行政部辦理。 第十六條 辦公用品管理文明、清潔、安全，嚴(yán)格按制度辦事。 五、報(bào)刊及郵發(fā)管理 第十七條 公司的報(bào)刊訂閱和保存由行政部負(fù)責(zé)。每年年末，每個(gè)部門提交本部門要訂閱的報(bào)刊的名稱，由部門主管和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交行政部辦理。 第十八條 行政部每天負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的拿取，并 發(fā)送至每個(gè)部門。 第十九條 各部門的掛號(hào)信、特快專遞，應(yīng)到行政 部履行簽收手續(xù)后，方可取走。 第二十條 各部門需郵寄的信件、快遞交行政部統(tǒng) 一辦理。 六、車輛管理制度 第十八條 公司車輛均由行財(cái)部管理調(diào)度，各部門需用車前，應(yīng)先填寫用車單，并到行財(cái)部審批手續(xù)后方可用車輛。 第十九條 用車必須具備以下條件： 人以上； ； ； 僻，公交車無法到達(dá)地。 第二十條 在辦理用車手續(xù)時(shí)，要說明用車?yán)碛?，?yán)禁公車私用的現(xiàn)象。 第二十一條 汽車司機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查維護(hù)好車輛，保持車 輛各功能的完好性，保持車輛的 4 整潔。 第二十二條 汽車司機(jī)根據(jù)用車單指定目的地運(yùn)行，不得挪為他用。 第二十三條 車輛外借或私用必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有償使用。 第二十四條 汽車司機(jī)車行駛時(shí)，務(wù)必嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，安全行車，保證乘員安全無誤的到達(dá)目的地。 第二十五條 如車輛發(fā)生故障，汽車司機(jī)必須及時(shí)向車管人反映，按車管人的意見及時(shí)送修修理廠修理，修理費(fèi)經(jīng)審批及時(shí)辦理報(bào)銷。 第二十六條 車輛如需較大的改造和更換大的部件，必須事先向公司請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可購置和更換。 第二十七條 根據(jù)公司的需要，節(jié)假日和夜間用車，參照公司員工加班加點(diǎn)、補(bǔ)休制度執(zhí)行。 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 一、 總則 第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理， 發(fā)揮財(cái)務(wù)在現(xiàn)代企業(yè)管理中的作用，規(guī)范公司正常運(yùn)作，特制本制度。 第二條 財(cái)務(wù)部門的職能： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度、法規(guī)、法令； 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律； 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益； 厲行節(jié)約，合理使用資金； 合理分配公司收入，及時(shí)完成應(yīng)上繳的稅收及管理費(fèi)用。 二、 公司預(yù)算經(jīng)費(fèi)制度 第三條 各部門每年年初做整體經(jīng)費(fèi)預(yù)算，每季度做一份具體預(yù)算表，再由財(cái)務(wù)部門匯總將總經(jīng)費(fèi)上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門經(jīng)費(fèi)支出以 預(yù)算為主，不得超支，（預(yù)算經(jīng)費(fèi)當(dāng)月結(jié)清）。 第四條 預(yù)算經(jīng)費(fèi)由各部門負(fù)責(zé)人支配，超支部分移至下次預(yù)算中支出。 第五條 開發(fā)部每月可在預(yù)算內(nèi)預(yù)留項(xiàng)目獎(jiǎng)金（項(xiàng)目獎(jiǎng)金可由公司另行規(guī)定）項(xiàng)目獎(jiǎng)由部門負(fù)責(zé)人支配，獎(jiǎng)金支配情況向總經(jīng)理匯報(bào)，并留公司備案。 第六條 跨部門費(fèi)用報(bào)銷由部門間協(xié)商解決。 三、流動(dòng)資金管理制度 第七條 公司現(xiàn)金的實(shí)用范圍須按國家《現(xiàn)金管理辦法》進(jìn)行，范圍之外的現(xiàn)金使用應(yīng)通過銀行結(jié)算，不得由出差，采購人員攜帶大量現(xiàn)金外出。不得為任何單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第八條 出納員在辦理現(xiàn)金的同時(shí)，不得受理未按規(guī)定審批的收付業(yè) 務(wù)，不得受理不完整、不真實(shí)、不合法的內(nèi)部及外部憑證，并應(yīng)堅(jiān)持“當(dāng)面點(diǎn)清”原則，每筆現(xiàn)金收付后，需加蓋“現(xiàn)金收（付）訖”戳記，并當(dāng)即入賬。 第九條 出納員須做到“日清月結(jié)”，日記賬與庫存現(xiàn)金于每日終了后核對(duì)，如出現(xiàn)卡短款，及時(shí)報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。 1） 銀行存款管理 第十條 因業(yè)務(wù)需要須批準(zhǔn)，公司外派辦事處可在當(dāng)?shù)亻_設(shè)結(jié)算賬戶，實(shí)現(xiàn)需報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批、備案。 第十一條 銀行存款的支付需要按規(guī)定的審批權(quán)限履行審批程序，做到單據(jù)齊全，審批手續(xù)完備，填制支票領(lǐng)用審批單，由傅章強(qiáng)總經(jīng)理簽署生效， 巖泉 公司由傅章強(qiáng)總經(jīng)理簽署。 第十二條 月末，出納員應(yīng)根 據(jù)對(duì)賬單仔細(xì)核對(duì)，清理銀行日記賬，查明未納章項(xiàng)及原因。 第十三條 員工因公出差或購買禮品等，可申請(qǐng)借支備用金由經(jīng)受人填寫暫支單，注明借 款用途、金額、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等，由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效（審批程序同支票領(lǐng)用審批單）。 第十四條 借支的備用金應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后及時(shí)報(bào)賬，跨月末清賬的及時(shí)入賬，并從借款人工資中予以扣還。 第十五條 員工離開公司時(shí)，其所在部門應(yīng)督促其還清各種借款，欠款為清者，人事部門 5 不得予以辦理調(diào)離手續(xù)。 三、 發(fā)票報(bào)銷基本原則 第十六條 報(bào)銷單據(jù)由經(jīng)手人簽字，先交部門經(jīng)理審簽，再由會(huì)計(jì)核實(shí)，最后送總經(jīng)理簽字后，由出納付款。一張完整的憑證應(yīng)由以 上四人簽字，缺一不可。 第十七條 報(bào)銷的原始票據(jù)必須是正式的發(fā)票，或標(biāo)有“可作為報(bào)銷憑證”字樣的單據(jù)，普通單據(jù)或白條不得入帳，發(fā)票的大小寫應(yīng)一致，并不得有涂改的痕跡。 四、 財(cái)務(wù)成本管理規(guī)定 第十八條 成本預(yù)算：按項(xiàng)目做成本預(yù)算單具體應(yīng)有以下內(nèi)容： 預(yù)期收入； 預(yù)期業(yè)務(wù)收入； 毛利 =（ 1） — （ 2）； 其他費(fèi)用（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）； 稅金； 工資、項(xiàng)目獎(jiǎng)金； 利潤 =（ 3） （ 4） （ 5） （ 6）預(yù)測出該項(xiàng)目的收益并衡量其大約利潤 第十九條 成本控制：該項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模做出經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得超支。 第二十條 成本核算：設(shè)成本核算項(xiàng)目明細(xì) 臺(tái)帳，將每月的業(yè)務(wù)成本按項(xiàng)目分開，登記在成本核算臺(tái)帳上。 第二十一條 成本分析：一個(gè)項(xiàng)目完成后，將成本核算項(xiàng)目臺(tái)帳上該項(xiàng)目的實(shí)際成本與預(yù)算成本相比較，分析節(jié)約或超支的原因。 第二十二條 福利補(bǔ)貼規(guī)定（參照《公司福利制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行） 第二十三條 差旅費(fèi)的規(guī)定（參照 《公司差旅費(fèi)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行） 第二十四條 公司行政三級(jí)以上人員、市場銷售部經(jīng)理、公司派出的區(qū)域經(jīng)理每月享有通訊補(bǔ)貼，具體標(biāo)準(zhǔn)參照最新版的《 巖泉 軟件公司通信補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)》。 第二十五條節(jié)日值班補(bǔ)貼規(guī)定：由公司安排員工 加班，節(jié)日雙